国投瑞银策略回报混合C(013637)_规模评级

国投瑞银策略回报混合C013637SDIC UBS STRATEGIC RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.11	0.11	0.24	0.13	0.10	0.10	0.11
季度净申购	-33.29	-1501.23	1320.85	334.29	50.97	-125.53	-87.80
总份额	1318.12	1351.41	2852.64	1531.78	1197.49	1146.53	1272.05
季度总申购份额	13.73	117.92	1479.57	428.95	291.51	62.50	286.31
季度总赎回份额	47.02	1619.15	158.72	94.66	240.54	188.03	374.11

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国投瑞银策略回报混合C基金规模在同类基金中排列第 6513 位，低于同类基金平均水平

6506	光大保德信高端装备混合C	0.11	1521.26	139.27	188.41	49.14
6507	广发盛泽一年持有期混合C	0.11	1162.97	-95.82	2.39	98.21
6508	国都创新驱动	0.11	1684.58	96.90	154.75	57.85
6509	国富优质企业一年持有期混合C	0.11	1395.25	-59.63	9.21	68.84
6510	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	0.11	1041.42	9.53	9.55	0.02
6511	国泰君安周期精选混合发起A	0.11	1116.78	-1272.46	2.01	1274.48
6512	国泰浓益灵活配置混合C	0.11	457.21	-7.79	2.00	9.78
6513	国投瑞银策略回报混合C	0.11	1318.12	-33.29	13.73	47.02
6514	海富通富利三个月持有C	0.11	1095.03	-1080.95	24.37	1105.32
6515	红塔红土稳健添利混合C	0.11	1103.25	-69.09	1.70	70.79
6516	华安金享混合	0.11	1232.61	-10.40	1.98	12.38
6517	华安品质领先混合C	0.11	1807.62	-16.69	25.16	41.86
6518	华安新泰利混合A	0.11	884.46	-0.05	0.25	0.29
6519	华富卓越成长一年持有期混合C	0.11	1511.37	-80.23	6.44	86.67
6520	华泰柏瑞行业严选混合C	0.11	1875.29	-81.24	38.04	119.28

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国投瑞银策略回报混合C基金规模在同类基金中排列第 6381 位，低于同类基金平均水平

6374	大成投资严选六月持有混合C	0.16	1325.32	0.45	85.22	84.77
6375	国投境煊混合E	0.34	1324.06	-123.19	36.88	160.08
6376	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.15	1321.51	-	43.22	-
6377	嘉实策略机遇混合发起式A	0.06	1320.96	1.16	1.69	0.54
6378	财通资管品质消费混合发起式A	0.15	1320.42	-96.66	76.65	173.31
6379	同泰开泰混合A	0.12	1319.76	-54.65	266.30	320.96
6380	长安鑫兴混合A	0.26	1319.42	-174.83	2.72	177.55
6381	国投瑞银策略回报混合C	0.11	1318.12	-33.29	13.73	47.02
6382	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.13	1317.97	-1820.38	0.17	1820.55
6383	万家洞见进取混合发起式A	0.13	1316.91	-4.74	15.41	20.14
6384	新机遇A	0.24	1316.60	-16.44	4.79	21.23
6385	博时鑫瑞混合A	0.21	1312.20	-3772.06	29.48	3801.54
6386	万家颐德一年持有期混合C	0.12	1311.84	-61.08	6.31	67.39
6387	德邦福鑫灵活配置混合C	0.17	1311.65	-70.37	223.48	293.85
6388	招商资管核心优势混合D	0.13	1311.52	-	-	22.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国投瑞银策略回报混合C基金规模在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平

2043	光大保德信中小盘混合	0.98	6089.20	-32.91	103.58	136.49
2044	前海开源沪港深优势精选混合C	0.23	4038.56	-32.94	268.00	300.94
2045	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.04	436.80	-32.98	0.17	33.15
2046	光大保德信瑞和混合C	0.10	1022.08	-33.00	61.33	94.33
2047	信澳业绩驱动混合A	0.35	5210.23	-33.03	77.85	110.88
2048	万家周期优势企业混合C	0.09	1103.15	-33.20	59.68	92.88
2049	银河价值成长混合C	0.11	1483.07	-33.20	32.44	65.64
2050	国投瑞银策略回报混合C	0.11	1318.12	-33.29	13.73	47.02
2051	富国美丽中国混合C	0.23	1119.63	-33.31	31.33	64.64
2052	信澳价值精选混合C	0.22	3017.98	-33.39	31.50	64.89
2053	博时汇融回报一年持有期混合C	0.07	1288.85	-33.47	17.67	51.14
2054	诺安积极配置混合C	0.33	2762.79	-33.51	139.82	173.33
2055	山西证券品质生活混合C	0.13	2005.17	-33.58	14.76	48.34
2056	中银广利混合C	0.03	293.38	-33.68	8.13	41.81
2057	国泰创新医疗混合发起A	0.10	1236.08	-33.74	10.00	43.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国投瑞银策略回报混合C基金规模在同类基金中排列第 5597 位，低于同类基金平均水平

5590	易方达龙头优选两年持有混合C	0.32	3923.11	-204.56	13.84	218.41
5591	新华鑫回报	0.97	7603.40	-222.48	13.83	236.31
5592	鹏扬消费行业混合发起式C	0.03	305.68	-6.40	13.82	20.22
5593	创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.10	1459.13	-22.25	13.80	36.05
5594	长安鑫利优选混合A	0.08	597.55	-6.42	13.78	20.20
5595	广发聚盛混合A	0.05	282.65	-3105.67	13.76	3119.43
5596	农银瑞丰6个月持有混合	1.04	10017.37	-676.33	13.75	690.08
5597	国投瑞银策略回报混合C	0.11	1318.12	-33.29	13.73	47.02
5598	嘉合稳健增长混合A	0.18	1664.76	-74.26	13.73	87.99
5599	景顺长城顺益回报混合A	0.24	1626.25	-315.50	13.70	329.20
5600	南方安福混合C	0.26	2382.16	-160.28	13.68	173.97
5601	天弘鑫悦成长A	0.16	1740.71	-61.43	13.68	75.11
5602	华泰紫金先进制造混合发起A	0.55	6118.73	-329.57	13.65	343.22
5603	诺德灵活配置混合	0.09	763.47	-13.87	13.65	27.52
5604	恒越乐享添利混合C	0.46	4885.63	-723.19	13.64	736.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国投瑞银策略回报混合C基金规模在同类基金中排列第 6517 位，低于同类基金平均水平

6510	光大保德信鼎鑫混合A	0.13	971.80	-46.15	1.84	47.99
6511	安信平稳合盈一年持有混合C	0.08	729.79	-39.35	8.59	47.94
6512	华安匠心甄选混合C	0.04	538.50	-36.52	11.37	47.89
6513	国富新趋势混合C	0.09	780.64	-22.47	25.30	47.77
6514	方正富邦红利精选混合A	0.35	2345.86	-19.55	28.18	47.73
6515	中银稳进策略混合C	0.03	224.01	-14.41	33.16	47.58
6516	金鹰元安混合A	0.15	1142.44	-42.87	4.68	47.54
6517	国投瑞银策略回报混合C	0.11	1318.12	-33.29	13.73	47.02
6518	交银先锋混合C	0.01	46.78	-40.91	5.94	46.85
6519	招商丰盛稳定增长混合C	0.10	801.07	-28.78	18.04	46.83
6520	国寿安保稳荣混合A	5.08	43381.85	7175.63	7222.37	46.75
6521	浦银安盛睿智精选混合A	0.16	1145.86	56.89	103.50	46.61
6522	工银聚安混合C	0.08	722.40	14.48	61.07	46.59
6523	恒生前海消费升级混合	0.33	3774.78	-29.06	17.43	46.49
6524	华安新恒利灵活配置混合A	0.52	3792.86	145.34	191.82	46.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

4498

3004.4600

0.00%

100.00%

2023-12-31

5103

3001.7300

0.00%

100.00%

2023-06-30

904

12682.8100

0.00%

100.00%

2022-12-31

1026

13253.9600

0.00%

100.00%

2022-06-30

1192

12604.3500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	4498	3004.4600	1351.41	100.00
2023-12-31	5103	3001.7300	1531.78	100.00
2023-06-30	904	12682.8100	1146.53	100.00
2022-12-31	1026	13253.9600	1359.86	100.00
2022-06-30	1192	12604.3500	1502.44	100.00

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