财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3418.40 |
1310.15 |
9880.71 |
5073.26 |
1437.01 |
| 本期利润(万元) |
814.03 |
2121.87 |
5835.10 |
4007.04 |
2763.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
1.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14781.79 |
0.00 |
27599.73 |
0.00 |
33922.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86178.99 |
121197.71 |
189595.90 |
253909.88 |
300496.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.23 |
1.21 |
1.22 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.26 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
1.15 |
| 累计净值增长率(%) |
20.70 |
0.00 |
21.02 |
0.00 |
20.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.69 |
10745.76 |
1141.25 |
4547.96 |
1832.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
160299.12 |
329424.86 |
300243.87 |
91465.63 |
111084.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
33388.86 |
50358.00 |
71128.97 |
17254.81 |
24988.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
126910.26 |
279066.86 |
229114.90 |
74210.82 |
86095.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.63 |
167.06 |
206.30 |
57.26 |
48.90 |
| 应付托管费(万元) |
15.78 |
35.80 |
44.21 |
12.27 |
10.48 |
| 资产总计(万元) |
163823.60 |
353698.51 |
378577.69 |
119619.28 |
115792.18 |
| 负债合计(万元) |
46490.51 |
101438.65 |
2610.31 |
5006.27 |
32324.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
117333.09 |
252259.86 |
375967.38 |
114613.01 |
83467.92 |
| 未分配利润(万元) |
19750.69 |
43140.07 |
62321.49 |
17717.23 |
9124.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.77 |
770.88 |
580.81 |
40.66 |
14.00 |
| 投资收益(万元) |
5811.65 |
14577.47 |
2372.43 |
9008.40 |
4112.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3498.99 |
-5428.64 |
1657.17 |
5543.79 |
5333.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2325.43 |
9919.70 |
4610.40 |
14592.84 |
9460.04 |
| 管理人报酬(万元) |
594.63 |
1996.51 |
829.10 |
646.90 |
343.11 |
| 托管费(万元) |
127.42 |
427.82 |
177.66 |
138.62 |
73.52 |
| 其它费用(万元) |
11.44 |
23.38 |
12.10 |
21.76 |
11.97 |
| 费用合计(万元) |
1270.87 |
2859.24 |
1119.62 |
1480.18 |
888.29 |
| 利润总额(万元) |
1054.56 |
7060.46 |
3490.78 |
13112.66 |
8571.75 |
| 净利润(万元) |
1054.56 |
7060.46 |
3490.78 |
13112.66 |
8571.75 |
