广发大盘价值混合A(012765)_最新动态

广发大盘价值混合A012765GF MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

最新动态

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累计净值：0.7138

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

广发大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨大力

基金规模：2.57亿元

广发大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-2.43	-5.42	-9.04	-6.91
混合型名次	1231	3286	4205	5670	6162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.14	14.98	-2.11	-	-28.09
混合型名次	5982	5181	6205	5555	7213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	方正富邦新兴成长混合A	0.14	-2.80	7.76	24.64	32.81
1230	方正富邦新兴成长混合C	0.14	-2.82	7.68	24.46	32.58
1231	广发大盘价值混合A	0.14	-2.43	-5.42	-9.04	-6.91
1232	广发大盘价值混合C	0.14	-2.46	-5.52	-9.22	-7.13
1233	广发睿升混合A	0.14	-14.94	-5.21	-5.36	-3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3286 位，高于同类基金平均水平
3284	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	4.13	-2.42	2.65	3.91	5.49
3285	华安添瑞6个月混合A	0.32	-2.42	-2.78	-3.30	0.80
3286	广发大盘价值混合A	0.14	-2.43	-5.42	-9.04	-6.91
3287	华夏汽车产业混合A	-0.35	-2.43	-7.97	-5.43	-5.27
3288	景顺长城睿成灵活配置混合C	-1.07	-2.43	-2.62	6.05	12.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	景顺长城动力平衡混合	-0.03	4.28	-5.41	-5.34	-1.83
4204	长盛匠心研究混合C	-2.75	-20.66	-5.42	6.58	12.57
4205	广发大盘价值混合A	0.14	-2.43	-5.42	-9.04	-6.91
4206	国泰合益混合A	-0.63	-3.42	-5.42	-5.76	-5.71
4207	国投瑞银新活力混合A	-0.66	-6.27	-5.42	-3.56	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5670 位，低于同类基金平均水平
5668	华宝宝康消费品混合	-0.54	6.28	-4.23	-9.03	-8.15
5669	汇添富美丽30混合A	-2.89	-25.56	-15.77	-9.03	-2.06
5670	广发大盘价值混合A	0.14	-2.43	-5.42	-9.04	-6.91
5671	华富益鑫灵活配置混合A	-0.87	-7.66	-9.87	-9.05	-8.53
5672	博时浦惠一年持有期混合C	-1.67	-17.37	-12.23	-9.06	-4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6162 位，低于同类基金平均水平
6160	中欧嘉和三年混合C	0.74	-6.83	-8.52	-7.43	-6.88
6161	南方景气驱动混合A	-0.61	-6.36	-12.78	-5.74	-6.90
6162	广发大盘价值混合A	0.14	-2.43	-5.42	-9.04	-6.91
6163	华商竞争力优选混合A	-0.45	-31.60	-29.89	-13.07	-6.91
6164	中信建投聚利A	-1.54	-10.80	-6.37	-6.05	-6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5982 位，低于同类基金平均水平
5980	富国大盘价值量化精选混合A	0.14	10.41	7.47	-13.94	69.15
5981	富荣信息技术混合A	0.14	45.43	32.62	-	7.75
5982	广发大盘价值混合A	0.14	14.98	-2.11	-	-28.09
5983	华润元大欣享混合A	0.13	-5.81	-2.51	-6.74	-2.51
5984	鹏华创新成长混合A	0.13	27.68	-3.71	-40.16	-38.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	长安鑫利优选混合A	5.38	14.99	-10.09	-54.29	34.78
5180	东方匠心优选混合C	16.15	14.99	5.59	-	7.65
5181	广发大盘价值混合A	0.14	14.98	-2.11	-	-28.09
5182	申万菱信乐融一年持有期混合A	-39.39	14.98	-9.78	-	-14.94
5183	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	13.27	14.97	14.95	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6205 位，低于同类基金平均水平
6203	景顺长城核心竞争力混合A类	-3.16	6.35	-2.05	-17.88	408.49
6204	中融行业先锋6个月持有混合A	9.52	24.81	-2.06	-18.06	1.32
6205	广发大盘价值混合A	0.14	14.98	-2.11	-	-28.09
6206	华泰柏瑞成长智选混合A	18.54	61.71	-2.11	-44.34	-26.99
6207	建信港股通精选混合C	-20.78	19.44	-2.12	-	-13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5555 位，低于同类基金平均水平
5553	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	19.63	40.84	73.70	-	77.27
5554	光大保德信品质生活混合C	3.44	20.62	-1.31	-	-28.98
5555	广发大盘价值混合A	0.14	14.98	-2.11	-	-28.09
5556	广发大盘价值混合C	-0.27	14.06	-3.29	-	-29.42
5557	光大保德信创新生活混合	-12.60	0.98	-16.76	-	-34.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7213 位，低于同类基金平均水平
7211	中欧研究精选混合A	4.00	7.99	3.06	-28.98	-27.95
7212	兴证资管金麒麟消费升级混合B	-0.80	16.23	-13.31	-27.75	-28.04
7213	广发大盘价值混合A	0.14	14.98	-2.11	-	-28.09
7214	中信证券臻选回报A	6.24	-7.21	-23.98	-36.33	-28.10
7215	中信证券臻选回报B	6.25	-7.21	-23.98	-36.33	-28.10

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	101.10	3001.60	8.53%
亨通光电	600487	22.47	2456.87	6.98%
长江电力	600900	65.64	1737.49	4.94%
宁德时代	300750	4.39	1725.31	4.90%
中天科技	600522	27.74	1683.26	4.78%
平安银行	000001	127.68	1283.18	3.65%
南京银行	601009	128.13	1267.21	3.60%
美的集团	000333	15.63	1180.53	3.35%
双汇发展	000895	49.66	1112.48	3.16%
长源东谷	603950	9.67	816.44	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	38.81%
金融业	0.60	16.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	4.98%
教育	0.07	1.88%
房地产业	0.03	0.96%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.7191	0.7181	0.7224	0.7181	0.7135
累计净值(元)	0.7191	0.7181	0.7224	0.7181	0.7135

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