我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1219.49 |
-650.27 |
-1346.77 |
-483.48 |
346.12 |
| 本期利润(万元) |
399.06 |
294.58 |
-270.01 |
-1152.17 |
1962.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
2.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2674.89 |
0.00 |
-2239.88 |
0.00 |
-358.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38110.66 |
43207.94 |
45267.72 |
50337.02 |
58470.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.96 |
0.95 |
0.97 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.84 |
0.00 |
-2.86 |
0.00 |
1.50 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.09 |
0.00 |
-1.91 |
0.00 |
2.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.75 |
2630.33 |
162.47 |
114.73 |
10863.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
125536.34 |
132918.85 |
187436.20 |
364263.08 |
1360001.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
25903.34 |
26197.70 |
38977.51 |
61274.81 |
315646.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
99633.00 |
106576.98 |
147590.23 |
300435.11 |
1033167.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.44 |
63.73 |
83.43 |
161.49 |
539.30 |
| 应付托管费(万元) |
13.11 |
15.93 |
20.86 |
40.37 |
134.82 |
| 资产总计(万元) |
128268.89 |
138625.51 |
189355.97 |
380770.72 |
1392591.05 |
| 负债合计(万元) |
23348.49 |
15502.88 |
26386.78 |
87556.75 |
278799.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
104920.41 |
123122.63 |
162969.19 |
293213.97 |
1113791.98 |
| 未分配利润(万元) |
-3806.74 |
-5711.35 |
-427.95 |
-5536.86 |
41426.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.97 |
71.49 |
50.16 |
550.31 |
240.43 |
| 投资收益(万元) |
-2574.79 |
-838.59 |
2730.78 |
44250.12 |
17437.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4336.08 |
3251.55 |
4815.75 |
-8729.49 |
29317.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1776.26 |
2484.45 |
7596.69 |
36070.95 |
46995.38 |
| 管理人报酬(万元) |
343.06 |
1081.31 |
652.68 |
5963.60 |
3179.67 |
| 托管费(万元) |
85.77 |
270.33 |
163.17 |
1490.90 |
794.92 |
| 其它费用(万元) |
11.74 |
23.61 |
11.75 |
23.98 |
11.97 |
| 费用合计(万元) |
596.88 |
2371.17 |
1440.30 |
14602.10 |
9137.72 |
| 利润总额(万元) |
1179.38 |
113.28 |
6156.39 |
21468.85 |
37857.66 |
| 净利润(万元) |
1179.38 |
113.28 |
6156.39 |
21468.85 |
37857.66 |
