广发北交所精选两年定开混合A(014273)_财务情况

广发北交所精选两年定开混合A014273GF BEIJING STOCK EXCHANGE SELECTS TWO-YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-571.57	649.33	15568.61	2559.06	9963.85
本期利润(万元)	-3755.13	-2416.10	14117.64	3877.91	11928.35
加权平均份额本期利润(元)	-0.31	-0.20	0.55	0.15	0.45
加权平均净值利润率(%)	-18.66	0.00	34.31	0.00	31.01
期末可供分配利润(万元)	5027.42	0.00	8782.55	0.00	13434.80
期末可供分配份额利润(元)	0.42	0.00	0.73	0.00	0.51
期末基金资产净值(万元)	17094.15	18433.18	20849.28	47308.15	43430.24
期末基金份额净值(元)	1.42	1.53	1.73	1.79	1.64
本期净值增长率(%)	-18.01	0.00	44.82	0.00	37.86
累计净值增长率(%)	41.66	0.00	72.78	0.00	64.48

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1262.08	1370.13	21213.49	15219.81	6709.32
交易性金融资产(万元)	19781.19	24508.22	32253.23	23244.78	18860.17
其中：股票投资(万元)	19781.19	24508.22	32253.23	23244.78	18860.17
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	21.77	38.15	53.19	41.60	25.94
应付托管费(万元)	3.63	6.36	8.86	6.93	4.32
资产总计(万元)	21270.32	25979.69	53638.51	38937.74	25623.32
负债合计(万元)	47.53	84.81	102.31	91.01	47.30
所有者权益合计(万元)	21222.79	25894.88	53536.20	38846.73	25576.02
未分配利润(万元)	6187.48	10859.58	20898.50	6209.03	-7061.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.70	38.40	24.97	32.99	15.95
投资收益(万元)	-528.70	19880.89	12594.45	5413.62	266.84
公允价值变动收益(万元)	-3953.04	-1790.17	2422.59	-2304.66	-10656.12
其它收入(万元)	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-4480.04	18129.59	15042.01	3141.96	-10373.34
管理人报酬(万元)	149.09	606.28	279.76	367.44	175.57
托管费(万元)	24.85	101.05	46.63	61.24	29.26
其它费用(万元)	8.44	17.20	8.54	17.20	8.56
费用合计(万元)	192.05	762.69	352.54	469.08	224.49
利润总额(万元)	-4672.09	17366.90	14689.47	2672.88	-10597.82
净利润(万元)	-4672.09	17366.90	14689.47	2672.88	-10597.82

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