我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.43 |
59.26 |
99.78 |
-949.73 |
-69.19 |
| 本期利润(万元) |
-69.80 |
135.56 |
190.21 |
-1075.71 |
-297.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
-0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
-5.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-275.35 |
0.00 |
-771.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5035.38 |
5105.85 |
4990.60 |
16659.88 |
16690.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.95 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
-4.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.12 |
0.00 |
-4.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
603.34 |
927.74 |
1857.75 |
1598.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
4491.48 |
12770.36 |
15819.98 |
26841.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
1012.63 |
3152.43 |
2818.24 |
6462.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
3478.85 |
9617.93 |
13001.74 |
20378.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.50 |
8.47 |
8.79 |
14.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
1.41 |
1.46 |
2.44 |
| 资产总计(万元) |
5120.91 |
16719.47 |
17976.89 |
28834.21 |
| 负债合计(万元) |
15.06 |
59.59 |
25.41 |
469.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
5105.85 |
16659.88 |
17951.47 |
28364.58 |
| 未分配利润(万元) |
-275.35 |
-747.24 |
-466.13 |
41.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.63 |
13.86 |
5.89 |
94.45 |
| 投资收益(万元) |
93.65 |
-833.53 |
-737.71 |
-25.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
76.30 |
-125.99 |
32.36 |
42.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
27.13 |
27.13 |
3.76 |
| 收入合计(万元) |
174.58 |
-918.53 |
-672.33 |
115.39 |
| 管理人报酬(万元) |
24.27 |
114.08 |
61.96 |
30.06 |
| 托管费(万元) |
4.05 |
19.01 |
10.33 |
5.01 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
21.10 |
10.17 |
9.04 |
| 费用合计(万元) |
39.02 |
157.19 |
84.75 |
61.07 |
| 利润总额(万元) |
135.56 |
-1075.71 |
-757.08 |
54.32 |
| 净利润(万元) |
135.56 |
-1075.71 |
-757.08 |
54.32 |
