广发恒享一年持有期混合C(013968)_资产配置

广发恒享一年持有期混合C013968GF HENGXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30600.89	27.01%
债券	80950.55	71.45%
银行存款和结算备付金	1167.16	1.03%
其他资产	582.18	0.51%

资产总值：113300.78万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.47	1792.18	1.78%
阿里巴巴-W	09988	15.66	1553.42	1.54%
招商蛇口	001979	76.73	939.94	0.93%
中国海洋石油	00883	45.30	793.33	0.79%
金地集团	600383	135.33	740.26	0.73%
新城控股	601155	47.61	683.68	0.68%
王府井	600859	41.24	668.50	0.66%
三七互娱	002555	36.08	645.83	0.64%
宋城演艺	300144	54.19	570.08	0.57%
重庆农村商业银行	03618	122.80	446.28	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	10.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	5.10%
房地产业	0.32	3.14%
能源	0.21	2.08%
通讯业务	0.21	2.06%
非日常生活消费品	0.16	1.54%
批发和零售业	0.13	1.27%
金融业	0.07	0.73%
金融	0.07	0.72%
信息技术	0.07	0.69%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	109.36	1644.88	1.57%
腾讯控股	00700	3.72	1264.36	1.21%
中国海洋石油	00883	45.30	926.11	0.88%
中远海控	01919	60.35	752.40	0.72%
世运电路	603920	35.70	704.72	0.67%
澜起科技	688008	11.65	665.69	0.63%
北汽蓝谷	600733	75.44	609.56	0.58%
海光信息	688041	8.07	567.36	0.54%
乐鑫科技	688018	5.74	566.26	0.54%
兖矿能源	01171	49.14	500.52	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	11.19%
能源	0.25	2.35%
信息技术	0.18	1.72%
原材料	0.17	1.66%
通讯业务	0.15	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.96%
工业	0.10	0.92%
公用事业	0.08	0.73%
采矿业	0.08	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	140.00	2299.74	1.97%
小米集团-W	01810	109.36	1481.16	1.27%
腾讯控股	00700	3.72	1024.52	0.88%
银河娱乐	00027	20.00	712.55	0.61%
内蒙华电	600863	149.19	686.27	0.59%
通用股份	601500	107.13	562.43	0.48%
北斗星通	002151	17.54	560.40	0.48%
中集集团	000039	55.80	534.01	0.46%
安达维尔	300719	37.21	522.43	0.45%
鼎龙股份	300054	23.74	506.14	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.66	14.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	2.15%
能源	0.23	1.97%
信息技术	0.15	1.27%
非日常生活消费品	0.13	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.10%
通讯业务	0.12	1.04%
租赁和商务服务业	0.11	0.97%
批发和零售业	0.06	0.49%
采矿业	0.05	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	140.00	1649.32	1.34%
小米集团-W	01810	109.36	1546.03	1.26%
腾讯控股	00700	3.72	989.77	0.80%
鼎龙股份	300054	36.00	871.20	0.71%
银河娱乐	00027	20.00	792.94	0.64%
快手-W	01024	13.88	666.02	0.54%
北方导航	600435	43.18	506.93	0.41%
鸿远电子	603267	9.46	474.89	0.39%
七一二	603712	14.54	458.16	0.37%
金沙中国有限公司	01928	22.00	455.56	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	10.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	1.78%
通讯业务	0.20	1.60%
能源	0.16	1.34%
信息技术	0.15	1.26%
非日常生活消费品	0.15	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.53%
科学研究和技术服务业	0.05	0.41%
房地产	0.04	0.36%
采矿业	0.04	0.36%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21盐港02	40.00	4096.59	4.07%
23申宏02	30.00	3230.21	3.21%
23中信银行二级资本债01A	30.00	3161.73	3.14%
23中行永续债01	30.00	3116.31	3.09%
24进出01	30.00	3045.08	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37814.68	37.52%
金融债券	30012.88	29.78%
可转债	9820.32	9.74%
国家债券	2265.72	2.25%
央行票据	0.00	0.00%

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