广发大盘价值混合A(012765)_最新动态

广发大盘价值混合A012765GF MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

广发大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王海涛

基金规模：5.00亿元

广发大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.75	0.72	8.11	4.12	9.20
混合型名次	6103	5835	5439	3638	2840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	-21.31	0.00	-	-32.58
混合型名次	4620	6831	1801	5391	7099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6103 位，低于同类基金平均水平
6101	大成动态量化配置策略混合A	-0.75	3.94	8.97	-10.41	-31.64
6102	大成匠心卓越三年持有混合C	-0.75	-2.28	9.51	0.85	18.83
6103	广发大盘价值混合A	-0.75	0.72	8.11	4.12	9.20
6104	嘉实策略混合	-0.75	4.75	23.31	13.52	21.89
6105	南方优选成长混合C	-0.75	-0.57	12.96	-1.85	12.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5835 位，低于同类基金平均水平
5833	景顺长城安享回报灵活配置混合C	0.00	0.73	2.21	1.76	4.18
5834	中欧悦享生活混合C	-0.40	0.73	13.99	4.94	9.88
5835	广发大盘价值混合A	-0.75	0.72	8.11	4.12	9.20
5836	国投瑞银新活力混合C	0.12	0.72	0.32	2.02	6.13
5837	宏利消费混合C	-0.38	0.72	15.84	-4.77	-2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	农银智增定开混合	-1.30	0.87	8.12	-1.00	5.31
5438	泰康优势企业混合C	-1.81	-1.92	8.12	-5.29	-1.05
5439	广发大盘价值混合A	-0.75	0.72	8.11	4.12	9.20
5440	万家瑞富灵活配置混合A	0.06	2.68	8.11	2.18	5.39
5441	泰康品质生活混合A	-0.96	0.63	8.10	1.87	9.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3638 位，高于同类基金平均水平
3636	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	0.25	2.00	6.97	4.13	7.08
3637	长盛同德主题混合	0.23	4.97	19.21	4.12	12.81
3638	广发大盘价值混合A	-0.75	0.72	8.11	4.12	9.20
3639	华泰柏瑞景气优选C	-0.11	3.52	16.18	4.12	7.22
3640	汇安丰利混合C	1.06	9.79	14.61	4.12	9.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2840 位，高于同类基金平均水平
2838	安信稳健增值混合A	-0.22	2.37	6.39	2.78	9.20
2839	长盛匠心研究混合A	1.54	7.41	25.81	12.72	9.20
2840	广发大盘价值混合A	-0.75	0.72	8.11	4.12	9.20
2841	摩根安通回报混合A	0.12	2.20	5.24	2.68	9.20
2842	诺德成长优势混合	0.18	5.54	16.95	5.54	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	易方达悦鑫一年持有混合A	2.89	2.02	0.00	-	2.53
4619	创金合信鑫瑞混合A	2.88	3.52	9.42	-	7.21
4620	广发大盘价值混合A	2.88	-21.31	0.00	-	-32.58
4621	金鹰元和灵活配置混合A	2.88	-2.68	-20.25	93.74	106.08
4622	鹏扬产业趋势一年持有混合C	2.88	-24.16	0.00	-	-32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6831 位，低于同类基金平均水平
6829	恒生前海高端制造混合A	4.03	-21.29	0.00	-	-31.30
6830	先锋聚元A	-14.36	-21.30	-36.80	27.20	32.80
6831	广发大盘价值混合A	2.88	-21.31	0.00	-	-32.58
6832	华润元大价值优选C	13.90	-21.31	-11.33	-	-11.33
6833	嘉实竞争力优选混合A	2.06	-21.36	-44.95	-	-48.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	广发成长领航一年持有混合A	-8.25	0.00	0.00	-	2.05
1800	广发成长领航一年持有混合C	-5.70	0.00	0.00	-	4.54
1801	广发大盘价值混合A	2.88	-21.31	0.00	-	-32.58
1802	广发大盘价值混合C	2.46	-21.95	0.00	-	-33.37
1803	广发核心竞争力混合A	-6.26	0.00	0.00	-	-3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	35.64	77.16	30.11	-	37.36
5390	光大保德信品质生活混合C	-0.42	-3.54	-33.25	-	-35.90
5391	广发大盘价值混合A	2.88	-21.31	0.00	-	-32.58
5392	广发大盘价值混合C	2.46	-21.95	0.00	-	-33.37
5393	财通资管价值发现混合C	-0.29	-16.11	-33.72	-	-28.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7099 位，低于同类基金平均水平
7097	安信消费升级一年持有混合C	-10.36	-19.48	0.00	-	-32.57
7098	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	5.71	-2.86	-29.69	-	-32.57
7099	广发大盘价值混合A	2.88	-21.31	0.00	-	-32.58
7100	浙商智选经济动能混合A	5.21	-23.18	-42.03	-	-32.61
7101	万家创业板2年定期开放混合C	-10.90	-24.03	-40.29	-	-32.62

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	38.60	4234.42	6.36%
美的集团	000333	47.51	3613.61	5.43%
中国电信	601728	521.08	3496.45	5.25%
华泰证券	601688	178.25	3137.20	4.71%
中国人保	601319	352.34	2621.41	3.94%
羚锐制药	600285	104.06	2578.61	3.87%
长江电力	600900	85.26	2562.06	3.85%
中国广核	003816	454.75	2046.37	3.07%
伟星股份	002003	140.52	1960.25	2.95%
澜起科技	688008	27.57	1844.15	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.18	32.83%
金融业	1.09	16.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	11.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.53	7.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.02%
租赁和商务服务业	0.07	1.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.678	0.679	0.684	0.671	0.678
累计净值(元)	0.678	0.679	0.684	0.671	0.678

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