资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85276.60 28.82%
债券 207258.27 70.05%
银行存款和结算备付金 3097.65 1.05%
其他资产 257.87 0.09%
资产总值:295890.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 15.91 14076.45 5.10%
汇川技术 300124 155.65 10324.36 3.74%
晶泰控股 02228 970.00 6445.08 2.34%
中国平安 601318 125.50 5991.37 2.17%
腾讯控股 00700 10.75 4013.00 1.45%
中微公司 688012 7.43 3480.95 1.26%
新和成 002001 113.21 3217.43 1.17%
海光信息 688041 7.22 2673.42 0.97%
中科曙光 603019 22.00 2359.06 0.86%
达梦数据 688692 8.77 2141.20 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.81 17.43%
医疗保健 0.64 2.34%
金融业 0.60 2.17%
金融 0.49 1.78%
通讯业务 0.41 1.48%
原材料 0.38 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 0.97%
日常消费品 0.25 0.92%
信息技术 0.25 0.89%
非日常生活消费品 0.15 0.55%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 173.50 11624.59 3.67%
腾讯控股 00700 22.63 9670.88 3.05%
中国石油股份 00857 490.00 4650.94 1.47%
中国平安 601318 71.50 4059.77 1.28%
新和成 002001 113.21 3911.41 1.23%
兴业银行 601166 190.00 3575.80 1.13%
晶泰控股 02228 410.00 3261.71 1.03%
国泰海通 601211 195.00 3235.05 1.02%
药明康德 603259 29.80 2923.38 0.92%
国睿科技 600562 102.00 2596.92 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.24 10.23%
金融业 1.25 3.96%
通讯业务 0.97 3.08%
金融 0.65 2.04%
医疗保健 0.52 1.65%
能源 0.50 1.59%
原材料 0.33 1.04%
科学研究和技术服务业 0.30 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 0.89%
信息技术 0.18 0.56%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25东方债01BC 120.00 12259.88 4.44%
26安徽债50 120.00 12044.48 4.37%
24甬交投集MTN002 80.00 8341.99 3.02%
26农发11 80.00 8038.86 2.91%
23建行永续债02 60.00 6383.60 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70118.27 25.42%
企业债 39935.89 14.48%
国家债券 1315.80 0.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%