广发稳睿六个月持有期混合C(012944)_资产配置

广发稳睿六个月持有期混合C012944GF WENRUI SIX-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24988.67	21.90%
债券	86095.41	75.46%
银行存款和结算备付金	2802.08	2.46%
其他资产	206.02	0.18%

资产总值：114092.18万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	452.09	4819.28	5.77%
华润电力	00836	171.00	3737.84	4.48%
中国移动	00941	40.15	2821.60	3.38%
国投电力	600886	117.92	2150.86	2.58%
腾讯控股	00700	5.74	1950.92	2.34%
新奥股份	600803	69.46	1444.77	1.73%
中信证券	600030	70.76	1289.92	1.55%
华泰证券	601688	100.26	1242.22	1.49%
分众传媒	002027	129.31	783.62	0.94%
中信证券	06030	72.55	761.47	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.84	10.08%
公用事业	0.50	6.02%
通讯业务	0.48	5.72%
金融业	0.25	3.03%
制造业	0.08	0.96%
租赁和商务服务业	0.08	0.94%
金融	0.08	0.93%
科学研究和技术服务业	0.07	0.90%
医疗保健	0.07	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.49%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	525.11	4825.76	5.12%
华能国际电力股份	00902	699.60	2923.77	3.10%
华泰证券	601688	204.48	2870.90	3.05%
华润电力	00836	171.00	2830.67	3.00%
中国移动	00941	40.15	2435.03	2.58%
国投电力	600886	117.92	1774.70	1.88%
中信证券	06030	137.20	1604.48	1.70%
中信证券	600030	79.68	1529.82	1.62%
山东黄金	01787	105.88	1524.18	1.62%
新奥股份	600803	69.46	1344.75	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.79	8.43%
公用事业	0.69	7.32%
金融业	0.45	4.77%
通讯业务	0.27	2.90%
金融	0.16	1.71%
原材料	0.15	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.28%
医疗保健	0.09	0.95%
制造业	0.05	0.51%
租赁和商务服务业	0.03	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	732.43	5493.23	4.55%
华能国际电力股份	00902	1026.00	3849.30	3.19%
华泰证券	601688	264.61	3691.31	3.06%
中信证券	06030	251.80	3637.29	3.01%
华润电力	00836	171.00	2423.63	2.01%
中国移动	00941	40.15	2357.73	1.95%
东吴证券	601555	280.80	2052.65	1.70%
山东黄金	01787	144.72	1943.68	1.61%
中信证券	600030	91.67	1867.28	1.55%
国投电力	600886	117.92	1554.19	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.88	7.31%
金融业	0.82	6.77%
公用事业	0.78	6.44%
金融	0.36	3.01%
通讯业务	0.24	1.95%
原材料	0.19	1.61%
医疗保健	0.07	0.58%
制造业	0.02	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	773.15	5643.99	4.03%
华泰证券	601688	298.12	4713.28	3.36%
中信证券	06030	273.30	3982.52	2.84%
华能国际电力股份	00902	1026.00	3577.66	2.55%
中信证券	600030	140.07	3033.87	2.16%
中金公司	03908	191.68	2525.80	1.80%
中国移动	00941	40.15	2420.57	1.73%
东吴证券	601555	257.45	2170.30	1.55%
华润电力	00836	153.00	2097.54	1.50%
山东黄金	01787	144.72	1968.16	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.11	7.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.81	5.74%
金融	0.65	4.64%
公用事业	0.65	4.63%
制造业	0.33	2.33%
通讯业务	0.24	1.73%
原材料	0.20	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.62%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债03	260.00	27325.89	32.74%
21附息国债17	190.00	20040.35	24.01%
22附息国债03	150.00	15766.49	18.89%
23浙江19	80.00	8432.19	10.10%
23广东54	80.00	8433.88	10.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	63132.73	75.64%
金融债券	5091.39	6.10%
企业债	1005.22	1.20%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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