我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-247.13 |
-804.32 |
-877.38 |
42.42 |
-67.73 |
| 本期利润(万元) |
1004.86 |
-1203.71 |
-943.37 |
-4035.96 |
-910.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.28 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.54 |
0.00 |
-28.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2865.22 |
0.00 |
-1929.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8766.77 |
8095.08 |
8657.50 |
10280.66 |
12301.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.74 |
0.76 |
0.84 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.28 |
0.00 |
-25.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.14 |
0.00 |
-15.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2060.12 |
1212.72 |
2127.26 |
3291.99 |
11208.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
23730.41 |
32429.75 |
40581.60 |
54248.92 |
78803.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
23679.43 |
31717.07 |
40440.53 |
54248.92 |
78803.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.98 |
712.68 |
141.07 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.55 |
35.36 |
53.31 |
78.03 |
144.01 |
| 应付托管费(万元) |
4.43 |
5.89 |
8.88 |
13.00 |
24.00 |
| 资产总计(万元) |
25846.41 |
33774.86 |
42753.21 |
57956.92 |
124985.44 |
| 负债合计(万元) |
95.25 |
791.64 |
83.83 |
1065.07 |
287.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
25751.16 |
32983.22 |
42669.38 |
56891.84 |
124698.04 |
| 未分配利润(万元) |
-8737.86 |
-5843.61 |
-282.44 |
6920.54 |
8470.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.92 |
8.83 |
5.62 |
577.30 |
504.57 |
| 投资收益(万元) |
-2305.39 |
1120.48 |
1112.69 |
6154.56 |
3902.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1276.31 |
-12556.32 |
-7004.05 |
6349.70 |
4572.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3575.78 |
-11427.00 |
-5885.73 |
13081.56 |
8979.72 |
| 管理人报酬(万元) |
169.56 |
610.38 |
372.11 |
1646.85 |
855.76 |
| 托管费(万元) |
28.26 |
101.73 |
62.02 |
274.47 |
142.63 |
| 其它费用(万元) |
10.21 |
21.07 |
11.62 |
25.16 |
12.42 |
| 费用合计(万元) |
234.95 |
820.04 |
494.66 |
2203.84 |
1146.38 |
| 利润总额(万元) |
-3810.73 |
-12247.05 |
-6380.39 |
10877.72 |
7833.34 |
| 净利润(万元) |
-3810.73 |
-12247.05 |
-6380.39 |
10877.72 |
7833.34 |
