我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -391.73 -7075.79 -2724.49 -3671.09 -226.23
本期利润(万元) -202.18 -7153.73 -3143.13 -3529.96 -2841.81
加权平均份额本期利润(元) -0.02 -0.63 -0.34 -0.26 -0.17
加权平均净值利润率(%) 0.00 -47.69 0.00 -17.32 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -835.34 0.00 2685.90 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.09 0.00 0.28 0.00
期末基金资产净值(万元) 11208.55 9625.23 8665.00 13126.66 20176.19
期末基金份额净值(元) 0.99 0.99 1.05 1.37 1.42
本期净值增长率(%) 0.00 -37.52 0.00 -13.46 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -40.07 0.00 -16.99 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 950.23 2788.78 5474.72 1973.30 5369.25
交易性金融资产(万元) 19984.36 27967.25 39794.71 14050.66 8254.48
其中:股票投资(万元) 19474.59 27712.06 39794.71 14050.66 6227.25
其中:债券投资(万元) 509.76 255.19 0.00 0.00 2027.23
应付管理人报酬(万元) 20.24 38.74 59.38 6.29 7.32
应付托管费(万元) 3.37 6.46 9.90 2.10 2.44
资产总计(万元) 21722.31 33906.98 47810.19 16261.94 16669.62
负债合计(万元) 133.08 428.38 621.57 744.73 2183.94
所有者权益合计(万元) 21589.24 33478.60 47188.61 15517.21 14485.68
未分配利润(万元) -101.55 9163.64 17481.00 5776.32 4807.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 18.04 10.42 20.45 8.64 860.45
投资收益(万元) -15934.99 -7979.87 1794.41 1190.64 5173.34
公允价值变动收益(万元) 619.29 1343.90 -2485.95 527.84 -2818.94
其它收入(万元) 88.77 71.45 186.00 13.75 147.01
收入合计(万元) -15208.89 -6554.10 -485.09 1740.87 3361.85
管理人报酬(万元) 470.10 323.23 155.65 25.20 234.41
托管费(万元) 78.35 53.87 40.21 8.40 78.14
其它费用(万元) 19.99 10.12 25.68 9.67 25.97
费用合计(万元) 644.58 438.34 238.79 44.86 428.97
利润总额(万元) -15853.48 -6992.44 -723.88 1696.01 2932.88
净利润(万元) -15853.48 -6992.44 -723.88 1696.01 2932.88