我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1498.45 41.36%
债券 1626.92 44.91%
银行存款和结算备付金 495.99 13.69%
其他资产 1.35 0.04%
资产总值:3622.69万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 30.00 185.40 3.48%
国泰君安 601211 8.50 157.08 2.95%
海尔智家 600690 4.60 147.89 2.78%
恒瑞医药 600276 2.80 146.44 2.75%
海康威视 002415 4.40 142.08 2.67%
立讯精密 002475 3.00 130.38 2.45%
中国银河 601881 6.00 92.34 1.73%
北方华创 002371 0.25 91.50 1.72%
华泰证券 601688 3.90 68.64 1.29%
英维克 002837 2.60 67.65 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 16.93%
金融业 0.03 5.97%
建筑业 0.02 4.05%
金融 0.01 1.18%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 30.00 159.30 3.46%
立讯精密 002475 3.90 153.31 3.33%
海康威视 002415 4.40 136.00 2.96%
海尔智家 600690 4.60 130.55 2.84%
国泰君安 601211 8.50 115.17 2.51%
恒瑞医药 600276 2.80 107.69 2.34%
北方华创 002371 0.25 79.97 1.74%
中国中铁 601390 11.50 74.98 1.63%
中国银河 601881 6.00 65.16 1.42%
中国船舶 600150 1.50 61.06 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 18.09%
建筑业 0.02 5.10%
金融业 0.02 4.97%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 5.00 511.04 9.59%
浦发转债 3.80 421.08 7.90%
24国债03 3.00 306.63 5.75%
紫银转债 2.50 269.72 5.06%
常银转债 1.00 118.45 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 817.67 15.34%
可转债 809.25 15.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%