资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39789.46 67.78%
债券 2610.30 4.45%
银行存款和结算备付金 7564.74 12.89%
其他资产 8743.17 14.89%
资产总值:58707.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 7.48 1510.96 2.71%
阳光电源 300274 9.93 1497.05 2.68%
大金重工 002487 18.55 1292.93 2.31%
中际旭创 300308 2.16 1229.93 2.20%
潍柴动力 000338 48.08 1165.46 2.09%
华通线缆 605196 24.12 1135.57 2.03%
松发股份 603268 10.03 1125.37 2.01%
华新建材 06655 75.36 1066.62 1.91%
杰瑞股份 002353 10.97 1061.90 1.90%
兖煤澳大利亚 03668 26.67 1048.84 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.90 51.94%
能源 0.24 4.37%
采矿业 0.18 3.26%
基础材料 0.18 3.15%
工业 0.14 2.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.84%
科学研究和技术服务业 0.10 1.77%
信息技术 0.08 1.49%
电信服务 0.03 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.37%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.00 610.00 4.05%
中矿资源 002738 5.08 399.03 2.65%
应流股份 603308 9.20 384.10 2.55%
阿里巴巴-W 09988 2.67 344.38 2.29%
紫金矿业 601899 9.52 328.15 2.18%
腾讯控股 00700 0.59 319.21 2.12%
华新建材 600801 13.03 319.76 2.12%
徐工机械 000425 27.58 319.38 2.12%
思源电气 002028 2.01 310.73 2.06%
雅化集团 002497 12.00 297.00 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 59.00%
基础材料 0.09 6.23%
采矿业 0.07 4.86%
工业 0.05 3.03%
消费者非必需品 0.03 2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.13%
电信服务 0.03 2.12%
金融业 0.03 1.74%
信息技术 0.02 1.60%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 15.30 1550.31 2.78%
25国债13 10.50 1059.99 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2610.30 4.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%