财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
794.86 |
394.29 |
474.99 |
26.95 |
-149.37 |
| 本期利润(万元) |
676.65 |
13.18 |
1282.87 |
428.83 |
82.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.47 |
0.00 |
17.33 |
0.00 |
1.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
715.59 |
0.00 |
205.12 |
0.00 |
-908.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3944.19 |
4473.26 |
6128.52 |
7078.57 |
7591.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.05 |
1.06 |
0.95 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
15.21 |
0.00 |
20.72 |
0.00 |
1.69 |
| 累计净值增长率(%) |
22.16 |
0.00 |
6.03 |
0.00 |
-10.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
821.97 |
2756.32 |
2281.57 |
1531.13 |
2060.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
12773.49 |
16784.89 |
22507.46 |
25051.82 |
23730.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
12769.45 |
16784.04 |
22507.32 |
24960.40 |
23679.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.03 |
0.86 |
0.13 |
91.42 |
50.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.30 |
21.13 |
24.79 |
28.56 |
26.55 |
| 应付托管费(万元) |
2.22 |
3.52 |
4.13 |
4.76 |
4.43 |
| 资产总计(万元) |
13697.35 |
20494.18 |
25643.19 |
28019.24 |
25846.41 |
| 负债合计(万元) |
66.01 |
479.26 |
571.56 |
188.61 |
95.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
13631.35 |
20014.92 |
25071.64 |
27830.63 |
25751.16 |
| 未分配利润(万元) |
2685.03 |
1450.36 |
-2585.65 |
-3455.36 |
-8737.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.01 |
20.76 |
10.87 |
11.54 |
5.92 |
| 投资收益(万元) |
2865.44 |
1972.38 |
-234.37 |
-2739.63 |
-2305.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-399.28 |
2702.38 |
842.06 |
3912.64 |
-1276.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2469.17 |
4695.53 |
618.55 |
1184.55 |
-3575.78 |
| 管理人报酬(万元) |
93.65 |
290.62 |
152.72 |
323.76 |
169.56 |
| 托管费(万元) |
15.61 |
48.44 |
25.45 |
53.96 |
28.26 |
| 其它费用(万元) |
9.73 |
20.18 |
10.05 |
20.25 |
10.21 |
| 费用合计(万元) |
132.97 |
403.93 |
211.79 |
451.08 |
234.95 |
| 利润总额(万元) |
2336.19 |
4291.60 |
406.76 |
733.48 |
-3810.73 |
| 净利润(万元) |
2336.19 |
4291.60 |
406.76 |
733.48 |
-3810.73 |
