我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-793.16 |
1257.10 |
-333.24 |
-17904.13 |
-5391.43 |
| 本期利润(万元) |
3203.74 |
1910.60 |
1186.98 |
-17829.81 |
-6274.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
-0.19 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
-25.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27522.64 |
0.00 |
-31134.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50024.29 |
48341.30 |
49415.80 |
50245.18 |
57924.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.64 |
0.63 |
0.62 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
-24.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.83 |
0.00 |
-38.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9609.86 |
6419.30 |
10635.63 |
6766.61 |
9887.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
53422.04 |
44107.40 |
77792.47 |
99647.37 |
147163.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
53422.04 |
44107.40 |
71582.80 |
87523.43 |
140048.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
6209.67 |
12123.94 |
7115.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.86 |
68.31 |
111.99 |
156.78 |
193.36 |
| 应付托管费(万元) |
10.48 |
11.39 |
18.66 |
26.13 |
32.23 |
| 资产总计(万元) |
63771.12 |
66487.61 |
91391.48 |
121231.41 |
160730.68 |
| 负债合计(万元) |
113.31 |
176.29 |
418.29 |
406.56 |
1544.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
63657.81 |
66311.32 |
90973.19 |
120824.85 |
159185.99 |
| 未分配利润(万元) |
-35794.26 |
-41306.27 |
-31995.94 |
-27974.27 |
-5172.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.92 |
105.85 |
45.80 |
375.91 |
300.36 |
| 投资收益(万元) |
2064.57 |
-22260.69 |
-5611.09 |
-26711.26 |
-21566.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
852.62 |
107.68 |
-2894.24 |
-220.68 |
16860.16 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
3.65 |
3.16 |
49.84 |
40.22 |
| 收入合计(万元) |
2968.30 |
-22043.50 |
-8456.37 |
-26506.19 |
-4365.99 |
| 管理人报酬(万元) |
388.06 |
1270.37 |
794.69 |
2278.10 |
1221.39 |
| 托管费(万元) |
64.68 |
211.73 |
132.45 |
379.68 |
203.56 |
| 其它费用(万元) |
8.76 |
18.50 |
10.44 |
20.99 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
492.49 |
1590.92 |
990.03 |
2838.05 |
1522.80 |
| 利润总额(万元) |
2475.80 |
-23634.42 |
-9446.40 |
-29344.24 |
-5888.80 |
| 净利润(万元) |
2475.80 |
-23634.42 |
-9446.40 |
-29344.24 |
-5888.80 |
