广发大盘价值混合A(012765)_最新动态

广发大盘价值混合A012765GF MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：0.7603 -0.0052(-0.68%)

累计净值：0.7603

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

广发大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨大力

基金规模：2.86亿元

广发大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.72	2.62	-5.10	1.70	-1.58
混合型名次	7144	4887	6711	5224	6867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.49	17.99	-0.94	-	-23.97
混合型名次	4816	4941	6601	4602	7299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7144 位，低于同类基金平均水平
7142	富国价值驱动灵活配置混合A	-0.72	19.36	13.70	16.27	18.82
7143	富国新机遇灵活配置混合C	-0.72	14.41	6.93	8.37	13.77
7144	广发大盘价值混合A	-0.72	2.62	-5.10	1.70	-1.58
7145	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	-0.72	0.81	-2.74	8.55	6.57
7146	平安灵活配置混合C	-0.72	18.66	9.43	17.92	14.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	兴业聚申一年持有期混合C	0.67	2.63	2.32	3.61	4.16
4886	长城优选回报六个月持有期混合C	0.88	2.62	0.69	3.16	2.16
4887	广发大盘价值混合A	-0.72	2.62	-5.10	1.70	-1.58
4888	广发沪港深龙头混合	1.11	2.62	-1.93	0.75	1.93
4889	嘉实新趋势混合	0.28	2.62	-0.54	7.85	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6711 位，低于同类基金平均水平
6709	中信建投睿信C	0.00	1.06	-5.08	2.83	2.00
6710	浙商聚潮新思维混合A	0.19	3.46	-5.09	-1.03	-1.80
6711	广发大盘价值混合A	-0.72	2.62	-5.10	1.70	-1.58
6712	鹏华弘和混合A	5.01	9.34	-5.10	3.08	2.23
6713	淳厚欣颐	0.65	5.40	-5.11	-8.13	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	创金合信鑫祥混合A	0.01	0.36	-0.69	1.70	0.71
5223	大成优势企业混合C	0.34	3.29	-0.89	1.70	1.20
5224	广发大盘价值混合A	-0.72	2.62	-5.10	1.70	-1.58
5225	华夏核心资产混合A	1.59	8.05	-4.90	1.70	3.91
5226	嘉实策略优选混合	0.48	2.45	-0.40	1.70	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6867 位，低于同类基金平均水平
6865	富国大盘价值量化精选混合C	-0.45	0.42	-2.85	-0.27	-1.57
6866	工银金融地产混合A	1.26	3.84	-3.18	0.45	-1.57
6867	广发大盘价值混合A	-0.72	2.62	-5.10	1.70	-1.58
6868	鹏华兴惠定期开放混合	-0.35	-1.05	-0.91	-1.51	-1.58
6869	嘉实精选平衡混合C	0.34	0.46	-4.64	-2.81	-1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	华泰保兴鑫成优选混合A	15.56	16.26	1.28	-	-1.74
4815	兴银兴慧一年持有混合C	15.54	25.95	22.16	-	24.82
4816	广发大盘价值混合A	15.49	17.99	-0.94	-	-23.97
4817	银华估值优势混合	15.49	19.72	-3.90	-	31.42
4818	华安添禧一年混合A	15.45	15.16	13.58	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	民生加银质量领先混合C	30.59	18.00	14.18	-	-26.24
4940	长城医疗保健混合C	8.96	17.99	-5.69	-	-13.55
4941	广发大盘价值混合A	15.49	17.99	-0.94	-	-23.97
4942	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	-7.47	17.98	9.13	-	-37.86
4943	中融鑫思路混合C	8.97	17.98	18.20	-	66.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6601 位，低于同类基金平均水平
6599	西部利得策略优选混合C	10.48	16.13	-0.92	-	-4.22
6600	中银宏利混合C	-1.98	-7.16	-0.93	-	46.74
6601	广发大盘价值混合A	15.49	17.99	-0.94	-	-23.97
6602	东方红启兴三年持有混合A	22.47	29.64	-0.95	-	-34.76
6603	泓德睿泽混合	14.57	22.58	-0.96	-	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	35.21	47.92	96.55	-	70.80
4601	光大保德信品质生活混合C	14.81	14.42	3.39	-	-25.25
4602	广发大盘价值混合A	15.49	17.99	-0.94	-	-23.97
4603	广发大盘价值混合C	15.01	17.05	-2.12	-	-25.30
4604	财通资管价值发现混合C	30.45	51.74	3.99	-	-7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7299 位，低于同类基金平均水平
7297	财通医药鑫选6个月持有期混合C	-25.65	0.00	0.00	-	-23.93
7298	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96
7299	广发大盘价值混合A	15.49	17.99	-0.94	-	-23.97
7300	华宝新兴消费混合A	-12.86	0.21	-4.69	-	-23.97
7301	景顺长城港股通数字经济主题混合C	-25.78	0.00	0.00	-	-23.98

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	108.00	3288.54	8.59%
兴业银行	601166	117.04	2202.69	5.75%
美的集团	000333	25.16	1920.97	5.02%
南京银行	601009	166.11	1891.99	4.94%
贵州茅台	600519	1.06	1537.00	4.02%
平安银行	000001	103.75	1149.55	3.00%
长江电力	600900	42.04	1136.76	2.97%
上海银行	601229	101.84	1009.23	2.64%
中国平安	601318	17.65	1002.40	2.62%
三七互娱	002555	46.65	998.78	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.24	32.49%
制造业	0.97	25.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.97%
科学研究和技术服务业	0.09	2.41%
房地产业	0.04	0.94%
采矿业	0.03	0.85%
农、林、牧、渔业	0.02	0.63%
建筑业	0.02	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.7655	0.7593	0.7623	0.7658	0.7637
累计净值(元)	0.7655	0.7593	0.7623	0.7658	0.7637

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