资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3209.12 59.39%
债券 30.12 0.56%
银行存款和结算备付金 2146.97 39.74%
其他资产 16.89 0.31%
资产总值:5403.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 6.93 379.83 7.28%
阳光电源 300274 3.46 285.42 5.47%
贝壳-W 02423 7.37 282.16 5.41%
药明康德 603259 1.03 172.36 3.30%
帝尔激光 300776 1.31 168.87 3.24%
中国中车 601766 26.93 166.70 3.20%
爱旭股份 600732 14.22 164.53 3.15%
牧原股份 002714 3.80 161.31 3.09%
泰格医药 300347 2.70 157.68 3.02%
邦基科技 603151 8.61 152.57 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 34.60%
科学研究和技术服务业 0.04 7.34%
房地产 0.03 5.41%
农、林、牧、渔业 0.02 3.09%
医疗保健 0.01 2.32%
信息技术 0.01 2.20%
非日常生活消费品 0.01 2.04%
日常消费品 0.01 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.65%
通讯业务 0.01 0.99%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.30 478.51 6.89%
阳光电源 300274 2.89 459.57 6.62%
海光信息 688041 1.18 438.40 6.32%
中际旭创 300308 0.33 419.10 6.04%
扬杰科技 300373 2.53 397.79 5.73%
新洁能 605111 3.70 366.82 5.28%
新易盛 300502 0.57 345.99 4.98%
茂莱光学 688502 0.46 316.14 4.55%
浪潮信息 000977 3.94 275.80 3.97%
贝壳-W 02423 8.12 264.90 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 73.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 8.35%
房地产 0.03 3.82%
信息技术 0.01 1.99%
通讯业务 0.01 0.75%
医疗保健 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
工业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.30 30.12 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.12 0.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%