我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
378.50 |
2642.05 |
1464.16 |
1596.25 |
-507.55 |
| 本期利润(万元) |
1940.27 |
7128.55 |
-387.22 |
7197.40 |
5082.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.07 |
-0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1136.06 |
0.00 |
633.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42513.05 |
55047.94 |
64783.33 |
83463.45 |
138548.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
60.28 |
124.53 |
91.28 |
80.51 |
1564.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
166639.35 |
231890.00 |
513238.28 |
641034.41 |
682771.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
33574.10 |
55438.97 |
103536.47 |
90898.60 |
46324.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
133065.25 |
175452.49 |
408117.79 |
547940.63 |
633546.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.18 |
108.09 |
229.05 |
322.86 |
421.39 |
| 应付托管费(万元) |
15.68 |
23.16 |
49.08 |
69.18 |
90.30 |
| 资产总计(万元) |
168674.84 |
234129.84 |
516407.88 |
641979.37 |
714812.26 |
| 负债合计(万元) |
48006.92 |
53028.91 |
132701.25 |
92040.58 |
6042.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
120667.92 |
181100.94 |
383706.63 |
549938.78 |
708769.41 |
| 未分配利润(万元) |
3335.76 |
5226.32 |
-7486.74 |
-4122.43 |
-2328.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
55.69 |
38.01 |
157.59 |
134.86 |
5072.84 |
| 投资收益(万元) |
9966.65 |
6322.02 |
6347.66 |
4732.87 |
-5237.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9227.72 |
11639.85 |
-7639.93 |
-5521.21 |
423.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19250.06 |
17999.88 |
-1134.68 |
-653.48 |
259.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1510.94 |
1001.23 |
3781.31 |
2214.25 |
1441.59 |
| 托管费(万元) |
323.77 |
214.55 |
810.28 |
474.48 |
308.91 |
| 其它费用(万元) |
25.89 |
13.65 |
29.62 |
12.46 |
10.89 |
| 费用合计(万元) |
3870.32 |
2579.77 |
6831.60 |
3432.05 |
2587.41 |
| 利润总额(万元) |
15379.74 |
15420.10 |
-7966.28 |
-4085.53 |
-2327.96 |
| 净利润(万元) |
15379.74 |
15420.10 |
-7966.28 |
-4085.53 |
-2327.96 |
