财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 9880.71 5073.26 1437.01 421.38 4058.03
本期利润(万元) 5835.10 4007.04 2763.28 120.35 7120.04
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.02 0.02 0.00 0.16
加权平均净值利润率(%) 2.65 0.00 1.56 0.00 14.38
期末可供分配利润(万元) 27599.73 0.00 33922.05 0.00 7077.19
期末可供分配份额利润(元) 0.18 0.00 0.14 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 189595.90 253909.88 300496.33 171988.45 66275.66
期末基金份额净值(元) 1.21 1.22 1.20 1.19 1.19
本期净值增长率(%) 1.89 0.00 1.15 0.00 15.13
累计净值增长率(%) 21.02 0.00 20.15 0.00 18.78
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 10745.76 1141.25 4547.96 1832.69 60.28
交易性金融资产(万元) 329424.86 300243.87 91465.63 111084.08 166639.35
其中:股票投资(万元) 50358.00 71128.97 17254.81 24988.67 33574.10
其中:债券投资(万元) 279066.86 229114.90 74210.82 86095.41 133065.25
应付管理人报酬(万元) 167.06 206.30 57.26 48.90 73.18
应付托管费(万元) 35.80 44.21 12.27 10.48 15.68
资产总计(万元) 353698.51 378577.69 119619.28 115792.18 168674.84
负债合计(万元) 101438.65 2610.31 5006.27 32324.26 48006.92
所有者权益合计(万元) 252259.86 375967.38 114613.01 83467.92 120667.92
未分配利润(万元) 43140.07 62321.49 17717.23 9124.29 3335.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 770.88 580.81 40.66 14.00 55.69
投资收益(万元) 14577.47 2372.43 9008.40 4112.23 9966.65
公允价值变动收益(万元) -5428.64 1657.17 5543.79 5333.81 9227.72
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 9919.70 4610.40 14592.84 9460.04 19250.06
管理人报酬(万元) 1996.51 829.10 646.90 343.11 1510.94
托管费(万元) 427.82 177.66 138.62 73.52 323.77
其它费用(万元) 23.38 12.10 21.76 11.97 25.89
费用合计(万元) 2859.24 1119.62 1480.18 888.29 3870.32
利润总额(万元) 7060.46 3490.78 13112.66 8571.75 15379.74
净利润(万元) 7060.46 3490.78 13112.66 8571.75 15379.74