工银民瑞一年持有混合A(013611)_最新动态

工银民瑞一年持有混合A013611ICBC CREDIT SUISSE MINRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

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累计净值：1.1309

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

工银民瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：0.50亿元

工银民瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	1.13	0.29	0.84	0.87
混合型名次	5707	4144	4401	5991	5679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.68	10.03	8.14	-	13.09
混合型名次	6410	5870	5495	5872	5252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	9.21	45.17	43.58	72.01	72.76
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5707 位，低于同类基金平均水平
5705	大成新能源混合发起式A	-0.01	1.56	0.67	10.05	7.62
5706	东证融汇成长优选A	-0.01	7.14	4.30	6.43	10.38
5707	工银民瑞一年持有混合A	-0.01	1.13	0.29	0.84	0.87
5708	光大保德信事件驱动混合	-0.01	0.14	-0.28	-0.94	-0.52
5709	广发聚泰混合C类	-0.01	0.00	0.39	2.04	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	5.24	54.62	41.35	109.97	82.76
2	东方人工智能主题混合C	5.23	54.56	41.22	109.57	82.47
3	东方惠新灵活配置混合A	6.37	52.97	46.72	103.55	87.92
4	东方惠新灵活配置混合C	6.37	52.93	46.62	103.24	87.69
5	银华集成电路混合A	5.41	49.43	40.24	102.97	80.14
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	博时科技创新混合A	-0.24	1.13	2.26	0.65	1.79
4143	大成内需增长混合A	0.17	1.13	-2.66	5.96	1.53
4144	工银民瑞一年持有混合A	-0.01	1.13	0.29	0.84	0.87
4145	红土创新稳健混合C	0.35	1.13	1.41	0.77	1.61
4146	南方宝升混合A	0.31	1.13	0.92	4.53	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.06	33.48	72.11	108.77	89.44
2	财通科技创新混合A	1.10	19.71	70.95	87.05	81.34
3	财通科技创新混合C	1.09	19.64	70.64	86.35	80.80
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.56	32.21	69.58	103.33	85.25
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.63	31.55	69.36	102.57	85.58
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	中加心享混合A	0.16	0.56	0.30	2.57	1.55
4400	大成成长回报六个月持有混合A	0.09	0.70	0.29	13.47	9.78
4401	工银民瑞一年持有混合A	-0.01	1.13	0.29	0.84	0.87
4402	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	-0.02	0.87	0.29	1.56	1.24
4403	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	-0.02	-0.31	0.29	2.14	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
2	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
3	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
4	华泰柏瑞质量成长A	2.83	15.73	50.61	113.24	85.43
5	华泰柏瑞质量成长C	2.82	15.70	50.47	112.71	85.05
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5991 位，低于同类基金平均水平
5989	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	2.48	-0.49	9.27	0.85	-17.16
5990	工银聚瑞混合A	0.65	-0.10	-1.82	0.84	0.01
5991	工银民瑞一年持有混合A	-0.01	1.13	0.29	0.84	0.87
5992	广发稳睿六个月持有期混合A	0.41	-0.19	1.69	0.84	2.14
5993	国泰国策驱动灵活配置混合C	0.06	-4.48	-19.45	0.84	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
2	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
3	华商均衡成长混合A	2.81	19.39	57.77	112.39	93.26
4	华商均衡成长混合C	2.81	19.32	57.54	111.78	92.81
5	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5679 位，低于同类基金平均水平
5677	鹏华弘康混合A	0.05	0.21	0.67	0.94	0.88
5678	申万菱信双禧混合C	-0.02	0.63	2.18	11.50	0.88
5679	工银民瑞一年持有混合A	-0.01	1.13	0.29	0.84	0.87
5680	国富竞争优势三年持有期混合C	-0.06	-0.33	-2.61	-1.72	0.87
5681	南方消费升级混合A	-0.34	-2.96	4.07	1.26	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	财通福鑫定开混合发起	383.23	334.86	309.54	250.96	771.46
3	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
4	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
5	财通成长优选混合	366.56	328.02	293.87	260.95	625.50
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6410 位，低于同类基金平均水平
6408	中银金融地产混合C	3.69	24.41	24.11	-7.67	1.08
6409	工银聚瑞混合A	3.68	6.04	8.95	-	9.61
6410	工银民瑞一年持有混合A	3.68	10.03	8.14	-	13.09
6411	天弘安康颐享12个月持有C	3.68	7.44	9.51	-	8.84
6412	长城新优选混合C	3.67	6.34	7.44	7.74	51.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
3	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5870 位，低于同类基金平均水平
5868	德邦新回报灵活配置混合	2.11	10.04	-3.51	-21.12	80.34
5869	易方达悦通一年持有混合C	6.65	10.04	15.62	-	20.83
5870	工银民瑞一年持有混合A	3.68	10.03	8.14	-	13.09
5871	工银稳润一年持有混合A	7.68	10.03	8.96	-	7.17
5872	鹏扬景浦一年持有混合A	5.32	10.03	14.15	-	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
5	宝盈转型动力混合A	297.24	347.17	375.46	342.36	323.78
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	2.67	3.93	8.16	3.13	14.31
5494	易方达磐固六个月持有期混合C	3.67	6.45	8.15	5.79	11.61
5495	工银民瑞一年持有混合A	3.68	10.03	8.14	-	13.09
5496	华泰柏瑞恒泽混合A	3.19	6.56	8.14	-	11.57
5497	博时颐泰混合A	-2.23	2.33	8.13	3.92	36.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	易方达瑞享灵活配置混合I	310.78	343.41	271.31	391.09	1087.45
4	易方达瑞享灵活配置混合E	309.96	341.77	269.10	386.28	860.41
5	东吴新趋势价值线混合	166.15	232.22	251.86	381.47	375.11
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5872 位，低于同类基金平均水平
5870	广发睿恒进取一年持有期混合C	35.06	51.19	21.36	-	19.65
5871	中信保诚前瞻优势混合	30.27	40.71	12.61	-	4.76
5872	工银民瑞一年持有混合A	3.68	10.03	8.14	-	13.09
5873	工银民瑞一年持有混合C	3.27	9.19	6.88	-	11.14
5874	广发睿智两年持有期混合发起式A	29.65	14.08	24.53	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	282.08	322.58	311.25	314.36	5433.98
2	华夏大盘精选混合A/B	71.15	89.75	62.62	23.98	5150.54
3	富国天瑞强势混合	121.74	142.79	115.04	79.96	3435.08
4	嘉实增长混合	44.79	45.89	23.82	-7.73	2828.14
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.25	75.05	49.59	9.89	2756.02
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	嘉实稳惠6个月持有期混合A	5.45	5.62	9.17	9.04	13.10
5251	东方红睿玺三年定开混合C	15.86	0.00	0.00	-	13.09
5252	工银民瑞一年持有混合A	3.68	10.03	8.14	-	13.09
5253	摩根核心优选混合C	72.46	72.68	54.26	-	13.09
5254	圆信永丰双利优选	-16.96	18.13	-2.19	-17.72	13.09

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.50	98.30	1.88%
立讯精密	002475	1.80	88.67	1.69%
中国电信	00728	16.00	68.23	1.30%
宁德时代	300750	0.17	68.29	1.30%
渝农商行	601077	7.00	49.35	0.94%
上峰水泥	000672	3.80	48.98	0.94%
福耀玻璃	600660	0.85	48.45	0.92%
中国财险	02328	3.80	47.85	0.91%
美的集团	000333	0.58	44.28	0.85%
瀚蓝环境	600323	1.50	44.01	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.32%
金融业	0.02	3.28%
通信服务	0.02	2.93%
金融	0.01	1.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.84%
信息技术	0.00	0.78%
保健	0.00	0.77%
非必需消费品	0.00	0.76%
工业	0.00	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1304	1.1310	1.1295	1.1322	1.1345
累计净值(元)	1.1304	1.1310	1.1295	1.1322	1.1345

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