资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6155.83 80.30%
债券 176.82 2.31%
银行存款和结算备付金 952.03 12.42%
其他资产 380.95 4.97%
资产总值:7665.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.30 478.51 6.89%
阳光电源 300274 2.89 459.57 6.62%
海光信息 688041 1.18 438.40 6.32%
中际旭创 300308 0.33 419.10 6.04%
扬杰科技 300373 2.53 397.79 5.73%
新洁能 605111 3.70 366.82 5.28%
新易盛 300502 0.57 345.99 4.98%
茂莱光学 688502 0.46 316.14 4.55%
浪潮信息 000977 3.94 275.80 3.97%
贝壳-W 02423 8.12 264.90 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 73.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 8.35%
房地产 0.03 3.82%
信息技术 0.01 1.99%
通讯业务 0.01 0.75%
医疗保健 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
工业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天康生物 002100 229.63 1671.71 8.16%
药明合联 02268 26.94 1384.27 6.76%
牧原股份 002714 31.22 1302.19 6.35%
优然牧业 09858 369.50 1259.33 6.15%
贝壳-W 02423 34.05 1139.44 5.56%
德康农牧 02419 18.15 1040.86 5.08%
东方电缆 603606 17.14 1037.66 5.06%
东方财富 300059 53.90 1018.17 4.97%
华润江中 600750 33.40 892.45 4.36%
四方股份 601126 20.04 863.32 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 46.27%
日常消费品 0.23 11.22%
医疗保健 0.22 10.63%
农、林、牧、渔业 0.13 6.35%
房地产 0.11 5.56%
金融业 0.10 4.97%
非日常生活消费品 0.07 3.48%
工业 0.05 2.54%
卫生和社会工作 0.04 2.17%
能源 0.01 0.37%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.40 141.77 2.04%
26国债09 0.30 30.05 0.43%
华峰转债 0.05 5.00 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 171.82 2.48%
可转债 5.00 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%