广发恒享一年持有期混合C(013968)_资产配置

广发恒享一年持有期混合C013968GF HENGXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30986.65	14.44%
债券	165117.26	76.92%
银行存款和结算备付金	13058.66	6.08%
其他资产	5486.79	2.56%

资产总值：214649.36万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	26.17	2749.71	1.46%
星宇股份	601799	19.96	2435.32	1.29%
哔哩哔哩-W	09626	12.33	1858.07	0.98%
恒力石化	600346	72.00	1558.80	0.83%
立讯精密	002475	31.52	1552.87	0.82%
万华化学	600309	17.76	1411.03	0.75%
航天电器	002025	20.30	1276.17	0.68%
宁德时代	300750	2.42	972.11	0.52%
鼎龙股份	300054	17.73	874.09	0.46%
鲁西化工	000830	53.70	861.88	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.27	12.04%
非日常生活消费品	0.27	1.46%
通讯业务	0.19	0.98%
原材料	0.15	0.78%
能源	0.08	0.45%
批发和零售业	0.05	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.28%
工业	0.01	0.08%
信息技术	0.01	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.32	1790.14	0.91%
鼎龙股份	300054	46.23	1738.19	0.88%
中国人寿	02628	60.90	1506.07	0.77%
拉卡拉	300773	48.03	1367.89	0.70%
中科星图	688568	21.66	1277.72	0.65%
航天智造	300446	45.80	1160.57	0.59%
江西铜业股份	00358	29.80	1154.16	0.59%
中航高科	600862	47.08	1112.50	0.57%
阿里巴巴-W	09988	8.60	1109.23	0.56%
上海瀚讯	300762	24.72	1030.33	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.84	14.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	3.19%
金融	0.28	1.40%
原材料	0.15	0.78%
金融业	0.14	0.70%
非日常生活消费品	0.11	0.56%
采矿业	0.09	0.44%
公用事业	0.08	0.39%
房地产	0.07	0.35%
日常消费品	0.04	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	4.54	733.65	1.71%
鼎龙股份	300054	17.29	627.28	1.47%
亿纬锂能	300014	4.44	404.04	0.94%
壹网壹创	300792	11.25	393.69	0.92%
中航沈飞	600760	5.14	369.21	0.86%
小米集团-W	01810	7.42	365.81	0.85%
璞泰来	603659	9.92	306.73	0.72%
聚合顺	605166	25.75	300.21	0.70%
中国黄金国际	02099	2.33	295.26	0.69%
腾讯控股	00700	0.46	278.44	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	12.57%
非日常生活消费品	0.08	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.35%
原材料	0.04	0.90%
信息技术	0.04	0.85%
通讯业务	0.03	0.65%
日常消费品	0.03	0.62%
医疗保健	0.02	0.39%
房地产业	0.01	0.22%
金融	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药集团	01093	103.60	727.48	1.37%
腾讯控股	00700	1.55	711.00	1.33%
阿里巴巴-W	09988	6.99	699.92	1.31%
快手-W	01024	10.49	605.55	1.14%
中国黄金国际	02099	6.22	402.74	0.76%
哔哩哔哩-W	09626	2.33	356.95	0.67%
湖南黄金	002155	16.24	289.94	0.54%
鼎龙股份	300054	10.00	286.80	0.54%
新奥能源	02688	4.80	274.46	0.51%
航天电子	600879	24.68	258.40	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	7.78%
通讯业务	0.17	3.14%
医疗保健	0.12	2.27%
非日常生活消费品	0.07	1.35%
原材料	0.06	1.06%
采矿业	0.04	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.65%
能源	0.03	0.57%
公用事业	0.03	0.51%
科学研究和技术服务业	0.02	0.42%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	60.00	6054.15	3.21%
23渝高03	50.00	5237.54	2.78%
21中国银行二级03	50.00	5130.15	2.72%
20青城04	50.00	5081.26	2.69%
25东证03	50.00	5075.92	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	123335.90	65.37%
金融债券	25084.52	13.30%
可转债	16696.85	8.85%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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