工银民瑞一年持有混合A(013611)_资产配置

工银民瑞一年持有混合A013611ICBC CREDIT SUISSE MINRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	873.15	21.03%
债券	2638.91	63.55%
银行存款和结算备付金	576.74	13.89%
其他资产	63.36	1.53%

资产总值：4152.17万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.50	105.25	1.87%
立讯精密	002475	1.50	85.06	1.52%
芯源微	688037	0.50	74.25	1.32%
阿里巴巴-W	09988	0.50	64.49	1.15%
宁德时代	300750	0.17	62.43	1.11%
中金公司	03908	3.00	53.03	0.94%
中国平安	02318	0.80	47.08	0.84%
北方华创	002371	0.10	45.91	0.82%
石药集团	01093	6.00	45.68	0.81%
中国银河	06881	5.00	45.30	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.09%
金融	0.01	2.59%
金融业	0.01	2.39%
保健	0.01	1.36%
非必需消费品	0.01	1.15%
通信服务	0.01	0.98%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	20.00	109.00	2.32%
招商银行	600036	2.50	101.03	2.15%
立讯精密	002475	1.30	84.10	1.79%
芯源微	688037	0.50	74.50	1.59%
宁德时代	300750	0.17	68.34	1.46%
北方华创	002371	0.10	45.24	0.96%
阿里巴巴-W	09988	0.25	40.40	0.86%
中国平安	02318	0.80	38.74	0.83%
中金公司	03908	2.00	39.08	0.83%
蓝思科技	300433	1.00	33.48	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.88%
建筑业	0.01	2.32%
金融业	0.01	2.15%
金融	0.01	1.66%
非必需消费品	0.00	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	20.00	115.40	2.27%
招商银行	600036	2.50	114.88	2.26%
海康威视	002415	2.00	55.46	1.09%
阿里巴巴-W	09988	0.50	50.06	0.98%
中金公司	03908	3.00	48.42	0.95%
中国移动	00941	0.60	47.66	0.94%
中金黄金	600489	3.00	43.89	0.86%
宁德时代	300750	0.17	42.88	0.84%
中国平安	02318	0.90	40.91	0.80%
宇通客车	600066	1.50	37.29	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.04%
建筑业	0.01	2.70%
金融业	0.01	2.26%
金融	0.01	1.76%
采矿业	0.01	1.31%
非必需消费品	0.01	0.98%
通信服务	0.00	0.94%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.61%
住宿和餐饮业	0.00	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	3.90	106.63	2.19%
中国建筑	601668	20.00	105.20	2.16%
招商银行	600036	2.00	86.58	1.78%
立讯精密	002475	2.00	81.78	1.68%
宇通客车	600066	3.00	79.53	1.63%
阿里巴巴-W	09988	0.60	70.87	1.46%
中金黄金	600489	5.00	70.35	1.44%
南方传媒	601900	3.90	61.74	1.27%
海康威视	002415	2.00	61.40	1.26%
潍柴动力	02338	3.90	58.97	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.72%
建筑业	0.01	2.16%
金融业	0.01	1.78%
非必需消费品	0.01	1.46%
采矿业	0.01	1.44%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.27%
工业	0.01	1.21%
材料	0.00	1.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.77%
房地产业	0.00	0.51%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	13.10	1324.61	23.60%
25国债08	5.00	505.05	9.00%
25国债19	5.00	501.62	8.94%
24国债03	3.00	307.63	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2638.91	47.01%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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