财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2291.86 |
2306.33 |
6028.74 |
2430.53 |
1687.64 |
| 本期利润(万元) |
354.65 |
-1955.37 |
4434.70 |
6173.98 |
1873.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.06 |
0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.28 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
4.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18782.98 |
0.00 |
37952.97 |
0.00 |
8573.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84117.78 |
117982.99 |
181122.62 |
222453.35 |
44548.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.38 |
1.41 |
1.43 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.19 |
0.00 |
8.76 |
0.00 |
4.67 |
| 累计净值增长率(%) |
19.43 |
0.00 |
19.20 |
0.00 |
14.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
192.31 |
56.64 |
583.06 |
202.45 |
353.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
292534.86 |
407028.36 |
218382.44 |
252795.57 |
463420.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
85276.60 |
112099.16 |
56517.99 |
64996.29 |
105549.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
207258.27 |
294929.21 |
161864.45 |
187799.28 |
357870.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
162.01 |
237.28 |
119.81 |
136.91 |
214.93 |
| 应付托管费(万元) |
46.29 |
67.79 |
34.23 |
39.12 |
61.41 |
| 资产总计(万元) |
303890.73 |
411038.86 |
220738.55 |
264613.45 |
467659.80 |
| 负债合计(万元) |
28025.88 |
30904.39 |
10759.10 |
46610.19 |
102517.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
275864.85 |
380134.47 |
209979.45 |
218003.26 |
365142.62 |
| 未分配利润(万元) |
83153.65 |
112957.68 |
57047.32 |
51575.05 |
70131.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.88 |
77.28 |
19.20 |
49.82 |
25.01 |
| 投资收益(万元) |
7339.88 |
21239.53 |
9740.19 |
-3567.93 |
-1517.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4659.74 |
1792.99 |
1032.30 |
25726.18 |
2443.18 |
| 其它收入(万元) |
286.82 |
467.96 |
28.48 |
90.83 |
53.84 |
| 收入合计(万元) |
2985.84 |
23577.77 |
10820.17 |
22298.90 |
1004.08 |
| 管理人报酬(万元) |
1145.06 |
2028.33 |
719.09 |
2602.94 |
1476.63 |
| 托管费(万元) |
327.16 |
579.52 |
205.45 |
743.70 |
421.89 |
| 其它费用(万元) |
15.93 |
30.35 |
14.80 |
31.15 |
15.73 |
| 费用合计(万元) |
2029.87 |
3330.00 |
1136.45 |
5418.06 |
3243.58 |
| 利润总额(万元) |
955.97 |
20247.77 |
9683.72 |
16880.84 |
-2239.50 |
| 净利润(万元) |
955.97 |
20247.77 |
9683.72 |
16880.84 |
-2239.50 |
