广发大盘价值混合A(012765)_最新动态

广发大盘价值混合A012765GF MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.7272 0.0052(0.72%)

累计净值：0.7272

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

广发大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨大力

基金规模：2.31亿元

广发大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	1.71	2.08	-4.83	-5.86
混合型名次	4947	684	542	2531	4052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.49	8.39	8.96	-	-27.28
混合型名次	3769	3907	4334	5678	6869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	工银招瑞一年持有混合A	0.68	-10.33	-12.08	-12.33	-7.24
4946	工银招瑞一年持有混合C	0.68	-10.36	-12.15	-12.50	-7.53
4947	广发大盘价值混合A	0.68	1.71	2.08	-4.83	-5.86
4948	广发大盘价值混合C	0.68	1.68	1.99	-5.01	-6.17
4949	广发聚宝混合A	0.68	0.99	1.48	3.42	5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	中信证券臻选回报B	-0.06	1.72	4.26	5.50	2.12
683	宝盈品质甄选混合C	2.15	1.71	0.36	-17.78	-22.55
684	广发大盘价值混合A	0.68	1.71	2.08	-4.83	-5.86
685	招商丰盛稳定增长混合A	1.92	1.71	0.28	-2.85	0.14
686	大摩优质精选混合A	0.71	1.70	5.52	7.28	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	东方高端制造混合A	5.22	7.10	2.09	-13.22	-25.22
541	广发消费品精选混合C	3.75	-0.73	2.09	-7.22	-10.64
542	广发大盘价值混合A	0.68	1.71	2.08	-4.83	-5.86
543	广发稳睿六个月持有期混合C	0.38	1.04	2.08	2.49	4.87
544	华泰保兴价值成长A	1.22	2.58	2.07	-5.23	-3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	财通量化核心优选混合	0.22	-1.09	-0.94	-4.82	3.33
2530	博时恒进持有期混合A	0.11	-2.62	-4.23	-4.83	-1.11
2531	广发大盘价值混合A	0.68	1.71	2.08	-4.83	-5.86
2532	交银多策略回报灵活配置混合C	2.17	-3.80	-3.33	-4.83	-0.09
2533	浙商智选价值混合C	3.05	-0.02	-1.97	-4.83	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	华安核心优选混合C	3.49	-9.90	-15.67	-15.72	-5.85
4051	汇丰晋信慧盈混合	1.88	-3.40	-5.98	-9.46	-5.85
4052	广发大盘价值混合A	0.68	1.71	2.08	-4.83	-5.86
4053	红塔红土稳健添利混合C	0.89	-3.07	-6.19	-9.83	-5.86
4054	华宝多策略增长C	-0.84	-14.31	-22.21	-21.18	-5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3769 位，高于同类基金平均水平
3767	红塔红土稳健精选混合型C	-4.48	9.48	13.14	-0.97	12.38
3768	长城久润混合C	-4.49	17.95	2.74	-	-14.90
3769	广发大盘价值混合A	-4.49	8.39	8.96	-	-27.28
3770	泰康泉林量化价值精选混合C	-4.49	-22.32	-35.37	-34.35	6.06
3771	易方达科讯混合	-4.49	97.89	141.65	68.96	386.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3907 位，高于同类基金平均水平
3905	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	2.69	8.40	8.20	-	8.20
3906	博时恒盛持有期混合C	0.81	8.39	2.37	-9.12	-7.75
3907	广发大盘价值混合A	-4.49	8.39	8.96	-	-27.28
3908	国投瑞银竞争优势混合A	-8.57	8.39	1.38	-	-19.12
3909	华安研究智选混合C	-5.18	8.39	10.25	-31.43	-30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	工银民瑞一年持有混合C	0.67	4.47	8.98	-	11.90
4333	安信鑫安得利混合A	1.94	4.77	8.97	15.58	82.97
4334	广发大盘价值混合A	-4.49	8.39	8.96	-	-27.28
4335	广发稳宏一年持有混合A	-3.73	1.78	8.96	-	7.79
4336	新机遇A	-8.32	12.76	8.96	-7.95	123.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5678 位，低于同类基金平均水平
5676	中银核心精选混合C	-27.11	-3.39	-0.83	-	-29.92
5677	华夏核心成长混合C	-32.15	-26.30	-26.22	-	-50.13
5678	广发大盘价值混合A	-4.49	8.39	8.96	-	-27.28
5679	广发大盘价值混合C	-4.87	7.54	7.67	-	-28.69
5680	光大保德信创新生活混合	-40.78	-34.97	-37.49	-	-54.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6869 位，低于同类基金平均水平
6867	长盛航天海工混合C	-21.68	-13.73	-12.49	-	-27.21
6868	光大保德信核心资产混合C	-22.57	-16.44	-19.19	-	-27.27
6869	广发大盘价值混合A	-4.49	8.39	8.96	-	-27.28
6870	广发ESG责任投资混合A	-25.69	-15.81	-16.24	-	-27.30
6871	嘉实时代先锋三年持有期混合C	-20.20	12.71	6.43	-	-27.30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	88.16	3123.44	10.00%
南京银行	601009	138.50	1659.23	5.31%
长江电力	600900	57.21	1632.77	5.23%
伊利股份	600887	57.98	1582.88	5.07%
兴业银行	601166	82.19	1483.53	4.75%
苏州银行	002966	150.85	1402.90	4.49%
美的集团	000333	17.39	1392.94	4.46%
平安银行	000001	110.11	1273.97	4.08%
工商银行	01398	136.90	906.06	2.90%
中国人保	601319	77.81	620.92	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.96	30.61%
制造业	0.57	18.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	5.66%
金融	0.09	2.90%
教育	0.05	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.50%
采矿业	0.01	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.7220	0.7210	0.7227	0.7182	0.7223
累计净值(元)	0.7220	0.7210	0.7227	0.7182	0.7223

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。