广发招享混合C(013880)_资产配置

广发招享混合C013880GF ZHAOXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	112099.16	27.45%
债券	294929.21	72.21%
银行存款和结算备付金	899.04	0.22%
其他资产	511.31	0.13%

资产总值：408438.71万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	19.13	10349.88	2.72%
汇川技术	300124	130.00	9793.01	2.58%
宁德时代	300750	17.00	6243.42	1.64%
中国平安	601318	72.50	4959.00	1.30%
立讯精密	002475	75.50	4281.60	1.13%
紫金矿业	601899	122.94	4237.74	1.11%
小鹏汽车-W	09868	49.00	3511.85	0.92%
恒瑞医药	600276	57.52	3426.47	0.90%
阿里巴巴-W	09988	26.00	3353.48	0.88%
国泰海通	601211	150.00	3082.50	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.23	11.12%
通讯业务	1.10	2.89%
金融业	0.92	2.42%
非日常生活消费品	0.70	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	1.80%
原材料	0.62	1.62%
医疗保健	0.60	1.57%
金融	0.51	1.33%
房地产	0.46	1.22%
采矿业	0.42	1.12%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	14.53	8795.09	1.95%
汇川技术	300124	95.00	7963.02	1.77%
世纪华通	002602	212.60	4402.95	0.98%
迈瑞医疗	300760	17.60	4324.14	0.96%
恒瑞医药	600276	59.72	4272.97	0.95%
信达生物	01801	45.50	4004.51	0.89%
紫金矿业	601899	134.25	3952.32	0.88%
中国黄金国际	02099	30.00	3801.65	0.84%
贵州茅台	600519	2.40	3471.21	0.77%
贝壳-W	02423	71.00	3412.86	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.12	9.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.24	2.76%
医疗保健	1.11	2.46%
通讯业务	1.02	2.28%
原材料	0.88	1.95%
房地产	0.68	1.50%
采矿业	0.42	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	0.70%
金融	0.31	0.68%
公用事业	0.28	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.93	4096.29	1.95%
汇川技术	300124	61.00	3938.86	1.88%
顺丰控股	002352	68.58	3343.88	1.59%
国电南瑞	600406	141.09	3161.72	1.51%
华润电力	00836	168.60	2912.12	1.39%
农夫山泉	09633	79.38	2902.86	1.38%
信达生物	01801	36.50	2609.64	1.24%
贵州茅台	600519	1.65	2331.21	1.11%
贝壳-W	02423	36.00	1556.15	0.74%
同程旅行	00780	80.36	1434.91	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	9.50%
通讯业务	0.49	2.35%
公用事业	0.45	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	1.97%
医疗保健	0.32	1.55%
房地产	0.30	1.42%
日常消费品	0.29	1.38%
原材料	0.26	1.25%
非日常生活消费品	0.22	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	14.63	6710.00	3.29%
汇川技术	300124	75.52	5148.29	2.53%
信达生物	01801	116.50	5009.95	2.46%
农夫山泉	09633	148.38	4621.37	2.27%
顺丰控股	002352	96.61	4165.75	2.04%
国电南瑞	600406	148.51	3252.27	1.60%
华润电力	00836	168.60	2872.18	1.41%
伊利股份	600887	86.30	2423.20	1.19%
贵州茅台	600519	1.53	2394.42	1.17%
华能国际电力股份	00902	421.60	1754.68	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	10.01%
通讯业务	0.78	3.83%
公用事业	0.62	3.05%
医疗保健	0.51	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	2.40%
日常消费品	0.46	2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	1.81%
工业	0.13	0.64%
非日常生活消费品	0.12	0.60%
房地产	0.06	0.32%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东方债01BC	120.00	12064.29	3.17%
25农发21	90.00	9072.63	2.39%
24甬交投集MTN002	80.00	8183.41	2.15%
22国新控股MTN004(能源保供特别债)	70.00	7171.39	1.89%
25华泰G6	70.00	7133.87	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100140.80	26.34%
企业债	55249.89	14.53%
国家债券	1875.52	0.49%
可转债	260.34	0.07%
央行票据	0.00	0.00%

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