资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8354.48 94.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 519.96 5.85%
其他资产 9.74 0.11%
资产总值:8884.17万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 12.06 614.68 6.95%
立讯精密 002475 12.30 607.99 6.88%
中际旭创 300308 0.73 590.16 6.67%
帝尔激光 300776 3.80 489.86 5.54%
药明生物 02269 9.05 435.44 4.92%
新易盛 300502 1.06 412.34 4.66%
生益科技 600183 2.86 371.69 4.20%
贵州茅台 600519 0.29 365.00 4.13%
炬光科技 688167 1.27 360.22 4.07%
药明康德 603259 1.85 309.58 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 76.51%
医疗保健 0.10 11.16%
科学研究和技术服务业 0.03 3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.15%
工业 0.01 1.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 11.29 794.82 7.39%
兆易创新 603986 0.93 757.95 7.05%
贵州茅台 600519 0.50 592.75 5.51%
泸州老窖 000568 6.89 534.11 4.97%
山西汾酒 600809 4.81 526.07 4.89%
英科医疗 300677 12.56 492.05 4.58%
北方华创 002371 0.54 477.66 4.44%
中际旭创 300308 0.36 457.20 4.25%
中芯国际 688981 2.71 429.77 4.00%
天孚通信 300394 1.28 388.64 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 81.32%
医疗保健 0.06 5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 9.30 932.46 5.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 932.46 5.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%