我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-22.17 |
-140.34 |
-125.21 |
-719.19 |
-152.54 |
| 本期利润(万元) |
176.99 |
490.11 |
395.11 |
-532.57 |
-314.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.06 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
-7.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2115.78 |
0.00 |
-894.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5501.37 |
8264.75 |
5094.25 |
3749.47 |
3554.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.87 |
0.86 |
0.82 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
-8.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.59 |
0.00 |
-18.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3111.59 |
1947.19 |
4355.12 |
5864.55 |
7436.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
31031.40 |
16074.88 |
30885.71 |
37307.49 |
42008.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
29162.66 |
14943.32 |
28717.41 |
34578.91 |
39439.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
1868.73 |
1131.57 |
2168.30 |
2728.58 |
2569.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.68 |
17.92 |
41.89 |
55.33 |
46.69 |
| 应付托管费(万元) |
5.61 |
2.99 |
6.98 |
9.22 |
7.78 |
| 资产总计(万元) |
34380.58 |
18170.76 |
35311.84 |
43301.61 |
49607.84 |
| 负债合计(万元) |
327.32 |
226.93 |
1360.40 |
399.51 |
2252.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
34053.26 |
17943.83 |
33951.44 |
42902.11 |
47355.25 |
| 未分配利润(万元) |
-4296.37 |
-3717.97 |
-3466.86 |
-4596.18 |
2825.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.31 |
8.09 |
4.49 |
56.50 |
48.96 |
| 投资收益(万元) |
-268.31 |
-2543.46 |
-776.92 |
-2911.91 |
82.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2254.28 |
1422.51 |
1699.23 |
-1509.62 |
2722.54 |
| 其它收入(万元) |
4.83 |
41.88 |
22.55 |
30.04 |
13.26 |
| 收入合计(万元) |
1994.11 |
-1070.98 |
949.35 |
-4334.98 |
2867.27 |
| 管理人报酬(万元) |
162.45 |
452.55 |
286.01 |
550.83 |
204.19 |
| 托管费(万元) |
27.08 |
75.43 |
47.67 |
91.81 |
34.03 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
17.90 |
8.92 |
17.66 |
8.60 |
| 费用合计(万元) |
223.55 |
604.23 |
378.10 |
706.13 |
255.87 |
| 利润总额(万元) |
1770.56 |
-1675.21 |
571.25 |
-5041.11 |
2611.41 |
| 净利润(万元) |
1770.56 |
-1675.21 |
571.25 |
-5041.11 |
2611.41 |
