我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-637.44 |
56.21 |
17.55 |
-1839.11 |
-3234.04 |
| 本期利润(万元) |
4735.19 |
-8579.73 |
-4751.54 |
9450.72 |
-3145.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.32 |
-0.18 |
0.25 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-35.93 |
0.00 |
28.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5671.96 |
0.00 |
-583.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25467.63 |
20732.43 |
24560.62 |
29312.16 |
34214.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.79 |
0.93 |
1.11 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-29.27 |
0.00 |
35.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.48 |
0.00 |
11.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6709.32 |
3912.27 |
13749.48 |
6610.80 |
16190.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
18860.17 |
32806.96 |
33085.19 |
33889.64 |
34303.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
18860.17 |
32806.96 |
33085.19 |
33889.64 |
34303.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.94 |
34.28 |
56.73 |
52.58 |
58.19 |
| 应付托管费(万元) |
4.32 |
5.71 |
9.46 |
8.76 |
9.70 |
| 资产总计(万元) |
25623.32 |
36908.64 |
46951.23 |
40531.56 |
50692.14 |
| 负债合计(万元) |
47.30 |
734.79 |
126.06 |
84.52 |
1918.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
25576.02 |
36173.84 |
46825.16 |
40447.04 |
48773.48 |
| 未分配利润(万元) |
-7061.67 |
3536.15 |
-2770.39 |
-9148.51 |
-822.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.95 |
31.85 |
15.30 |
60.14 |
38.71 |
| 投资收益(万元) |
266.84 |
-1692.81 |
-3025.36 |
1174.00 |
-250.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10656.12 |
14108.34 |
9786.79 |
-8589.00 |
765.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-10373.34 |
12449.61 |
6776.73 |
-7354.86 |
553.82 |
| 管理人报酬(万元) |
175.57 |
570.72 |
319.49 |
676.92 |
341.87 |
| 托管费(万元) |
29.26 |
95.12 |
53.25 |
112.82 |
56.98 |
| 其它费用(万元) |
8.56 |
17.20 |
8.64 |
17.40 |
8.64 |
| 费用合计(万元) |
224.49 |
716.81 |
398.61 |
843.75 |
426.00 |
| 利润总额(万元) |
-10597.82 |
11732.80 |
6378.12 |
-8198.61 |
127.82 |
| 净利润(万元) |
-10597.82 |
11732.80 |
6378.12 |
-8198.61 |
127.82 |
