资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16784.04 81.90%
债券 0.86 0.00%
银行存款和结算备付金 3684.54 17.98%
其他资产 24.74 0.12%
资产总值:20494.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同程旅行 00780 89.93 1822.73 9.11%
宁德时代 300750 3.14 1153.20 5.76%
国泰海通 601211 27.25 559.99 2.80%
华西证券 002926 45.50 422.24 2.11%
润贝航科 001316 9.42 371.90 1.86%
阳光电源 300274 1.64 280.51 1.40%
汇川技术 300124 2.61 196.61 0.98%
中国平安 601318 2.50 171.00 0.85%
光威复材 300699 3.69 145.61 0.73%
紫金矿业 601899 4.20 144.77 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 53.69%
非日常生活消费品 0.18 9.11%
金融业 0.15 7.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.37%
批发和零售业 0.06 2.82%
采矿业 0.05 2.55%
科学研究和技术服务业 0.03 1.47%
住宿和餐饮业 0.02 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.52%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东方航空股份 00670 803.40 2442.52 10.60%
华夏航空 002928 236.47 2369.48 10.29%
中国南方航空股份 01055 621.20 2359.32 10.24%
中国国航 00753 440.00 2337.96 10.15%
春秋航空 601021 42.00 2246.01 9.75%
同程旅行 00780 103.33 2169.78 9.42%
爱玛科技 603529 34.44 1195.76 5.19%
海信视像 600060 44.81 1080.82 4.69%
上海电影 601595 29.91 896.40 3.89%
浩通科技 301026 28.10 828.67 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.71 30.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.46 20.04%
制造业 0.42 18.27%
非日常生活消费品 0.28 12.19%
文化、体育和娱乐业 0.09 3.89%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伯25转债 0.01 0.86 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.86 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%