广发大盘价值混合A(012765)_最新动态

广发大盘价值混合A012765GF MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

最新动态

最新净值：0.7138 -0.0053(-0.74%)

累计净值：0.7138

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

广发大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨大力

基金规模：2.57亿元

广发大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	-3.15	-6.12	-10.85	-7.60
混合型名次	6594	3693	5037	6174	6482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.85	14.13	-2.86	-	-28.62
混合型名次	6204	5397	6382	5555	7280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6594 位，低于同类基金平均水平
6592	长信多利混合C	-0.60	5.08	-7.50	-14.37	-10.34
6593	长信多利混合E	-0.60	5.09	-7.48	-14.35	-10.32
6594	广发大盘价值混合A	-0.60	-3.15	-6.12	-10.85	-7.60
6595	广发大盘价值混合C	-0.60	-3.18	-6.21	-11.02	-7.82
6596	广发稳健策略混合	-0.60	5.16	-4.57	-10.29	-6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3693 位，高于同类基金平均水平
3691	国投瑞银策略回报混合A	0.80	-3.14	-9.06	-10.80	-7.31
3692	交银启汇混合A	2.47	-3.14	3.44	2.61	5.78
3693	广发大盘价值混合A	-0.60	-3.15	-6.12	-10.85	-7.60
3694	国寿安保稳丰6个月持有混合C	0.60	-3.15	-4.16	-2.97	-0.94
3695	南方金融主题灵活配置混合A	-1.47	-3.15	-11.21	-18.23	-16.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	长信消费升级混合C	-0.66	5.75	-6.12	-13.00	-8.85
5036	大成创新趋势混合C	0.55	-8.75	-6.12	-3.46	1.51
5037	广发大盘价值混合A	-0.60	-3.15	-6.12	-10.85	-7.60
5038	广发高股息优享混合A	-0.91	4.10	-6.12	-7.45	-2.92
5039	景顺长城价值驱动一年持有期混合	-0.44	3.34	-6.12	-12.44	-4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6174 位，低于同类基金平均水平
6172	嘉实时代先锋三年持有期混合A	0.88	-1.55	-16.06	-10.83	-10.31
6173	平安安享混合C	-1.61	6.43	-4.03	-10.84	-5.14
6174	广发大盘价值混合A	-0.60	-3.15	-6.12	-10.85	-7.60
6175	金鹰远见优选混合A	1.57	-6.66	-7.19	-10.85	3.96
6176	永赢惠泽一年	-1.66	4.89	-7.92	-10.85	-4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6482 位，低于同类基金平均水平
6480	泉果思源三年持有期混合A	0.12	-17.41	-12.53	-9.57	-7.59
6481	招商丰盈积极配置混合C	-0.68	-8.04	-9.18	-11.41	-7.59
6482	广发大盘价值混合A	-0.60	-3.15	-6.12	-10.85	-7.60
6483	浙商智选先锋一年持有期混合A	2.75	-11.89	-12.06	-12.72	-7.62
6484	长盛景气优选混合	0.21	-14.97	-8.54	-7.98	-7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6204 位，低于同类基金平均水平
6202	中银珍利混合C	-0.83	2.60	3.03	3.38	60.56
6203	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51
6204	广发大盘价值混合A	-0.85	14.13	-2.86	-	-28.62
6205	中海海颐混合C	-0.85	0.35	-2.30	-	-0.97
6206	博时恒润6个月持有期混合C	-0.86	-6.99	-10.09	-	-11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	招商产业升级1年持有期混合A	-13.64	14.15	-22.10	-	-18.78
5396	嘉合稳健增长混合C	0.86	14.14	-15.85	-39.56	2.12
5397	广发大盘价值混合A	-0.85	14.13	-2.86	-	-28.62
5398	平安瑞尚六个月持有混合A	-0.97	14.10	26.60	14.72	18.64
5399	信诚新悦A	11.26	14.10	12.38	17.09	102.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6382 位，低于同类基金平均水平
6380	财通资管宸瑞一年持有期混合C	15.45	52.00	-2.85	-19.85	-7.54
6381	湘财创新成长一年持有期混合A	11.66	50.62	-2.85	-41.33	-27.34
6382	广发大盘价值混合A	-0.85	14.13	-2.86	-	-28.62
6383	华夏兴和混合C	27.81	38.76	-2.86	-	-11.93
6384	嘉实低碳精选混合发起式A	27.45	37.23	-2.87	-	-19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5555 位，低于同类基金平均水平
5553	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	23.75	50.03	81.03	-	80.08
5554	光大保德信品质生活混合C	5.20	23.62	1.06	-	-27.21
5555	广发大盘价值混合A	-0.85	14.13	-2.86	-	-28.62
5556	广发大盘价值混合C	-1.25	13.22	-4.01	-	-29.94
5557	光大保德信创新生活混合	-9.88	5.02	-13.58	-	-32.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7280 位，低于同类基金平均水平
7278	富国国家安全主题混合C	2.81	33.59	4.52	-25.76	-28.54
7279	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	10.01	22.73	1.43	-	-28.55
7280	广发大盘价值混合A	-0.85	14.13	-2.86	-	-28.62
7281	光大阳光混合C	26.26	-9.03	-29.68	-43.50	-28.74
7282	农银策略收益混合	8.81	10.59	11.57	-28.03	-28.76

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	101.10	3001.60	8.53%
亨通光电	600487	22.47	2456.87	6.98%
长江电力	600900	65.64	1737.49	4.94%
宁德时代	300750	4.39	1725.31	4.90%
中天科技	600522	27.74	1683.26	4.78%
平安银行	000001	127.68	1283.18	3.65%
南京银行	601009	128.13	1267.21	3.60%
美的集团	000333	15.63	1180.53	3.35%
双汇发展	000895	49.66	1112.48	3.16%
长源东谷	603950	9.67	816.44	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	38.81%
金融业	0.60	16.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	4.98%
教育	0.07	1.88%
房地产业	0.03	0.96%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.7191	0.7181	0.7224	0.7181	0.7135
累计净值(元)	0.7191	0.7181	0.7224	0.7181	0.7135

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。