我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 488.78 3509.98 1759.42 2184.00 -423.11
本期利润(万元) 2368.88 8251.19 -399.88 8222.71 5686.73
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.07 -0.00 0.05 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 7.26 0.00 5.41 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1793.53 0.00 1250.09 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 51765.82 65619.98 75430.61 97637.48 155336.32
期末基金份额净值(元) 1.07 1.03 1.02 1.03 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 4.99 0.00 5.05 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 3.17 0.00 3.23 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 60.28 124.53 91.28 80.51 1564.04
交易性金融资产(万元) 166639.35 231890.00 513238.28 641034.41 682771.97
其中:股票投资(万元) 33574.10 55438.97 103536.47 90898.60 46324.78
其中:债券投资(万元) 133065.25 175452.49 408117.79 547940.63 633546.19
应付管理人报酬(万元) 73.18 108.09 229.05 322.86 421.39
应付托管费(万元) 15.68 23.16 49.08 69.18 90.30
资产总计(万元) 168674.84 234129.84 516407.88 641979.37 714812.26
负债合计(万元) 48006.92 53028.91 132701.25 92040.58 6042.85
所有者权益合计(万元) 120667.92 181100.94 383706.63 549938.78 708769.41
未分配利润(万元) 3335.76 5226.32 -7486.74 -4122.43 -2328.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 55.69 38.01 157.59 134.86 5072.84
投资收益(万元) 9966.65 6322.02 6347.66 4732.87 -5237.10
公允价值变动收益(万元) 9227.72 11639.85 -7639.93 -5521.21 423.71
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 19250.06 17999.88 -1134.68 -653.48 259.45
管理人报酬(万元) 1510.94 1001.23 3781.31 2214.25 1441.59
托管费(万元) 323.77 214.55 810.28 474.48 308.91
其它费用(万元) 25.89 13.65 29.62 12.46 10.89
费用合计(万元) 3870.32 2579.77 6831.60 3432.05 2587.41
利润总额(万元) 15379.74 15420.10 -7966.28 -4085.53 -2327.96
净利润(万元) 15379.74 15420.10 -7966.28 -4085.53 -2327.96