广发招享混合C(013880)_资产配置

广发招享混合C013880GF ZHAOXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	109884.15	25.52%
债券	313706.40	72.85%
银行存款和结算备付金	1178.81	0.27%
其他资产	5836.02	1.36%

资产总值：430605.38万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	172.76	10788.95	2.94%
腾讯控股	00700	24.73	9915.14	2.70%
农夫山泉	09633	283.50	8743.49	2.38%
海康威视	002415	226.66	7318.85	1.99%
信达生物	01801	144.50	6137.54	1.67%
贵州茅台	600519	3.14	5495.54	1.50%
伊利股份	600887	186.64	5425.52	1.48%
华能国际电力股份	00902	1170.00	5032.80	1.37%
顺丰控股	002352	110.55	4972.46	1.35%
中国电力	02380	1365.20	4567.47	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.76	12.95%
公用事业	1.24	3.37%
通讯业务	1.18	3.21%
日常消费品	0.90	2.45%
医疗保健	0.86	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	1.17%
卫生和社会工作	0.34	0.93%
工业	0.33	0.89%
信息技术	0.18	0.49%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	205.80	10557.61	2.89%
腾讯控股	00700	30.53	10376.60	2.84%
海康威视	002415	267.53	8269.35	2.26%
华能国际电力股份	00902	1220.00	6446.99	1.77%
中国电力	02380	1702.50	6293.04	1.72%
贵州茅台	600519	4.13	6066.04	1.66%
信达生物	01801	163.50	5491.41	1.50%
伊利股份	600887	186.64	4822.68	1.32%
百济神州	06160	45.90	3611.09	0.99%
顺丰控股	002352	98.55	3517.19	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.60	12.59%
公用事业	1.54	4.23%
通讯业务	1.25	3.43%
医疗保健	0.94	2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	1.05%
信息技术	0.28	0.77%
卫生和社会工作	0.26	0.71%
日常消费品	0.24	0.65%
工业	0.16	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	218.19	13357.68	3.27%
腾讯控股	00700	37.53	10336.13	2.53%
海康威视	002415	292.19	9396.83	2.30%
贵州茅台	600519	4.37	7448.31	1.82%
中国电力	02380	2322.20	6757.66	1.65%
恒生电子	600570	290.52	6554.13	1.60%
信达生物	01801	164.00	5605.02	1.37%
迈瑞医疗	300760	19.51	5491.28	1.34%
伊利股份	600887	190.44	5313.17	1.30%
华能国际电力股份	00902	1250.00	5223.99	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.55	13.60%
公用事业	1.39	3.41%
通讯业务	1.16	2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.14	2.79%
医疗保健	1.02	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	1.20%
卫生和社会工作	0.34	0.84%
信息技术	0.28	0.69%
日常消费品	0.27	0.67%
金融业	0.17	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	249.59	15759.20	3.15%
腾讯控股	00700	44.53	11847.93	2.37%
恒生电子	600570	313.65	9020.57	1.80%
贵州茅台	600519	5.11	8826.59	1.76%
海康威视	002415	245.19	8513.00	1.70%
顺丰控股	002352	202.92	8197.90	1.64%
中国电力	02380	3054.20	7943.52	1.59%
中控技术	688777	147.06	6669.08	1.33%
信达生物	01801	164.00	6353.51	1.27%
迈瑞医疗	300760	20.38	5922.43	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.82	11.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.57	3.13%
公用事业	1.52	3.04%
通讯业务	1.32	2.64%
医疗保健	1.20	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.82	1.64%
日常消费品	0.59	1.18%
金融业	0.54	1.07%
卫生和社会工作	0.47	0.95%
信息技术	0.37	0.74%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22HDGJ01	200.00	20379.04	5.54%
21工商银行二级02	170.00	17901.60	4.87%
21中国银行永续债02	150.00	15865.89	4.32%
21中国银行二级03	150.00	15878.70	4.32%
22国信01	140.00	14265.05	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	127218.48	34.61%
金融债券	121138.26	32.96%
可转债	52960.21	14.41%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。