光大保德信恒鑫混合C(013981)_资产配置

光大保德信恒鑫混合C013981EVERBRIGHT PRUDENTIAL HENGXIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	845.25	40.84%
债券	1131.48	54.67%
银行存款和结算备付金	93.09	4.50%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：2069.82万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立昂微	605358	2.50	57.85	2.80%
国力股份	688103	1.10	38.24	1.85%
瑞芯微	603893	0.60	35.50	1.72%
立中集团	300428	1.90	35.32	1.71%
鹿山新材	603051	1.50	32.74	1.59%
道通科技	688208	1.30	31.38	1.52%
睿创微纳	688002	1.00	27.97	1.36%
宇环数控	002903	1.60	27.95	1.36%
起帆电缆	605222	1.80	27.61	1.34%
仙鹤股份	603733	1.50	26.37	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	35.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.00%
教育	0.00	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.90%
科学研究和技术服务业	0.00	0.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.70%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立昂微	605358	2.50	54.30	1.34%
鹿山新材	603051	1.80	47.03	1.16%
立中集团	300428	2.30	39.56	0.97%
视源股份	002841	1.10	38.02	0.94%
道通科技	688208	1.90	36.99	0.91%
睿创微纳	688002	0.90	35.66	0.88%
瑞华泰	688323	2.30	34.59	0.85%
国力股份	688103	0.90	33.43	0.82%
长久物流	603569	3.40	32.27	0.80%
起帆电缆	605222	1.80	31.66	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	21.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.80%
科学研究和技术服务业	0.00	0.59%
教育	0.00	0.48%
农、林、牧、渔业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立昂微	605358	2.60	71.21	1.64%
鹿山新材	603051	1.40	48.62	1.12%
晶科科技	601778	13.00	45.50	1.05%
中航机载	600372	3.40	44.81	1.03%
视源股份	002841	0.90	41.18	0.95%
新洁能	605111	1.05	39.72	0.92%
瑞芯微	603893	0.60	38.04	0.88%
道通科技	688208	1.60	38.00	0.88%
立中集团	300428	1.80	38.02	0.88%
扬杰科技	300373	1.00	36.70	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	16.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立昂微	605358	2.25	74.20	1.66%
中航机载	600372	3.00	42.48	0.95%
晶科科技	601778	11.00	40.92	0.92%
视源股份	002841	0.80	40.55	0.91%
新洁能	605111	1.00	34.10	0.76%
瑞芯微	603893	0.50	30.73	0.69%
科锐国际	300662	0.90	28.45	0.64%
扬杰科技	300373	0.80	27.97	0.63%
欧科亿	688308	0.80	27.34	0.61%
富瀚微	300613	0.50	23.94	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.92%
租赁和商务服务业	0.00	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.39%
房地产业	0.00	0.32%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北方工业MTN001	2.00	206.38	10.00%
19国管02	2.00	205.56	9.97%
22国债28	1.20	121.88	5.91%
21亦庄02	1.00	102.65	4.98%
21沪资02	1.00	102.47	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	626.12	30.35%
可转债	177.10	8.59%
国家债券	121.88	5.91%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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