广发大盘价值混合A(012765)_最新动态

广发大盘价值混合A012765GF MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

广发大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨大力

基金规模：2.86亿元

广发大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-3.82	-5.39	-2.72	-4.21
混合型名次	3384	4643	5926	6242	6355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.34	14.87	2.14	-	-26.00
混合型名次	5287	4988	5919	4602	7275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3384 位，高于同类基金平均水平
3382	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.24	-2.38	-3.14	-1.67	-1.60
3383	富国周期优势混合A	-0.24	-8.58	-15.94	3.62	0.67
3384	广发大盘价值混合A	-0.24	-3.82	-5.39	-2.72	-4.21
3385	广发恒益一年持有期混合A	-0.24	-0.10	-2.60	0.09	-0.87
3386	广发恒益一年持有期混合C	-0.24	-0.14	-2.69	-0.11	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	东吴兴享成长混合C	-2.27	-3.82	23.14	20.69	22.72
4642	光大保德信恒鑫混合C	-0.83	-3.82	-5.06	0.19	-1.01
4643	广发大盘价值混合A	-0.24	-3.82	-5.39	-2.72	-4.21
4644	广发鑫益混合	-1.20	-3.82	-6.68	-9.03	-9.57
4645	国泰金龙行业混合	6.08	-3.82	1.91	30.78	25.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5926 位，低于同类基金平均水平
5924	兴银碳中和主题混合C	-2.11	-6.11	-5.38	13.83	9.58
5925	安信核心竞争力混合A	0.05	-3.42	-5.39	9.84	7.08
5926	广发大盘价值混合A	-0.24	-3.82	-5.39	-2.72	-4.21
5927	汇添富量化选股混合C	-2.32	-9.02	-5.39	11.29	7.72
5928	安信灵活配置混合	0.24	-4.23	-5.40	9.75	6.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6242 位，低于同类基金平均水平
6240	富国信享回报12个月持有期混合A	-0.05	-4.26	-6.90	-2.71	-3.54
6241	工银聚丰混合A	-0.69	-2.07	-3.59	-2.72	-5.94
6242	广发大盘价值混合A	-0.24	-3.82	-5.39	-2.72	-4.21
6243	万家瑞兴混合C	-0.84	-5.77	-11.55	-2.72	-6.75
6244	广发安润一年持有期混合C	-0.13	-2.07	-3.14	-2.73	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6355 位，低于同类基金平均水平
6353	安信价值驱动三年持有混合	0.45	-7.35	-5.28	-5.44	-4.20
6354	鹏扬景创混合C	-0.64	-3.54	-3.82	-3.98	-4.20
6355	广发大盘价值混合A	-0.24	-3.82	-5.39	-2.72	-4.21
6356	恒越研究精选混合A	-0.86	-8.74	-11.21	-4.32	-4.21
6357	华夏乐享健康混合C	2.15	-9.22	-3.98	-8.24	-4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	中融鑫思路混合C	6.35	15.83	17.20	-	64.21
5286	长信均衡策略一年持有混合C	6.34	-0.12	5.68	-	4.12
5287	广发大盘价值混合A	6.34	14.87	2.14	-	-26.00
5288	广发稳裕混合A	6.34	9.12	8.88	-	39.58
5289	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	6.33	7.33	4.30	-	-0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	广发均衡增长混合C	15.29	14.88	22.89	-	18.00
4987	交银趋势混合A	12.90	14.88	14.83	-	662.53
4988	广发大盘价值混合A	6.34	14.87	2.14	-	-26.00
4989	创金合信竞争优势混合A	7.20	14.83	-10.64	-	-35.35
4990	易方达裕惠定开混合发起式A	4.79	14.82	18.66	-	192.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5919 位，低于同类基金平均水平
5917	中加科盈混合C	-2.75	-2.56	2.16	-	18.29
5918	浦银安盛港股通量化混合C	-15.62	1.87	2.15	-	-37.98
5919	广发大盘价值混合A	6.34	14.87	2.14	-	-26.00
5920	中融景颐6个月持有混合C	2.12	3.74	2.13	-	-3.67
5921	南方宝祥混合C	0.70	5.40	2.12	-	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	30.97	46.49	94.07	-	83.68
4601	光大保德信品质生活混合C	7.21	12.35	3.16	-	-28.48
4602	广发大盘价值混合A	6.34	14.87	2.14	-	-26.00
4603	广发大盘价值混合C	5.90	13.94	0.92	-	-27.33
4604	财通资管价值发现混合C	25.90	47.04	4.96	-	-12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7275 位，低于同类基金平均水平
7273	东吴国企改革C	8.22	14.79	14.20	-	-25.94
7274	国金鑫瑞灵活配置A	-2.81	-23.35	-39.15	-	-25.99
7275	广发大盘价值混合A	6.34	14.87	2.14	-	-26.00
7276	东财消费精选混合C	-9.77	-23.17	-26.04	-	-26.04
7277	德邦大健康灵活配置混合C	-4.28	-0.45	0.00	-	-26.06

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	108.00	3288.54	8.59%
兴业银行	601166	117.04	2202.69	5.75%
美的集团	000333	25.16	1920.97	5.02%
南京银行	601009	166.11	1891.99	4.94%
贵州茅台	600519	1.06	1537.00	4.02%
平安银行	000001	103.75	1149.55	3.00%
长江电力	600900	42.04	1136.76	2.97%
上海银行	601229	101.84	1009.23	2.64%
中国平安	601318	17.65	1002.40	2.62%
三七互娱	002555	46.65	998.78	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.24	32.49%
制造业	0.97	25.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.97%
科学研究和技术服务业	0.09	2.41%
房地产业	0.04	0.94%
采矿业	0.03	0.85%
农、林、牧、渔业	0.02	0.63%
建筑业	0.02	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.7376	0.7450	0.7529	0.7356	0.7418
累计净值(元)	0.7376	0.7450	0.7529	0.7356	0.7418

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