资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38723.16 83.25%
债券 3006.99 6.46%
银行存款和结算备付金 4248.95 9.13%
其他资产 536.02 1.15%
资产总值:46515.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海油工程 600583 248.51 1645.14 3.63%
万华化学 600309 20.31 1399.36 3.09%
招商轮船 601872 64.78 1305.32 2.88%
长飞光纤光缆 06869 8.40 1212.12 2.67%
松发股份 603268 5.53 1181.54 2.60%
安孚科技 603031 31.87 1168.67 2.58%
药明康德 603259 6.87 1150.30 2.54%
卫星化学 002648 39.53 1047.94 2.31%
春风动力 603129 3.61 1037.00 2.29%
中船防务 00317 52.40 664.37 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.25 49.56%
医疗保健 0.37 8.24%
采矿业 0.33 7.38%
信息技术 0.19 4.12%
工业 0.16 3.63%
科学研究和技术服务业 0.15 3.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.88%
消费者非必需品 0.10 2.12%
金融业 0.09 1.92%
基础材料 0.05 1.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.04 6400.80 6.32%
杰瑞股份 002353 28.35 4323.38 4.27%
和林微纳 688661 25.42 4041.84 3.99%
思源电气 002028 22.59 3908.07 3.86%
唯科科技 301196 27.35 3430.49 3.39%
中船特气 688146 9.19 3215.57 3.18%
华虹宏力 688347 9.39 3156.61 3.12%
兴发集团 600141 65.57 3079.82 3.04%
三环集团 300408 17.28 2884.03 2.85%
天孚通信 300394 9.32 2819.77 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.29 81.87%
信息技术 0.20 1.94%
科学研究和技术服务业 0.19 1.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 1.72%
医疗保健 0.17 1.71%
采矿业 0.08 0.83%
工业 0.02 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 18.00 1815.58 4.00%
26国债14 11.90 1191.41 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3006.99 6.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%