资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86435.04 23.76%
债券 268894.06 73.90%
银行存款和结算备付金 2511.89 0.69%
其他资产 6001.91 1.65%
资产总值:363842.90万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 173.50 11624.59 3.67%
腾讯控股 00700 22.63 9670.88 3.05%
中国石油股份 00857 490.00 4650.94 1.47%
中国平安 601318 71.50 4059.77 1.28%
新和成 002001 113.21 3911.41 1.23%
兴业银行 601166 190.00 3575.80 1.13%
晶泰控股 02228 410.00 3261.71 1.03%
国泰海通 601211 195.00 3235.05 1.02%
药明康德 603259 29.80 2923.38 0.92%
国睿科技 600562 102.00 2596.92 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.24 10.23%
金融业 1.25 3.96%
通讯业务 0.97 3.08%
金融 0.65 2.04%
医疗保健 0.52 1.65%
能源 0.50 1.59%
原材料 0.33 1.04%
科学研究和技术服务业 0.30 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 0.89%
信息技术 0.18 0.56%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 19.13 10349.88 2.72%
汇川技术 300124 130.00 9793.01 2.58%
宁德时代 300750 17.00 6243.42 1.64%
中国平安 601318 72.50 4959.00 1.30%
立讯精密 002475 75.50 4281.60 1.13%
紫金矿业 601899 122.94 4237.74 1.11%
小鹏集团-W 09868 49.00 3511.85 0.92%
恒瑞医药 600276 57.52 3426.47 0.90%
阿里巴巴-W 09988 26.00 3353.48 0.88%
国泰海通 601211 150.00 3082.50 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.23 11.12%
通讯业务 1.10 2.89%
金融业 0.92 2.42%
非日常生活消费品 0.70 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 1.80%
原材料 0.62 1.62%
医疗保健 0.60 1.57%
金融 0.51 1.33%
房地产 0.46 1.22%
采矿业 0.42 1.12%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25东方债01BC 120.00 12171.45 3.84%
25农发21 90.00 9108.44 2.88%
24甬交投集MTN002 80.00 8265.29 2.61%
25华泰G6 70.00 7050.18 2.23%
25淮南矿MTN005 70.00 7068.91 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91567.47 28.91%
企业债 58369.40 18.43%
国家债券 1412.94 0.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%