国泰惠元混合(010538)_资产配置

国泰惠元混合010538CATHAY PACIFIC HUIYUAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1072.61	20.67%
债券	3339.33	64.36%
银行存款和结算备付金	774.47	14.93%
其他资产	2.02	0.04%

资产总值：5188.43万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华旺科技	605377	3.77	71.97	1.40%
邮储银行	601658	10.91	47.46	0.92%
石头科技	688169	0.16	46.35	0.90%
国药股份	600511	1.62	46.36	0.90%
立讯精密	002475	1.23	42.37	0.83%
应流股份	603308	2.86	40.98	0.80%
美的集团	000333	0.74	40.43	0.79%
工商银行	601398	8.00	38.24	0.74%
华鲁恒升	600426	1.37	37.80	0.74%
台华新材	603055	2.94	35.40	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.55%
金融业	0.02	3.02%
采矿业	0.00	0.96%
批发和零售业	0.00	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
卫生和社会工作	0.00	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华旺科技	605377	3.88	86.68	1.72%
国药股份	600511	1.62	53.70	1.07%
石头科技	688169	0.18	52.37	1.04%
邮储银行	601658	10.29	51.14	1.02%
美的集团	000333	0.91	50.49	1.00%
传音控股	688036	0.34	48.91	0.97%
赛轮轮胎	601058	3.29	41.49	0.82%
应流股份	603308	2.86	39.98	0.79%
工商银行	601398	8.00	37.44	0.74%
盛达资源	000603	2.59	37.32	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	17.70%
金融业	0.02	4.21%
采矿业	0.01	2.27%
批发和零售业	0.01	1.07%
教育	0.00	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方时尚	603377	6.61	53.16	1.04%
传音控股	688036	0.35	51.88	1.02%
石头科技	688169	0.16	50.57	0.99%
美的集团	000333	0.85	50.08	0.98%
邮储银行	601658	7.48	36.58	0.72%
应流股份	603308	1.83	33.49	0.66%
恒瑞医药	600276	0.70	33.53	0.66%
内蒙华电	600863	6.92	28.72	0.56%
可孚医疗	301087	0.53	26.13	0.51%
润丰股份	301035	0.33	25.93	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.20%
金融业	0.01	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.16%
教育	0.01	1.04%
采矿业	0.00	0.82%
建筑业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方时尚	603377	12.67	103.78	2.08%
人福医药	600079	3.38	90.52	1.81%
广联航空	300900	2.81	87.59	1.76%
宏发股份	600885	2.51	81.80	1.64%
应流股份	603308	4.07	81.16	1.63%
东诚药业	002675	4.80	78.24	1.57%
平安银行	000001	5.32	66.66	1.34%
中国人寿	601628	1.95	64.92	1.30%
伟星新材	002372	2.54	61.75	1.24%
国茂股份	603915	2.98	58.56	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	18.35%
金融业	0.01	2.64%
教育	0.01	2.08%
批发和零售业	0.00	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22蛇口05	4.00	399.04	7.77%
20朝阳国资MTN001	3.00	314.20	6.12%
20广越02	3.00	309.24	6.02%
22国际港务MTN001	3.00	308.92	6.02%
22恒健K1	3.00	307.64	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1624.09	31.63%
国家债券	263.05	5.12%
可转债	223.94	4.36%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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