资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 316.65 47.75%
债券 251.63 37.94%
银行存款和结算备付金 94.60 14.26%
其他资产 0.29 0.04%
资产总值:663.16万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
派斯林 600215 2.40 17.16 1.62%
朗科智能 300543 1.50 16.68 1.58%
奕瑞科技 688301 0.16 16.18 1.53%
泛微网络 603039 0.30 16.06 1.52%
漫步者 002351 1.25 15.07 1.43%
芯海科技 688595 0.45 14.76 1.40%
国投智能 300188 1.00 14.61 1.38%
阿尔特 300825 1.50 14.52 1.37%
富满微 300671 0.45 14.35 1.36%
夏厦精密 001306 0.16 14.24 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 16.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 9.41%
科学研究和技术服务业 0.00 3.50%
批发和零售业 0.00 0.97%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立昂微 605358 0.70 22.85 1.98%
上声电子 688533 0.60 17.59 1.52%
漫步者 002351 1.20 17.02 1.47%
九强生物 300406 1.20 16.03 1.39%
航天宏图 688066 0.44 15.49 1.34%
国投智能 300188 1.00 15.54 1.34%
易点天下 301171 0.45 15.53 1.34%
泰坦科技 688133 0.60 15.04 1.30%
芯海科技 688595 0.37 14.74 1.28%
宇环数控 002903 0.65 14.59 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 25.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 7.15%
科学研究和技术服务业 0.00 3.52%
批发和零售业 0.00 0.85%
农、林、牧、渔业 0.00 0.55%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.60 60.67 5.74%
21常高G1 0.50 51.30 4.85%
23穗交01 0.50 51.24 4.85%
23兴城01 0.50 51.19 4.84%
国检转债 0.15 19.55 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 153.74 14.54%
国家债券 70.77 6.70%
可转债 27.13 2.57%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%