国投瑞银策略回报混合C(013637)_资产配置

国投瑞银策略回报混合C013637SDIC UBS STRATEGIC RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11580.87	87.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1489.12	11.26%
其他资产	155.89	1.18%

资产总值：13225.89万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	1.70	522.43	4.01%
紫金矿业	601899	22.36	405.61	3.11%
美的集团	000333	4.97	378.02	2.90%
电投能源	002128	18.16	359.75	2.76%
宁德时代	300750	1.31	329.98	2.53%
海信家电	000921	9.06	321.63	2.47%
阳光电源	300274	3.00	298.34	2.29%
腾讯控股	00700	0.73	292.68	2.25%
阿里巴巴-W	09988	2.90	287.67	2.21%
中国铝业	601600	32.06	285.33	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	45.04%
采矿业	0.13	9.93%
材料	0.10	8.01%
通讯	0.09	6.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.89%
工业	0.04	2.73%
公用事业	0.03	2.55%
非必需消费品	0.03	2.21%
金融业	0.03	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.78%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	59.20	387.40	3.05%
中煤能源	01898	39.80	331.28	2.60%
中广核电力	01816	102.40	321.50	2.53%
比亚迪	002594	1.28	320.32	2.52%
美的集团	000333	4.84	312.18	2.45%
中国移动	00941	4.00	281.11	2.21%
紫金矿业	601899	15.64	274.79	2.16%
电投能源	002128	12.67	267.34	2.10%
宁德时代	300750	1.31	235.84	1.85%
中国铝业	02600	48.20	234.47	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	33.19%
材料	0.12	9.17%
通讯	0.10	8.00%
采矿业	0.09	6.78%
工业	0.06	4.38%
公用事业	0.05	3.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.75%
科技	0.03	2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.47%
能源	0.02	1.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	57.38	477.40	3.28%
宁德时代	300750	2.20	418.35	2.87%
长安汽车	000625	24.78	416.32	2.86%
中煤能源	01898	60.10	415.17	2.85%
兖矿能源	01171	26.00	387.50	2.66%
洛阳钼业	03993	61.80	372.56	2.56%
中兴通讯	00763	24.78	350.44	2.41%
理想汽车-W	02015	3.10	340.89	2.34%
江西铜业股份	00358	28.10	339.82	2.33%
科达利	002850	3.83	314.14	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	50.37%
采矿业	0.18	12.11%
材料	0.15	10.40%
科技	0.06	4.32%
通讯	0.06	4.04%
非必需消费品	0.05	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.78%
科学研究和技术服务业	0.02	1.45%
金融	0.01	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华阳股份	600348	55.04	537.19	3.93%
兖矿能源	01171	30.40	408.83	2.99%
中煤能源	601898	38.87	376.65	2.76%
新宝股份	002705	19.98	291.11	2.13%
新泉股份	603179	4.90	248.48	1.82%
中煤能源	01898	36.30	233.56	1.71%
中国联通	00762	52.20	231.79	1.70%
陕西煤业	601225	11.02	230.21	1.69%
美的集团	000333	4.04	220.71	1.62%
中微公司	688012	1.36	208.31	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	33.79%
采矿业	0.13	9.37%
材料	0.06	4.70%
通讯	0.05	3.88%
金融	0.05	3.33%
金融业	0.03	2.54%
批发和零售业	0.03	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.94%
科技	0.03	1.86%
非必需消费品	0.02	1.73%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	10.66	1087.34	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1087.34	6.78%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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