我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1224.81 |
-4028.67 |
-1743.41 |
-8217.10 |
-4218.81 |
| 本期利润(万元) |
5388.29 |
-4294.15 |
-4328.79 |
-5912.67 |
-3644.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.32 |
0.00 |
-12.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16104.75 |
0.00 |
-14030.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29997.86 |
25775.35 |
27787.19 |
33726.17 |
40581.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.62 |
0.62 |
0.71 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.84 |
0.00 |
-12.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.45 |
0.00 |
-29.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2276.01 |
1988.58 |
7214.56 |
6206.39 |
6192.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
24917.23 |
33945.00 |
42312.83 |
49789.33 |
64715.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
24917.23 |
33945.00 |
42312.83 |
49789.33 |
64715.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.57 |
37.47 |
62.46 |
71.52 |
83.07 |
| 应付托管费(万元) |
4.59 |
6.25 |
10.41 |
11.92 |
13.85 |
| 资产总计(万元) |
27415.96 |
36023.40 |
49835.70 |
56059.77 |
71656.08 |
| 负债合计(万元) |
133.65 |
148.31 |
204.47 |
459.12 |
556.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
27282.32 |
35875.09 |
49631.24 |
55600.64 |
71099.41 |
| 未分配利润(万元) |
-17072.62 |
-14951.20 |
-13295.21 |
-13282.16 |
-7089.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.27 |
16.55 |
7.94 |
40.91 |
31.51 |
| 投资收益(万元) |
-4062.27 |
-7946.28 |
-2067.98 |
-4200.06 |
-2137.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-293.12 |
2475.38 |
1408.54 |
-11898.35 |
-6654.07 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
3.07 |
1.19 |
41.48 |
35.69 |
| 收入合计(万元) |
-4350.92 |
-5451.28 |
-650.30 |
-16016.02 |
-8724.49 |
| 管理人报酬(万元) |
177.15 |
680.35 |
413.59 |
996.37 |
553.99 |
| 托管费(万元) |
29.52 |
113.39 |
68.93 |
166.06 |
92.33 |
| 其它费用(万元) |
8.94 |
20.54 |
10.40 |
21.35 |
10.87 |
| 费用合计(万元) |
219.02 |
826.30 |
499.75 |
1202.76 |
668.10 |
| 利润总额(万元) |
-4569.93 |
-6277.58 |
-1150.05 |
-17218.78 |
-9392.59 |
| 净利润(万元) |
-4569.93 |
-6277.58 |
-1150.05 |
-17218.78 |
-9392.59 |
