财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.26 |
24.72 |
66.90 |
30.97 |
27.02 |
| 本期利润(万元) |
-5.24 |
0.22 |
83.29 |
40.46 |
38.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.18 |
0.09 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.21 |
0.00 |
16.43 |
0.00 |
7.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
44.72 |
0.00 |
57.41 |
0.00 |
29.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
337.43 |
432.36 |
439.19 |
501.44 |
517.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.39 |
0.00 |
18.01 |
0.00 |
7.41 |
| 累计净值增长率(%) |
15.28 |
0.00 |
16.90 |
0.00 |
6.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
198.29 |
94.60 |
203.70 |
395.96 |
8.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
614.77 |
568.28 |
544.41 |
1125.47 |
1976.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
321.84 |
316.65 |
337.39 |
663.63 |
845.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
292.93 |
251.63 |
207.02 |
461.84 |
1131.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.47 |
0.54 |
0.60 |
0.87 |
1.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.14 |
0.15 |
0.22 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
994.41 |
1063.08 |
1229.52 |
1521.42 |
2069.82 |
| 负债合计(万元) |
111.29 |
6.04 |
21.84 |
9.89 |
7.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
883.12 |
1057.04 |
1207.68 |
1511.54 |
2062.77 |
| 未分配利润(万元) |
125.69 |
161.45 |
82.19 |
-2.05 |
-253.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.70 |
4.03 |
2.07 |
7.94 |
4.71 |
| 投资收益(万元) |
69.91 |
169.76 |
71.61 |
128.51 |
-42.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-78.23 |
46.81 |
33.59 |
25.50 |
-58.87 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.87 |
0.28 |
0.07 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-6.42 |
221.46 |
107.55 |
162.02 |
-96.65 |
| 管理人报酬(万元) |
3.13 |
7.35 |
3.92 |
16.23 |
10.31 |
| 托管费(万元) |
0.78 |
1.84 |
0.98 |
4.06 |
2.58 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.37 |
6.34 |
| 费用合计(万元) |
4.79 |
11.27 |
5.99 |
32.96 |
23.76 |
| 利润总额(万元) |
-11.21 |
210.20 |
101.55 |
129.07 |
-120.41 |
| 净利润(万元) |
-11.21 |
210.20 |
101.55 |
129.07 |
-120.41 |
