广发北交所精选两年定开混合A(014273)_资产配置

广发北交所精选两年定开混合A014273GF BEIJING STOCK EXCHANGE SELECTS TWO-YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18589.42	93.94%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1197.30	6.05%
其他资产	1.11	0.01%

资产总值：19787.83万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蘅东光	920045	2.57	1320.51	6.69%
戈碧迦	920438	10.27	1133.91	5.74%
同力股份	920599	49.46	859.60	4.36%
安达科技	920809	105.71	737.86	3.74%
富士达	920640	25.05	664.28	3.37%
连城数控	920368	27.77	629.93	3.19%
华岭股份	920139	43.07	614.63	3.11%
贝特瑞	920185	27.95	577.12	2.92%
美德乐	920119	10.30	540.96	2.74%
颖泰生物	920819	152.64	467.08	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	84.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	6.60%
采矿业	0.02	0.78%
批发和零售业	0.01	0.74%
农、林、牧、渔业	0.01	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.69%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
戈碧迦	920438	9.45	1501.37	7.07%
贝特瑞	920185	41.03	1020.76	4.81%
富士达	920640	28.49	894.81	4.22%
安达科技	920809	95.74	854.96	4.03%
同力股份	920599	49.20	810.31	3.82%
一诺威	920261	53.58	704.52	3.32%
吉林碳谷	920077	36.03	639.19	3.01%
五新智能	920174	16.60	504.47	2.38%
开发科技	920029	12.82	436.76	2.06%
锦波生物	920982	3.47	436.71	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	84.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	7.04%
科学研究和技术服务业	0.02	0.94%
批发和零售业	0.02	0.81%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	42.51	1235.69	5.40%
富士达	920640	24.85	853.54	3.73%
曙光数创	920808	11.50	796.02	3.48%
同力股份	920599	41.87	753.65	3.29%
锦波生物	920982	4.40	659.65	2.88%
开发科技	920029	7.48	607.59	2.65%
吉林碳谷	920077	35.46	593.62	2.59%
长虹能源	920239	20.00	585.68	2.56%
青矩技术	920208	24.18	533.65	2.33%
东和新材	920792	45.63	493.70	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	74.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	12.10%
科学研究和技术服务业	0.10	4.20%
建筑业	0.05	2.15%
采矿业	0.04	1.76%
批发和零售业	0.02	0.86%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同力股份	920599	68.84	1427.04	5.51%
富士达	920640	36.26	1363.92	5.27%
纳科诺尔	920522	19.14	1169.39	4.52%
贝特瑞	920185	35.28	1141.62	4.41%
锦波生物	920982	4.67	1090.49	4.21%
吉林碳谷	920077	56.66	964.37	3.72%
兴业银锡	000426	23.33	830.48	3.21%
长虹能源	920239	20.91	679.67	2.62%
诺思兰德	920047	27.71	657.00	2.54%
一诺威	920261	39.15	588.36	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.21	85.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.50%
采矿业	0.08	3.21%
租赁和商务服务业	0.01	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
常汽转债	5.05	726.32	1.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	726.32	1.59%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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