我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 498.99 1797.60 488.78 3509.98 1759.42
本期利润(万元) 1481.56 4699.85 2368.88 8251.19 -399.88
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.09 0.04 0.07 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 8.78 0.00 7.26 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2759.31 0.00 1793.53 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 44170.10 46256.81 51765.82 65619.98 75430.61
期末基金份额净值(元) 1.17 1.13 1.07 1.03 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 9.23 0.00 4.99 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.69 0.00 3.17 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1832.69 60.28 124.53 91.28 80.51
交易性金融资产(万元) 111084.08 166639.35 231890.00 513238.28 641034.41
其中:股票投资(万元) 24988.67 33574.10 55438.97 103536.47 90898.60
其中:债券投资(万元) 86095.41 133065.25 175452.49 408117.79 547940.63
应付管理人报酬(万元) 48.90 73.18 108.09 229.05 322.86
应付托管费(万元) 10.48 15.68 23.16 49.08 69.18
资产总计(万元) 115792.18 168674.84 234129.84 516407.88 641979.37
负债合计(万元) 32324.26 48006.92 53028.91 132701.25 92040.58
所有者权益合计(万元) 83467.92 120667.92 181100.94 383706.63 549938.78
未分配利润(万元) 9124.29 3335.76 5226.32 -7486.74 -4122.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 14.00 55.69 38.01 157.59 134.86
投资收益(万元) 4112.23 9966.65 6322.02 6347.66 4732.87
公允价值变动收益(万元) 5333.81 9227.72 11639.85 -7639.93 -5521.21
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 9460.04 19250.06 17999.88 -1134.68 -653.48
管理人报酬(万元) 343.11 1510.94 1001.23 3781.31 2214.25
托管费(万元) 73.52 323.77 214.55 810.28 474.48
其它费用(万元) 11.97 25.89 13.65 29.62 12.46
费用合计(万元) 888.29 3870.32 2579.77 6831.60 3432.05
利润总额(万元) 8571.75 15379.74 15420.10 -7966.28 -4085.53
净利润(万元) 8571.75 15379.74 15420.10 -7966.28 -4085.53