广发大盘价值混合A(012765)_最新动态

广发大盘价值混合A012765GF MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

广发大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨大力

基金规模：2.57亿元

广发大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-1.06	-2.69	-4.95	-7.37
混合型名次	1786	2057	2936	3825	5426

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.31	5.51	7.95	-	-28.44
混合型名次	4667	5357	5006	5732	7106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-0.26	-4.04	-0.26	-10.38	-11.07
1785	工银新价值灵活配置混合C	-0.26	-1.59	3.54	-4.73	-0.19
1786	广发大盘价值混合A	-0.26	-1.06	-2.69	-4.95	-7.37
1787	国富新趋势混合C	-0.26	-0.10	1.03	-2.17	-3.18
1788	海富通惠增一年定开A	-0.26	-3.42	-3.85	-14.01	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	前海开源量化优选C	-3.42	-1.05	4.64	8.48	19.96
2056	招商丰凯混合A	-0.83	-1.05	1.19	-1.92	-3.35
2057	广发大盘价值混合A	-0.26	-1.06	-2.69	-4.95	-7.37
2058	华夏稳茂增益一年持有混合A	-0.79	-1.06	0.49	-1.62	0.12
2059	金鹰鑫瑞混合C	-0.55	-1.06	-1.97	7.35	10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2936 位，高于同类基金平均水平
2934	东方红京东大数据混合A	-1.65	-1.60	-2.69	0.23	5.37
2935	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.10	-0.82	-2.69	-5.35	-4.05
2936	广发大盘价值混合A	-0.26	-1.06	-2.69	-4.95	-7.37
2937	金鹰技术领先混合C	-0.55	-1.95	-2.69	-2.58	-1.42
2938	长城优选回报六个月持有期混合C	-1.79	-3.70	-2.70	-4.51	-3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3825 位，高于同类基金平均水平
3823	浙商科创一个月滚动持有混合C	-4.07	-6.20	-15.47	-4.94	3.29
3824	博时新兴成长混合	-4.95	-13.50	-29.22	-4.95	7.09
3825	广发大盘价值混合A	-0.26	-1.06	-2.69	-4.95	-7.37
3826	天弘裕利C	-0.43	-3.14	-4.57	-4.95	-1.20
3827	万家量化睿选C	-3.23	-7.68	-14.81	-4.95	13.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	工银丰盈回报灵活配置混合C	-1.47	0.00	2.96	-5.23	-7.35
5425	天弘臻选健康混合A	-7.75	-3.33	-6.16	-10.24	-7.35
5426	广发大盘价值混合A	-0.26	-1.06	-2.69	-4.95	-7.37
5427	广发鑫源混合A	-4.65	-12.63	-22.20	-11.15	-7.37
5428	博时产业新趋势混合A	-1.84	-5.88	-6.44	-3.57	-7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	金鹰新能源混合A	-2.30	16.09	25.62	-19.90	17.89
4666	招商盛合灵活混合A	-2.30	24.25	13.13	16.90	98.46
4667	广发大盘价值混合A	-2.31	5.51	7.95	-	-28.44
4668	广发恒隆一年持有期混合C	-2.31	4.92	1.92	2.34	12.44
4669	国投瑞银策略精选混合	-2.31	25.86	30.07	10.30	477.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	-2.96	5.52	3.35	-	-30.57
5356	东吴智慧医疗量化混合A	-6.87	5.51	-9.11	-51.15	-18.28
5357	广发大盘价值混合A	-2.31	5.51	7.95	-	-28.44
5358	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	-2.95	5.51	3.35	-	-35.82
5359	中邮悦享6个月持有期混合A	3.17	5.51	14.47	14.91	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	光大保德信健康优加混合C	-7.74	17.88	7.96	-	-0.73
5005	海富通欣益混合C	-1.27	17.96	7.96	-1.66	49.25
5006	广发大盘价值混合A	-2.31	5.51	7.95	-	-28.44
5007	广发稳健优选六个月持有期混合A	9.15	-5.07	7.95	-10.85	7.27
5008	鹏华弘华混合A	4.94	6.98	7.95	-4.56	41.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5732 位，低于同类基金平均水平
5730	中银核心精选混合C	-12.00	15.65	18.81	-	-19.22
5731	华夏核心成长混合C	-27.05	-11.12	-20.64	-	-47.24
5732	广发大盘价值混合A	-2.31	5.51	7.95	-	-28.44
5733	广发大盘价值混合C	-2.70	4.67	6.66	-	-29.82
5734	光大保德信创新生活混合	-24.25	-21.57	-20.94	-	-42.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7106 位，低于同类基金平均水平
7104	兴证资管金麒麟消费升级混合A	-12.54	-3.85	-11.07	-28.95	-28.35
7105	万家瑞兴混合C	-33.56	-15.65	-14.36	-	-28.41
7106	广发大盘价值混合A	-2.31	5.51	7.95	-	-28.44
7107	德邦价值优选混合A	-14.26	-4.23	-16.90	-28.20	-28.45
7108	长安鑫悦消费混合C	-15.67	5.83	1.95	-37.02	-28.47

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	101.10	3001.60	8.53%
亨通光电	600487	22.47	2456.87	6.98%
长江电力	600900	65.64	1737.49	4.94%
宁德时代	300750	4.39	1725.31	4.90%
中天科技	600522	27.74	1683.26	4.78%
平安银行	000001	127.68	1283.18	3.65%
南京银行	601009	128.13	1267.21	3.60%
美的集团	000333	15.63	1180.53	3.35%
双汇发展	000895	49.66	1112.48	3.16%
长源东谷	603950	9.67	816.44	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	38.81%
金融业	0.60	16.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	4.98%
教育	0.07	1.88%
房地产业	0.03	0.96%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.7156	0.7160	0.7220	0.7175	0.7178
累计净值(元)	0.7156	0.7160	0.7220	0.7175	0.7178

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