广发大盘价值混合A(012765)_最新动态

广发大盘价值混合A012765GF MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

广发大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王海涛

基金规模：5.00亿元

广发大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-1.33	5.74	3.56	7.76
混合型名次	5265	6219	5710	2906	2500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	-20.19	0.00	-	-33.47
混合型名次	4210	6467	1688	5392	7047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	富国新优享灵活配置混合A	0.26	1.84	2.98	-0.46	1.02
5264	富国新优享灵活配置混合C	0.26	1.79	2.84	-0.71	0.55
5265	广发大盘价值混合A	0.26	-1.33	5.74	3.56	7.76
5266	广发大盘价值混合C	0.26	-1.37	5.64	3.36	7.38
5267	广发稳润一年持有期混合C	0.26	-0.25	8.45	3.07	5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6219 位，低于同类基金平均水平
6217	大成新能源混合发起式A	1.44	-1.33	20.57	5.00	11.59
6218	大成优质精选混合A	0.32	-1.33	5.75	-1.11	-4.05
6219	广发大盘价值混合A	0.26	-1.33	5.74	3.56	7.76
6220	广发稳安混合A	0.77	-1.33	1.16	-11.11	-8.14
6221	华夏核心科技6个月定开混合A	1.36	-1.33	29.57	14.73	-8.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5710 位，低于同类基金平均水平
5708	南方宝元债券A	0.05	0.70	5.75	1.45	7.23
5709	博时乐享混合C	0.39	-0.89	5.74	2.93	2.81
5710	广发大盘价值混合A	0.26	-1.33	5.74	3.56	7.76
5711	国寿安保裕丰混合A	0.01	0.83	5.74	-0.36	0.67
5712	南方誉稳一年持有混合A	0.19	-0.14	5.74	2.05	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2906 位，高于同类基金平均水平
2904	博时恒益稳健一年持有期混合C	0.15	0.94	4.00	3.56	6.26
2905	东方红安盈甄选一年持有混合C	0.10	0.40	5.01	3.56	9.48
2906	广发大盘价值混合A	0.26	-1.33	5.74	3.56	7.76
2907	国融融兴混合A	0.43	0.44	3.35	3.56	8.01
2908	博时产业新趋势混合C	0.28	-0.07	13.67	3.55	13.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	华泰柏瑞享利混合A	0.32	0.32	4.05	1.49	7.77
2499	华夏互联网龙头混合C	1.60	2.41	28.46	7.79	7.77
2500	广发大盘价值混合A	0.26	-1.33	5.74	3.56	7.76
2501	华安创新混合	1.75	3.79	24.97	7.26	7.75
2502	景顺长城竞争优势混合	0.36	0.47	14.23	-6.18	7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	融通领先成长混合(LOF)A/B	1.43	-17.94	-35.16	5.11	63.20
4209	添富年年泰定开混合C	1.43	0.65	-4.97	1.08	20.58
4210	广发大盘价值混合A	1.42	-20.19	0.00	-	-33.47
4211	汇安丰恒混合A	1.42	-2.97	-6.21	3.61	-7.96
4212	鹏华弘华混合A	1.42	-5.07	-11.12	9.63	32.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6467 位，低于同类基金平均水平
6465	长盛成长精选混合C	-2.79	-20.16	-46.56	-	-43.57
6466	信诚优胜精选混合C	-7.98	-20.18	0.00	-	-25.47
6467	广发大盘价值混合A	1.42	-20.19	0.00	-	-33.47
6468	交银均衡成长一年混合C	-1.21	-20.21	-30.42	-	-14.72
6469	华安升级主题混合C	-1.90	-20.22	0.00	-	-19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	广发成长领航一年持有混合A	-17.66	0.00	0.00	-	-1.84
1687	广发成长领航一年持有混合C	-18.07	0.00	0.00	-	-2.67
1688	广发大盘价值混合A	1.42	-20.19	0.00	-	-33.47
1689	广发大盘价值混合C	1.01	-20.82	0.00	-	-34.25
1690	广发核心竞争力混合A	-8.18	0.00	0.00	-	-4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	30.52	75.46	22.97	-	34.67
5391	光大保德信品质生活混合C	-2.93	-10.28	-35.13	-	-37.15
5392	广发大盘价值混合A	1.42	-20.19	0.00	-	-33.47
5393	广发大盘价值混合C	1.01	-20.82	0.00	-	-34.25
5394	财通资管价值发现混合C	-2.33	-17.92	-34.85	-	-29.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7047 位，低于同类基金平均水平
7045	鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.38	-23.53	0.00	-	-33.45
7046	国都创新驱动	-28.49	-35.42	-60.49	-46.49	-33.46
7047	广发大盘价值混合A	1.42	-20.19	0.00	-	-33.47
7048	融通行业景气混合C	-6.95	-32.77	-46.44	-	-33.60
7049	交银阿尔法核心混合C	-7.96	-27.09	-34.41	-	-33.62

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	38.60	4234.42	6.36%
美的集团	000333	47.51	3613.61	5.43%
中国电信	601728	521.08	3496.45	5.25%
华泰证券	601688	178.25	3137.20	4.71%
中国人保	601319	352.34	2621.41	3.94%
羚锐制药	600285	104.06	2578.61	3.87%
长江电力	600900	85.26	2562.06	3.85%
中国广核	003816	454.75	2046.37	3.07%
伟星股份	002003	140.52	1960.25	2.95%
澜起科技	688008	27.57	1844.15	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.18	32.83%
金融业	1.09	16.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	11.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.53	7.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.02%
租赁和商务服务业	0.07	1.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.663	0.660	0.664	0.670	0.678
累计净值(元)	0.663	0.660	0.664	0.670	0.678

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