广发大盘价值混合A(012765)_最新动态

广发大盘价值混合A012765GF MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【申万宏源策略】全球权益市场杠杆基金情况分析 ——全球资产配置资金流向月报（2026年7月）[2026-07-07]

最新动态

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累计净值：0.7313

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

广发大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨大力

基金规模：2.86亿元

广发大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-0.88	-1.62	-8.35	-4.82
混合型名次	4373	5801	6165	6680	6547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	14.41	-0.55	-	-26.47
混合型名次	6381	5438	6630	5536	7334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	广发安宏回报混合E	-0.23	0.25	25.68	17.75	22.20
4372	广发安颐一年持有期混合A	-0.23	1.76	6.37	2.00	3.16
4373	广发大盘价值混合A	-0.23	-0.88	-1.62	-8.35	-4.82
4374	广发大盘价值混合C	-0.23	-0.91	-1.73	-8.54	-5.01
4375	广发医药健康混合A	-0.23	16.25	-7.94	-3.81	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5801 位，低于同类基金平均水平
5799	德邦量化对冲混合C	-0.22	-0.87	-1.45	-1.97	-2.17
5800	招商瑞庆混合C	0.14	-0.87	1.77	1.31	2.20
5801	广发大盘价值混合A	-0.23	-0.88	-1.62	-8.35	-4.82
5802	红塔红土盛利混合C	-0.34	-0.88	-0.28	18.21	0.85
5803	华安碳中和混合A	-1.83	-0.88	9.52	10.48	13.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6165 位，低于同类基金平均水平
6163	浙商智多享稳健混合发起式A	0.26	-0.19	-1.60	-2.53	-2.40
6164	泓德睿享一年持有期混合A	0.04	-1.49	-1.60	-1.76	-0.93
6165	广发大盘价值混合A	-0.23	-0.88	-1.62	-8.35	-4.82
6166	华商均衡30混合	0.41	-6.28	-1.62	-12.50	-9.19
6167	建信兴衡优选一年持有混合C	0.14	2.41	-1.62	-7.69	5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6680 位，低于同类基金平均水平
6678	中欧永裕混合C	0.86	-1.00	-3.02	-8.33	-5.67
6679	大成绝对收益混合发起A	0.57	-6.39	-8.82	-8.34	-8.21
6680	广发大盘价值混合A	-0.23	-0.88	-1.62	-8.35	-4.82
6681	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	0.46	-3.22	2.03	-8.35	-5.33
6682	南方卓越优选3个月持有混合A	1.49	-6.05	-8.95	-8.35	-6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6547 位，低于同类基金平均水平
6545	天治量化核心精选混合C	0.29	1.06	-2.72	-5.10	-4.81
6546	工银核心机遇混合C	-1.75	-8.06	-11.25	-10.02	-4.82
6547	广发大盘价值混合A	-0.23	-0.88	-1.62	-8.35	-4.82
6548	广发成长动力三年持有期混合A	0.61	-0.37	-4.43	-8.09	-4.83
6549	浦银安盛增长动力混合A	-0.53	-5.41	-7.80	-5.93	-4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6381 位，低于同类基金平均水平
6379	英大稳固增强核心一年持有混合A	1.44	8.17	7.32	-	6.20
6380	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.44	17.35	24.54	18.20	84.60
6381	广发大盘价值混合A	1.43	14.41	-0.55	-	-26.47
6382	广发恒隆一年持有期混合C	1.43	7.17	1.93	3.96	13.70
6383	尚正正鑫混合发起A	1.43	9.39	6.30	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	华泰保兴科荣C	8.46	14.44	13.01	22.35	36.18
5437	国融融泰混合C	10.89	14.42	19.82	-29.74	-15.04
5438	广发大盘价值混合A	1.43	14.41	-0.55	-	-26.47
5439	鹏华弘惠混合A	15.94	14.40	14.59	15.98	54.24
5440	南方宝恒混合A	9.43	14.39	18.77	-	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6630 位，低于同类基金平均水平
6628	嘉合锦元回报混合C	12.55	37.76	-0.53	-8.02	-7.74
6629	景顺长城医疗健康混合A	-12.04	21.01	-0.53	-	-28.46
6630	广发大盘价值混合A	1.43	14.41	-0.55	-	-26.47
6631	格林鑫悦一年持有期混合A	-3.55	5.57	-0.56	-10.07	-10.56
6632	中银宏利混合A	-1.89	-6.91	-0.56	-5.74	47.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5536 位，低于同类基金平均水平
5534	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	26.39	40.44	85.79	-	83.08
5535	光大保德信品质生活混合C	17.72	27.90	16.71	-	-21.48
5536	广发大盘价值混合A	1.43	14.41	-0.55	-	-26.47
5537	广发大盘价值混合C	1.02	13.49	-1.76	-	-27.81
5538	财通资管价值发现混合C	27.64	65.64	7.26	-	-9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7334 位，低于同类基金平均水平
7332	长盛景气优选混合	7.94	15.46	2.48	-	-26.44
7333	汇安核心资产混合C	14.14	18.56	-7.08	-36.33	-26.46
7334	广发大盘价值混合A	1.43	14.41	-0.55	-	-26.47
7335	金鹰时代先锋混合C	53.66	72.60	13.90	-	-26.49
7336	工银成长精选混合A	0.73	32.33	2.44	-26.15	-26.57

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	108.00	3288.54	8.59%
兴业银行	601166	117.04	2202.69	5.75%
美的集团	000333	25.16	1920.97	5.02%
南京银行	601009	166.11	1891.99	4.94%
贵州茅台	600519	1.06	1537.00	4.02%
平安银行	000001	103.75	1149.55	3.00%
长江电力	600900	42.04	1136.76	2.97%
上海银行	601229	101.84	1009.23	2.64%
中国平安	601318	17.65	1002.40	2.62%
三七互娱	002555	46.65	998.78	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.24	32.49%
制造业	0.97	25.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.97%
科学研究和技术服务业	0.09	2.41%
房地产业	0.04	0.94%
采矿业	0.03	0.85%
农、林、牧、渔业	0.02	0.63%
建筑业	0.02	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.7353	0.7370	0.7355	0.7486	0.7556
累计净值(元)	0.7353	0.7370	0.7355	0.7486	0.7556

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