国富匠心精选混合C(011981)_资产配置

国富匠心精选混合C011981FRANKLIN GUOHAI INGENUITY SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29162.66	84.82%
债券	1868.73	5.44%
银行存款和结算备付金	3228.72	9.39%
其他资产	120.46	0.35%

资产总值：34380.58万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	33.39	1312.56	3.85%
紫金矿业	601899	60.62	1065.09	3.13%
中际旭创	300308	7.14	984.74	2.89%
鹏鼎控股	002938	22.90	910.50	2.67%
工业富联	601138	29.16	798.98	2.35%
中国神华	601088	17.96	796.89	2.34%
中国海油	600938	22.44	740.53	2.17%
金诚信	603979	13.81	697.82	2.05%
龙佰集团	002601	35.77	664.25	1.95%
中国海洋石油	00883	31.40	642.00	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	44.09%
采矿业	0.48	14.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	9.77%
金融业	0.10	2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.40%
能源	0.08	2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.76%
基础材料	0.05	1.49%
建筑业	0.05	1.46%
消费者常用品	0.05	1.43%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	57.46	966.48	3.38%
立讯精密	002475	24.75	727.90	2.55%
中远海能	600026	41.91	705.35	2.47%
卫星化学	002648	37.07	685.79	2.40%
金诚信	603979	12.65	670.58	2.35%
中际旭创	300308	4.08	638.76	2.23%
中国海油	600938	21.43	626.40	2.19%
杰瑞股份	002353	20.27	613.78	2.15%
久立特材	002318	25.63	569.50	1.99%
中国海洋石油	00883	32.00	525.70	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	51.14%
采矿业	0.43	14.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	9.32%
建筑业	0.08	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.04%
金融业	0.05	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.87%
能源	0.05	1.84%
基础材料	0.03	1.08%
电信服务	0.03	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	24.35	838.86	4.67%
三花智控	002050	15.40	452.76	2.52%
紫金矿业	601899	35.22	438.84	2.45%
金诚信	603979	10.76	406.30	2.26%
中国海油	600938	17.74	372.01	2.07%
阳光电源	300274	4.15	363.50	2.03%
沪电股份	002463	16.08	355.69	1.98%
中际旭创	300308	3.11	351.15	1.96%
恒瑞医药	600276	7.66	346.37	1.93%
三环集团	300408	11.58	341.03	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	57.57%
采矿业	0.23	12.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.90%
金融业	0.05	2.71%
医疗保健	0.02	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.32%
建筑业	0.02	1.10%
能源	0.02	1.04%
信息技术	0.02	0.90%
工业	0.01	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	23.30	694.81	3.21%
贵州茅台	600519	0.33	593.52	2.74%
紫金矿业	601899	39.23	475.86	2.20%
东方雨虹	002271	17.12	456.76	2.11%
腾讯控股	00700	1.57	441.14	2.04%
金诚信	603979	10.76	398.87	1.84%
三花智控	002050	13.27	394.12	1.82%
德赛西威	002920	2.71	389.26	1.80%
中国海油	600938	16.54	349.66	1.61%
兖矿能源	600188	15.76	319.14	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	51.22%
采矿业	0.29	13.24%
金融业	0.08	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.21%
建筑业	0.06	2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.21%
电信业务	0.04	2.04%
租赁和商务服务业	0.03	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.12%
房地产业	0.02	1.03%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	18.40	1868.73	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1868.73	5.49%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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