财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1653.16 |
1322.17 |
4936.65 |
1831.43 |
2323.44 |
| 本期利润(万元) |
-548.24 |
-1007.52 |
4057.84 |
925.16 |
1121.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.03 |
0.07 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.87 |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
2.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8398.28 |
0.00 |
-11892.78 |
0.00 |
-18416.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.24 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25960.55 |
28407.54 |
33746.98 |
34806.95 |
40543.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.74 |
0.77 |
0.73 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.19 |
0.00 |
11.68 |
0.00 |
3.15 |
| 累计净值增长率(%) |
-24.44 |
0.00 |
-22.75 |
0.00 |
-28.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8317.82 |
5181.39 |
6461.84 |
3437.51 |
9609.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
26991.44 |
40041.42 |
47538.68 |
58088.49 |
53422.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
22381.65 |
40041.42 |
47538.68 |
58088.49 |
53422.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
4609.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.13 |
46.38 |
52.81 |
62.52 |
62.86 |
| 应付托管费(万元) |
5.85 |
7.73 |
8.80 |
10.42 |
10.48 |
| 资产总计(万元) |
35323.67 |
45225.68 |
54002.71 |
62271.98 |
63771.12 |
| 负债合计(万元) |
123.15 |
361.63 |
243.17 |
502.03 |
113.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
35200.52 |
44864.05 |
53759.54 |
61769.96 |
63657.81 |
| 未分配利润(万元) |
-11612.84 |
-13446.51 |
-21857.28 |
-27803.52 |
-35794.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.21 |
14.42 |
7.96 |
80.26 |
50.92 |
| 投资收益(万元) |
2481.11 |
7264.00 |
3457.65 |
2774.72 |
2064.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2971.05 |
-1168.02 |
-1600.63 |
5256.86 |
852.62 |
| 其它收入(万元) |
1.05 |
4.83 |
1.13 |
0.53 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
-476.67 |
6115.23 |
1866.11 |
8112.36 |
2968.30 |
| 管理人报酬(万元) |
235.43 |
626.37 |
330.69 |
763.90 |
388.06 |
| 托管费(万元) |
39.24 |
104.39 |
55.11 |
127.32 |
64.68 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
17.22 |
8.84 |
17.59 |
8.76 |
| 费用合计(万元) |
302.90 |
799.03 |
421.45 |
970.68 |
492.49 |
| 利润总额(万元) |
-779.58 |
5316.19 |
1444.65 |
7141.69 |
2475.80 |
| 净利润(万元) |
-779.58 |
5316.19 |
1444.65 |
7141.69 |
2475.80 |
