资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42701.40 18.89%
债券 170330.27 75.33%
银行存款和结算备付金 12957.24 5.73%
其他资产 108.47 0.05%
资产总值:226097.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 431.76 6428.96 3.93%
国投电力 600886 452.89 6412.92 3.92%
中国移动 00941 72.99 5101.19 3.12%
中国石油股份 00857 446.40 4237.10 2.59%
腾讯控股 00700 9.41 4021.34 2.46%
中广核电力 01816 931.20 2894.15 1.77%
安踏体育 02020 39.28 2625.45 1.60%
长江电力 600900 88.14 2383.31 1.46%
新和成 002001 67.77 2341.56 1.43%
新天然气 603393 65.14 2344.51 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.76 10.73%
通讯业务 0.99 6.05%
能源 0.47 2.85%
制造业 0.40 2.43%
公用事业 0.29 1.77%
非日常生活消费品 0.29 1.75%
科学研究和技术服务业 0.08 0.49%
金融 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 627.38 8720.58 3.46%
国投电力 600886 655.33 8597.93 3.41%
长江电力 600900 201.75 5485.58 2.17%
腾讯控股 00700 9.41 5091.08 2.02%
中国石油股份 00857 670.60 5075.76 2.01%
中国移动 00941 68.39 5046.97 2.00%
安踏体育 02020 59.62 4337.62 1.72%
新天然气 603393 94.87 2522.68 1.00%
中广核电力 01816 931.20 2464.36 0.98%
网易云音乐 09899 8.23 1383.47 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.55 10.10%
通讯业务 1.15 4.57%
能源 0.54 2.15%
非日常生活消费品 0.46 1.84%
公用事业 0.25 0.98%
科学研究和技术服务业 0.08 0.31%
制造业 0.00 0.01%
金融 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债11 400.00 42003.93 25.66%
25国债16 400.00 40106.19 24.50%
22附息国债03 230.00 24625.33 15.04%
23国债18 200.00 21240.33 12.97%
23国开10 100.00 10918.60 6.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 127975.79 78.18%
金融债券 37291.01 22.78%
企业债 3040.81 1.86%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%