我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1380.40 |
-1186.77 |
-696.93 |
3342.02 |
332.34 |
| 本期利润(万元) |
3012.69 |
-514.58 |
-819.88 |
2857.65 |
-607.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13155.17 |
0.00 |
21237.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71832.44 |
72920.27 |
91395.95 |
111431.38 |
133679.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.23 |
1.23 |
1.24 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
353.83 |
203.84 |
254.30 |
67.05 |
414.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
463420.16 |
634124.31 |
737190.79 |
908199.58 |
771257.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
105549.87 |
148952.19 |
157320.37 |
210477.40 |
167616.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
357870.30 |
485172.12 |
579870.42 |
692548.40 |
598137.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
214.93 |
299.75 |
348.51 |
459.40 |
454.05 |
| 应付托管费(万元) |
61.41 |
85.64 |
99.57 |
131.26 |
129.73 |
| 资产总计(万元) |
467659.80 |
638660.69 |
743661.82 |
909395.25 |
832500.30 |
| 负债合计(万元) |
102517.19 |
137897.01 |
148794.79 |
149773.73 |
42417.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
365142.62 |
500763.67 |
594867.02 |
759621.52 |
790082.96 |
| 未分配利润(万元) |
70131.41 |
98216.27 |
124442.87 |
143993.78 |
154569.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.01 |
120.03 |
76.23 |
822.76 |
259.00 |
| 投资收益(万元) |
-1517.95 |
22630.69 |
18356.32 |
21775.80 |
10221.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2443.18 |
-3799.75 |
4956.52 |
-24991.88 |
-9982.61 |
| 其它收入(万元) |
53.84 |
292.03 |
181.52 |
1433.80 |
810.22 |
| 收入合计(万元) |
1004.08 |
19243.00 |
23570.58 |
-959.51 |
1307.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1476.63 |
4255.96 |
2326.09 |
5394.34 |
2533.90 |
| 托管费(万元) |
421.89 |
1215.99 |
664.60 |
1541.24 |
723.97 |
| 其它费用(万元) |
15.73 |
34.02 |
17.25 |
33.04 |
16.49 |
| 费用合计(万元) |
3243.58 |
9669.75 |
5208.10 |
8821.44 |
4177.11 |
| 利润总额(万元) |
-2239.50 |
9573.25 |
18362.48 |
-9780.95 |
-2869.35 |
| 净利润(万元) |
-2239.50 |
9573.25 |
18362.48 |
-9780.95 |
-2869.35 |
