我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
498.99 |
1797.60 |
488.78 |
3509.98 |
1759.42 |
本期利润(万元) |
1481.56 |
4699.85 |
2368.88 |
8251.19 |
-399.88 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.09 |
0.04 |
0.07 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
7.26 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2759.31 |
0.00 |
1793.53 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
44170.10 |
46256.81 |
51765.82 |
65619.98 |
75430.61 |
期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.13 |
1.07 |
1.03 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.23 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.69 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
1832.69 |
60.28 |
124.53 |
91.28 |
80.51 |
交易性金融资产(万元) |
111084.08 |
166639.35 |
231890.00 |
513238.28 |
641034.41 |
其中:股票投资(万元) |
24988.67 |
33574.10 |
55438.97 |
103536.47 |
90898.60 |
其中:债券投资(万元) |
86095.41 |
133065.25 |
175452.49 |
408117.79 |
547940.63 |
应付管理人报酬(万元) |
48.90 |
73.18 |
108.09 |
229.05 |
322.86 |
应付托管费(万元) |
10.48 |
15.68 |
23.16 |
49.08 |
69.18 |
资产总计(万元) |
115792.18 |
168674.84 |
234129.84 |
516407.88 |
641979.37 |
负债合计(万元) |
32324.26 |
48006.92 |
53028.91 |
132701.25 |
92040.58 |
所有者权益合计(万元) |
83467.92 |
120667.92 |
181100.94 |
383706.63 |
549938.78 |
未分配利润(万元) |
9124.29 |
3335.76 |
5226.32 |
-7486.74 |
-4122.43 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
14.00 |
55.69 |
38.01 |
157.59 |
134.86 |
投资收益(万元) |
4112.23 |
9966.65 |
6322.02 |
6347.66 |
4732.87 |
公允价值变动收益(万元) |
5333.81 |
9227.72 |
11639.85 |
-7639.93 |
-5521.21 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
9460.04 |
19250.06 |
17999.88 |
-1134.68 |
-653.48 |
管理人报酬(万元) |
343.11 |
1510.94 |
1001.23 |
3781.31 |
2214.25 |
托管费(万元) |
73.52 |
323.77 |
214.55 |
810.28 |
474.48 |
其它费用(万元) |
11.97 |
25.89 |
13.65 |
29.62 |
12.46 |
费用合计(万元) |
888.29 |
3870.32 |
2579.77 |
6831.60 |
3432.05 |
利润总额(万元) |
8571.75 |
15379.74 |
15420.10 |
-7966.28 |
-4085.53 |
净利润(万元) |
8571.75 |
15379.74 |
15420.10 |
-7966.28 |
-4085.53 |