财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-147.49 |
152.04 |
3588.46 |
584.34 |
2303.03 |
| 本期利润(万元) |
-916.96 |
-589.11 |
3249.26 |
891.28 |
2761.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.31 |
-0.20 |
0.54 |
0.14 |
0.44 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.84 |
0.00 |
33.92 |
0.00 |
30.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1160.06 |
0.00 |
2077.03 |
0.00 |
3040.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4128.64 |
4456.50 |
5045.60 |
10997.24 |
10105.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.50 |
1.70 |
1.76 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.17 |
0.00 |
44.25 |
0.00 |
37.60 |
| 累计净值增长率(%) |
39.08 |
0.00 |
69.97 |
0.00 |
62.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1262.08 |
1370.13 |
21213.49 |
15219.81 |
6709.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
19781.19 |
24508.22 |
32253.23 |
23244.78 |
18860.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
19781.19 |
24508.22 |
32253.23 |
23244.78 |
18860.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.77 |
38.15 |
53.19 |
41.60 |
25.94 |
| 应付托管费(万元) |
3.63 |
6.36 |
8.86 |
6.93 |
4.32 |
| 资产总计(万元) |
21270.32 |
25979.69 |
53638.51 |
38937.74 |
25623.32 |
| 负债合计(万元) |
47.53 |
84.81 |
102.31 |
91.01 |
47.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
21222.79 |
25894.88 |
53536.20 |
38846.73 |
25576.02 |
| 未分配利润(万元) |
6187.48 |
10859.58 |
20898.50 |
6209.03 |
-7061.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.70 |
38.40 |
24.97 |
32.99 |
15.95 |
| 投资收益(万元) |
-528.70 |
19880.89 |
12594.45 |
5413.62 |
266.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3953.04 |
-1790.17 |
2422.59 |
-2304.66 |
-10656.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4480.04 |
18129.59 |
15042.01 |
3141.96 |
-10373.34 |
| 管理人报酬(万元) |
149.09 |
606.28 |
279.76 |
367.44 |
175.57 |
| 托管费(万元) |
24.85 |
101.05 |
46.63 |
61.24 |
29.26 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
17.20 |
8.54 |
17.20 |
8.56 |
| 费用合计(万元) |
192.05 |
762.69 |
352.54 |
469.08 |
224.49 |
| 利润总额(万元) |
-4672.09 |
17366.90 |
14689.47 |
2672.88 |
-10597.82 |
| 净利润(万元) |
-4672.09 |
17366.90 |
14689.47 |
2672.88 |
-10597.82 |
