广发鑫睿一年持有期混合C(012529)_资产配置

广发鑫睿一年持有期混合C012529GF XINRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26425.62	94.70%
债券	90.95	0.33%
银行存款和结算备付金	1343.96	4.82%
其他资产	43.65	0.16%

资产总值：27904.18万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国南方航空股份	01055	926.00	3098.06	11.10%
中国国航	00753	697.80	2731.03	9.78%
春秋航空	601021	43.91	2713.90	9.72%
华夏航空	002928	368.82	2659.23	9.53%
中国东方航空股份	00670	1233.40	2658.32	9.52%
同程旅行	00780	136.84	2463.08	8.82%
贵研铂业	600459	154.05	2256.88	8.09%
中国旭阳集团	01907	619.50	1765.36	6.33%
扬州金泉	603307	23.50	764.92	2.74%
同庆楼	605108	33.04	740.16	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.85	30.41%
制造业	0.63	22.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	19.25%
非日常生活消费品	0.25	8.82%
原材料	0.18	6.33%
住宿和餐饮业	0.07	2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.84%
采矿业	0.04	1.27%
批发和零售业	0.01	0.53%
农、林、牧、渔业	0.01	0.48%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	45.91	2585.95	10.04%
中国南方航空股份	01055	946.60	2522.71	9.80%
中国东方航空股份	00670	1393.80	2493.30	9.68%
华夏航空	002928	388.15	2460.90	9.56%
中国国航	00753	697.80	2311.83	8.98%
贵研铂业	600459	154.05	2081.26	8.08%
中国旭阳集团	01907	619.50	1684.91	6.54%
同程旅行	00780	114.32	1621.41	6.30%
扬州金泉	603307	23.50	738.84	2.87%
同庆楼	605108	33.04	705.80	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.73	28.46%
制造业	0.64	25.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	19.60%
原材料	0.17	6.54%
非日常生活消费品	0.16	6.30%
住宿和餐饮业	0.07	2.74%
采矿业	0.03	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.51%
金融业	0.01	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	50.18	2776.81	10.05%
中国东方航空股份	00670	1482.00	2619.84	9.48%
中国南方航空股份	01055	990.40	2522.95	9.13%
中国国航	00753	697.80	2403.84	8.70%
贵研铂业	600459	154.05	2290.77	8.29%
华夏航空	002928	408.94	2208.30	7.99%
同庆楼	605108	68.10	1978.39	7.16%
中国旭阳集团	01907	619.50	1707.29	6.18%
同程旅行	00780	81.48	1525.33	5.52%
龙湖集团	00960	15.65	156.91	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.75	27.31%
制造业	0.52	18.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	18.04%
住宿和餐饮业	0.20	7.17%
原材料	0.17	6.18%
非日常生活消费品	0.16	5.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.88%
房地产	0.02	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.38%
租赁和商务服务业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	00753	745.20	3336.06	10.11%
春秋航空	601021	65.50	3287.96	9.97%
中国东方航空股份	00670	1482.00	3021.79	9.16%
中国南方航空股份	01055	990.40	2970.79	9.01%
华夏航空	002928	408.94	2919.87	8.85%
兆讯传媒	301102	127.30	2436.44	7.39%
锋尚文化	300860	44.49	2430.60	7.37%
王府井	600859	147.18	2350.42	7.13%
同庆楼	605108	75.67	2303.49	6.98%
贵研铂业	600459	154.05	2212.20	6.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.93	28.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.62	18.82%
制造业	0.27	8.24%
租赁和商务服务业	0.24	7.39%
文化、体育和娱乐业	0.24	7.37%
批发和零售业	0.24	7.13%
住宿和餐饮业	0.23	6.98%
原材料	0.20	6.01%
非日常生活消费品	0.12	3.74%
金融	0.05	1.64%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.70	70.56	0.25%
20国债05	0.20	20.23	0.07%
伟24转债	0.00	0.16	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	90.79	0.33%
可转债	0.16	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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