资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19781.19 93.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1333.59 6.27%
其他资产 155.53 0.73%
资产总值:21270.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
戈碧迦 920438 9.45 1501.37 7.07%
贝特瑞 920185 41.03 1020.76 4.81%
富士达 920640 28.49 894.81 4.22%
安达科技 920809 95.74 854.96 4.03%
同力股份 920599 49.20 810.31 3.82%
一诺威 920261 53.58 704.52 3.32%
吉林碳谷 920077 36.03 639.19 3.01%
五新智能 920174 16.60 504.47 2.38%
锦波生物 920982 3.47 436.71 2.06%
开发科技 920029 12.82 436.76 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 84.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 7.04%
科学研究和技术服务业 0.02 0.94%
批发和零售业 0.02 0.81%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 42.51 1235.69 5.40%
富士达 920640 24.85 853.54 3.73%
曙光数创 920808 11.50 796.02 3.48%
同力股份 920599 41.87 753.65 3.29%
锦波生物 920982 4.40 659.65 2.88%
开发科技 920029 7.48 607.59 2.65%
吉林碳谷 920077 35.46 593.62 2.59%
长虹能源 920239 20.00 585.68 2.56%
青矩技术 920208 24.18 533.65 2.33%
东和新材 920792 45.63 493.70 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 74.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 12.10%
科学研究和技术服务业 0.10 4.20%
建筑业 0.05 2.15%
采矿业 0.04 1.76%
批发和零售业 0.02 0.86%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常汽转债 5.05 726.32 1.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 726.32 1.59%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%