广发恒享一年持有期混合C(013968)_资产配置

广发恒享一年持有期混合C013968GF HENGXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26870.67	15.21%
债券	145883.39	82.58%
银行存款和结算备付金	1213.33	0.69%
其他资产	2688.11	1.52%

资产总值：176655.50万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北京银行	601169	241.83	1346.99	0.71%
鼎龙股份	300054	18.45	1244.45	0.66%
苏州银行	002966	124.02	1153.39	0.61%
中国太平	00966	65.46	1108.11	0.59%
中国石化	600028	180.56	953.36	0.51%
长鑫科技	688825	24.39	942.67	0.50%
方正证券	601901	139.25	934.37	0.50%
航发动力	600893	23.74	922.54	0.49%
麦格米特	002851	7.72	893.36	0.47%
艾德生物	300685	39.41	841.01	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	7.66%
金融业	0.42	2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	1.26%
采矿业	0.13	0.68%
金融	0.11	0.59%
卫生和社会工作	0.08	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.34%
批发和零售业	0.04	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.19%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚辰股份	688123	18.74	3983.93	2.03%
顺络电子	002138	33.64	2459.08	1.26%
龙磁科技	300835	9.92	2277.55	1.16%
京东方A	000725	249.76	2167.92	1.11%
TCL科技	000100	349.38	2033.39	1.04%
骄成超声	688392	8.77	1993.07	1.02%
晶方科技	603005	34.07	1835.35	0.94%
鼎龙股份	300054	14.93	1582.13	0.81%
雅克科技	002409	6.44	1445.78	0.74%
芯碁微装	688630	2.52	1381.77	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.44	17.54%
金融业	0.15	0.78%
信息技术	0.15	0.77%
采矿业	0.09	0.46%
科学研究和技术服务业	0.04	0.21%
金融	0.02	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.06%
农、林、牧、渔业	0.01	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	26.17	2749.71	1.46%
星宇股份	601799	19.96	2435.32	1.29%
哔哩哔哩-W	09626	12.33	1858.07	0.98%
恒力石化	600346	72.00	1558.80	0.83%
立讯精密	002475	31.52	1552.87	0.82%
万华化学	600309	17.76	1411.03	0.75%
航天电器	002025	20.30	1276.17	0.68%
宁德时代	300750	2.42	972.11	0.52%
鲁西化工	000830	53.70	861.88	0.46%
鼎龙股份	300054	17.73	874.09	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.27	12.04%
非日常生活消费品	0.27	1.46%
通讯业务	0.19	0.98%
原材料	0.15	0.78%
能源	0.08	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.28%
批发和零售业	0.05	0.28%
工业	0.01	0.08%
信息技术	0.01	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.32	1790.14	0.91%
鼎龙股份	300054	46.23	1738.19	0.88%
中国人寿	02628	60.90	1506.07	0.77%
拉卡拉	300773	48.03	1367.89	0.70%
中科星图	688568	21.66	1277.72	0.65%
航天智造	300446	45.80	1160.57	0.59%
江西铜业股份	00358	29.80	1154.16	0.59%
中航高科	600862	47.08	1112.50	0.57%
阿里巴巴-W	09988	8.60	1109.23	0.56%
上海瀚讯	300762	24.72	1030.33	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.84	14.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	3.19%
金融	0.28	1.40%
原材料	0.15	0.78%
金融业	0.14	0.70%
非日常生活消费品	0.11	0.56%
采矿业	0.09	0.44%
公用事业	0.08	0.39%
房地产	0.07	0.35%
日常消费品	0.04	0.20%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	46.00	5206.35	2.76%
23渝高03	50.00	5156.81	2.73%
20青城04	50.00	5130.37	2.72%
25东证04	50.00	5114.83	2.71%
25中证G7	50.00	5121.92	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	106879.11	56.62%
金融债券	17828.87	9.45%
可转债	15398.65	8.16%
国家债券	5776.76	3.06%
央行票据	0.00	0.00%

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