广发大盘价值混合A(012765)_最新动态

广发大盘价值混合A012765GF MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

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累计净值：0.7859

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

广发大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王海涛

基金规模：3.37亿元

广发大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.91	-2.04	3.22	7.75	1.73
混合型名次	4877	6514	3532	4731	4888

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.59	27.27	-6.18	-	-21.41
混合型名次	4880	4973	6636	5502	7201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	平安鼎越混合	-1.90	9.46	12.48	59.21	11.89
4876	中欧量化驱动混合	-1.90	3.08	6.88	15.91	6.36
4877	广发大盘价值混合A	-1.91	-2.04	3.22	7.75	1.73
4878	广发稳健回报混合C	-1.91	-1.35	0.40	9.44	1.16
4879	海富通国策导向混合	-1.91	-0.82	2.06	12.20	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6514 位，低于同类基金平均水平
6512	长安鑫盈混合A	-8.15	-2.04	1.92	21.20	0.26
6513	光大阳光价值30个月持有混合A	1.11	-2.04	0.53	14.26	14.57
6514	广发大盘价值混合A	-1.91	-2.04	3.22	7.75	1.73
6515	国寿安保稳悦混合C	-0.14	-2.04	-3.00	-0.76	0.02
6516	南方优享分红灵活配置混合C	-3.02	-2.04	2.23	12.61	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3532 位，高于同类基金平均水平
3530	鹏华睿见混合A	-1.32	-0.51	3.23	4.82	3.95
3531	平安优质企业混合A	-3.76	-1.01	3.23	22.49	2.57
3532	广发大盘价值混合A	-1.91	-2.04	3.22	7.75	1.73
3533	先锋聚利C	-5.21	1.53	3.22	12.63	3.55
3534	国金国鑫发起C	-1.19	-0.02	3.21	12.86	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	广发消费品精选混合C	1.75	4.88	6.46	7.76	6.56
4730	工银精选平衡混合	-0.66	1.21	2.88	7.75	2.72
4731	广发大盘价值混合A	-1.91	-2.04	3.22	7.75	1.73
4732	鹏华弘泽混合C	-1.11	1.00	2.49	7.75	2.52
4733	全球消费精选混合(QDII)A人民币	-0.87	5.00	5.42	7.75	7.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	博时阿尔法回报混合C	2.34	-0.76	-7.33	-8.27	1.73
4887	长盛盛辉混合A	-0.30	-0.21	2.95	7.44	1.73
4888	广发大盘价值混合A	-1.91	-2.04	3.22	7.75	1.73
4889	华商万众创新混合C	-6.63	-2.26	-2.00	41.20	1.73
4890	汇添富稳健添益一年持有混合	-0.03	0.37	1.60	6.45	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	国泰浓益灵活配置混合C	16.60	27.71	21.09	32.08	221.12
4879	工银成长收益混合B	16.59	26.66	19.28	20.04	126.96
4880	广发大盘价值混合A	16.59	27.27	-6.18	-	-21.41
4881	南方品质优选灵活配置混合C	16.58	38.08	25.17	-	-3.23
4882	富安达策略精选混合	16.57	12.92	-19.97	-46.51	130.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	中银美丽中国混合	17.30	27.30	4.03	-12.52	156.58
4972	广发睿明优质企业混合A	22.27	27.29	-6.00	-	-19.02
4973	广发大盘价值混合A	16.59	27.27	-6.18	-	-21.41
4974	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	18.66	27.26	17.70	-	21.86
4975	中泰星元灵活配置混合C	14.65	27.26	19.67	-	43.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6636 位，低于同类基金平均水平
6634	财通资管价值精选一年持有期混合C	34.16	68.38	-6.16	-	-9.90
6635	诺安改革趋势混合	21.03	23.90	-6.16	2.86	98.00
6636	广发大盘价值混合A	16.59	27.27	-6.18	-	-21.41
6637	银华积极成长混合C	21.29	27.08	-6.18	-	-24.03
6638	前海开源沪港深创新成长混合A	9.54	23.39	-6.22	-1.13	60.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	10.62	35.80	88.47	-	54.81
5501	光大保德信品质生活混合C	16.47	24.47	-6.31	-	-27.11
5502	广发大盘价值混合A	16.59	27.27	-6.18	-	-21.41
5503	广发大盘价值混合C	16.11	26.23	-7.32	-	-22.72
5504	财通资管价值发现混合C	34.40	73.56	-1.06	-	-9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7201 位，低于同类基金平均水平
7199	华夏创新视野一年持有混合C	37.09	75.73	-3.51	-	-21.38
7200	大成中小盘混合(LOF)C	20.82	25.08	-10.59	-19.61	-21.39
7201	广发大盘价值混合A	16.59	27.27	-6.18	-	-21.41
7202	景顺长城鼎益混合(LOF)C	3.65	-6.68	0.00	-	-21.41
7203	招商金安成长严选混合	23.51	54.70	-0.27	-	-21.41

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	39.14	3058.79	6.82%
中国平安	601318	44.56	3048.18	6.79%
宁波银行	002142	108.00	3033.66	6.76%
华泰证券	601688	117.24	2765.69	6.16%
兴业银行	601166	117.04	2464.86	5.49%
南京银行	601009	209.47	2394.20	5.34%
工商银行	601398	274.40	2175.99	4.85%
交通银行	601328	268.81	1948.87	4.34%
中信证券	600030	51.67	1483.45	3.31%
东方电缆	603606	22.93	1370.07	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.46	54.79%
制造业	1.27	28.30%
采矿业	0.17	3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.11%
农、林、牧、渔业	0.01	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-27广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业...
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.7850	0.8007	0.7906	0.7720	0.8012
累计净值(元)	0.7850	0.8007	0.7906	0.7720	0.8012

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