资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24508.22 94.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1423.54 5.48%
其他资产 47.93 0.18%
资产总值:25979.69万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同力股份 920599 68.84 1427.04 5.51%
富士达 920640 36.26 1363.92 5.27%
纳科诺尔 920522 19.14 1169.39 4.52%
贝特瑞 920185 35.28 1141.62 4.41%
锦波生物 920982 4.67 1090.49 4.21%
吉林碳谷 920077 56.66 964.37 3.72%
兴业银锡 000426 23.33 830.48 3.21%
长虹能源 920239 20.91 679.67 2.62%
诺思兰德 920047 27.71 657.00 2.54%
一诺威 920261 39.15 588.36 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 85.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 5.50%
采矿业 0.08 3.21%
租赁和商务服务业 0.01 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
农、林、牧、渔业 0.00 0.07%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 113.25 3724.79 6.39%
纳科诺尔 832522 55.30 3544.79 6.08%
江淮汽车 600418 50.71 2733.27 4.69%
富士达 835640 94.20 2708.17 4.64%
诺思兰德 430047 90.04 2272.51 3.90%
戈碧迦 835438 44.80 1974.64 3.39%
戈碧迦 835438 44.80 1974.64 3.39%
惠丰钻石 839725 67.77 1765.47 3.03%
华洋赛车 834058 46.41 1694.41 2.91%
万源通 920060 47.85 1674.67 2.87%
同力股份 834599 77.49 1514.87 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.55 78.09%
采矿业 0.38 6.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 3.70%
租赁和商务服务业 0.05 0.93%
科学研究和技术服务业 0.04 0.75%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常汽转债 5.05 726.32 1.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 726.32 1.59%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%