工银民瑞一年持有混合A(013611)_最新动态

工银民瑞一年持有混合A013611ICBC CREDIT SUISSE MINRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

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累计净值：1.1115

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

工银民瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：0.53亿元

工银民瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.00	-2.10	-1.33	-0.87
混合型名次	5106	3965	5391	6495	6415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	9.91	5.90	-	11.15
混合型名次	6988	6078	4912	5867	5091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	长信医疗保健混合(LOF)A	0.20	10.50	-2.88	1.02	6.38
5105	富国浦诚回报12个月持有期混合C	0.20	-0.96	1.58	7.84	4.03
5106	工银民瑞一年持有混合A	0.20	0.00	-2.10	-1.33	-0.87
5107	广发品质回报混合C	0.20	-2.33	-8.67	-5.57	-7.38
5108	广发瑞誉一年持有期混合A	0.20	5.89	6.26	11.97	9.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	工银成长收益混合A	1.36	0.00	-6.97	-4.47	-4.47
3964	工银核心价值混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3965	工银民瑞一年持有混合A	0.20	0.00	-2.10	-1.33	-0.87
3966	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3967	工银新增益混合	0.21	0.00	0.78	2.90	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	汇安核心价值混合C	2.45	-0.39	-2.09	18.64	9.21
5390	嘉合稳健增长混合C	0.96	-2.10	-2.09	11.07	4.67
5391	工银民瑞一年持有混合A	0.20	0.00	-2.10	-1.33	-0.87
5392	华富荣盛一年持有期混合C	0.13	-0.38	-2.10	1.16	-0.33
5393	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6495 位，低于同类基金平均水平
6493	华夏新趋势混合A	0.32	0.55	0.08	-1.32	-1.09
6494	新华鑫利灵活配置混合	-0.03	-0.10	0.34	-1.32	-0.53
6495	工银民瑞一年持有混合A	0.20	0.00	-2.10	-1.33	-0.87
6496	泰康宏泰回报混合C	0.02	-1.00	-0.93	-1.33	-0.93
6497	财通资管新添益6个月持有期混合C	-0.01	0.00	-0.72	-1.34	-3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6415 位，低于同类基金平均水平
6413	融通稳健增长一年持有期混合C	0.18	-0.29	-1.58	-0.27	-0.86
6414	东方红启恒三年持有混合B	0.03	-3.35	-4.07	-3.07	-0.87
6415	工银民瑞一年持有混合A	0.20	0.00	-2.10	-1.33	-0.87
6416	农银尖端科技混合	1.37	-0.81	-6.01	-7.22	-0.87
6417	易方达龙头优选两年持有混合C	-0.14	-1.92	-3.72	-1.99	-0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6988 位，低于同类基金平均水平
6986	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	2.00	2.04	-4.04	-	-13.10
6987	天弘荣创一年	1.99	7.23	5.78	9.75	12.72
6988	工银民瑞一年持有混合A	1.98	9.91	5.90	-	11.15
6989	国联安鑫元1个月持有混合C	1.98	14.89	16.56	-	16.66
6990	国投瑞银港股通价值发现混合A	1.98	27.02	6.74	-16.52	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6078 位，低于同类基金平均水平
6076	鹏扬景阳一年持有期混合C	3.05	9.92	6.09	-	9.29
6077	东方红战略精选混合C	4.47	9.91	8.69	9.58	44.54
6078	工银民瑞一年持有混合A	1.98	9.91	5.90	-	11.15
6079	嘉实精选平衡混合C	5.13	9.91	2.61	20.54	31.10
6080	易方达悦稳一年持有混合C	6.99	9.91	11.78	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	广发睿享稳健增利混合A	6.19	11.34	5.91	-3.71	3.28
4911	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.91	6.31	5.91	-	6.09
4912	工银民瑞一年持有混合A	1.98	9.91	5.90	-	11.15
4913	融通稳健增长一年持有期混合A	3.07	7.94	5.90	-	10.36
4914	招商瑞恒一年持有期混合C	5.69	6.07	5.90	10.93	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5867 位，低于同类基金平均水平
5865	广发睿恒进取一年持有期混合C	31.99	44.61	1.67	-	11.90
5866	中信保诚前瞻优势混合	27.92	43.83	4.73	-	3.14
5867	工银民瑞一年持有混合A	1.98	9.91	5.90	-	11.15
5868	工银民瑞一年持有混合C	1.58	9.06	4.65	-	9.28
5869	广发睿智两年持有期混合发起式A	28.51	17.04	8.50	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	14.56	15.96	13.79	-	11.18
5090	华夏汽车产业混合C	21.31	43.27	26.43	-	11.18
5091	工银民瑞一年持有混合A	1.98	9.91	5.90	-	11.15
5092	广发价值增长混合A	28.90	26.65	14.41	-	11.15
5093	易方达悦弘一年持有期混合C	5.07	8.08	10.70	-	11.12

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.50	105.25	1.87%
立讯精密	002475	1.50	85.06	1.52%
芯源微	688037	0.50	74.25	1.32%
阿里巴巴-W	09988	0.50	64.49	1.15%
宁德时代	300750	0.17	62.43	1.11%
中金公司	03908	3.00	53.03	0.94%
中国平安	02318	0.80	47.08	0.84%
北方华创	002371	0.10	45.91	0.82%
石药集团	01093	6.00	45.68	0.81%
中国银河	06881	5.00	45.30	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.09%
金融	0.01	2.59%
金融业	0.01	2.39%
保健	0.01	1.36%
非必需消费品	0.01	1.15%
通信服务	0.01	0.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1085	1.1093	1.1050	1.1049	1.0967
累计净值(元)	1.1085	1.1093	1.1050	1.1049	1.0967

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