资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19244.90 91.69%
债券 141.32 0.67%
银行存款和结算备付金 1575.56 7.51%
其他资产 26.21 0.12%
资产总值:20987.99万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天康生物 002100 229.63 1671.71 8.16%
药明合联 02268 26.94 1384.27 6.76%
牧原股份 002714 31.22 1302.19 6.35%
优然牧业 09858 369.50 1259.33 6.15%
贝壳-W 02423 34.05 1139.44 5.56%
德康农牧 02419 18.15 1040.86 5.08%
东方电缆 603606 17.14 1037.66 5.06%
东方财富 300059 53.90 1018.17 4.97%
华润江中 600750 33.40 892.45 4.36%
四方股份 601126 20.04 863.32 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 46.27%
日常消费品 0.23 11.22%
医疗保健 0.22 10.63%
农、林、牧、渔业 0.13 6.35%
房地产 0.11 5.56%
金融业 0.10 4.97%
非日常生活消费品 0.07 3.48%
工业 0.05 2.54%
卫生和社会工作 0.04 2.17%
能源 0.01 0.37%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 488.60 2241.87 5.72%
天康生物 002100 215.85 1590.81 4.06%
牧原股份 002714 31.22 1579.11 4.03%
东方电缆 603606 26.35 1574.41 4.02%
鹏辉能源 300438 25.68 1366.69 3.49%
东方财富 300059 53.90 1249.40 3.19%
湖南黄金 002155 56.78 1197.49 3.06%
德康农牧 02419 18.15 1150.00 2.93%
天华新能 300390 19.84 1083.46 2.76%
固德威 688390 17.06 1060.04 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 23.53%
日常消费品 0.34 8.65%
金融业 0.26 6.57%
采矿业 0.19 4.94%
农、林、牧、渔业 0.16 4.03%
医疗保健 0.13 3.36%
金融 0.11 2.72%
非日常生活消费品 0.10 2.43%
信息技术 0.08 1.99%
工业 0.06 1.40%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.40 141.32 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.32 0.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%