资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91311.39 85.17%
债券 5377.08 5.02%
银行存款和结算备付金 8675.72 8.09%
其他资产 1852.41 1.73%
资产总值:107216.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.04 6400.80 6.32%
杰瑞股份 002353 28.35 4323.38 4.27%
和林微纳 688661 25.42 4041.84 3.99%
思源电气 002028 22.59 3908.07 3.86%
唯科科技 301196 27.35 3430.49 3.39%
中船特气 688146 9.19 3215.57 3.18%
华虹宏力 688347 9.39 3156.61 3.12%
兴发集团 600141 65.57 3079.82 3.04%
三环集团 300408 17.28 2884.03 2.85%
天孚通信 300394 9.32 2819.77 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.29 81.87%
信息技术 0.20 1.94%
科学研究和技术服务业 0.19 1.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 1.72%
医疗保健 0.17 1.71%
采矿业 0.08 0.83%
工业 0.02 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 7.48 1510.96 2.71%
阳光电源 300274 9.93 1497.05 2.68%
大金重工 002487 18.55 1292.93 2.31%
中际旭创 300308 2.16 1229.93 2.20%
潍柴动力 000338 48.08 1165.46 2.09%
华通线缆 605196 24.12 1135.57 2.03%
松发股份 603268 10.03 1125.37 2.01%
华新建材 06655 75.36 1066.62 1.91%
杰瑞股份 002353 10.97 1061.90 1.90%
兖煤澳大利亚 03668 26.67 1048.84 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.90 51.94%
能源 0.24 4.37%
采矿业 0.18 3.26%
基础材料 0.18 3.15%
工业 0.14 2.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.84%
科学研究和技术服务业 0.10 1.77%
信息技术 0.08 1.49%
电信服务 0.03 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.37%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 32.90 3311.33 3.27%
25国债13 20.40 2065.76 2.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5377.08 5.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%