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更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

工银民瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：0.45亿元

工银民瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.05	-0.29	2.67	3.52
混合型名次	4061	4317	4510	6578	6538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.94	10.97	11.24	-	12.16
混合型名次	6462	5669	3594	5843	4566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	格林伯锐灵活配置C	-0.12	-0.27	-0.09	0.58	-0.17
4060	工银恒嘉一年持有混合C	-0.12	1.25	3.00	24.53	33.24
4061	工银民瑞一年持有混合A	-0.12	0.05	-0.29	2.67	3.52
4062	工银招瑞一年持有混合A	-0.12	-0.70	0.73	11.65	12.23
4063	国泰悦益六个月持有混合A	-0.12	-0.33	-1.68	4.71	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	格林鑫利六个月持有期混合C	-0.61	0.05	-0.92	4.71	14.24
4316	工银聚和一年定开混合C	0.28	0.05	-0.06	1.51	1.94
4317	工银民瑞一年持有混合A	-0.12	0.05	-0.29	2.67	3.52
4318	国联安鑫稳3个月持有混合A	0.13	0.05	0.65	1.29	0.53
4319	华泰柏瑞鼎利混合C	0.06	0.05	1.03	2.84	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	安信优势增长混合C	-0.76	-0.79	-0.29	30.64	36.50
4509	富国天兴回报混合A	-0.13	-0.37	-0.29	4.41	6.89
4510	工银民瑞一年持有混合A	-0.12	0.05	-0.29	2.67	3.52
4511	广发恒裕一年持有期混合C	-0.02	0.15	-0.29	6.02	8.49
4512	国联安鑫享灵活配置混合C	0.05	0.02	-0.29	1.15	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6578 位，低于同类基金平均水平
6576	易方达瑞智混合I	0.48	0.62	1.46	2.68	3.11
6577	中融景瑞一年持有混合A	0.07	-1.42	0.57	2.68	1.39
6578	工银民瑞一年持有混合A	-0.12	0.05	-0.29	2.67	3.52
6579	鹏华宁华一年持有期混合C	-0.01	-0.19	1.32	2.67	4.08
6580	永赢鑫欣混合C	0.13	-0.69	0.68	2.67	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6538 位，低于同类基金平均水平
6536	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	-2.83	1.98	6.27	4.59	3.54
6537	易方达瑞安混合发起式C	0.05	-0.16	0.18	3.46	3.53
6538	工银民瑞一年持有混合A	-0.12	0.05	-0.29	2.67	3.52
6539	天弘多利一年	1.07	0.07	0.00	4.00	3.50
6540	东海海睿锐意3个月定开	0.67	-1.71	1.55	5.79	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6462 位，低于同类基金平均水平
6460	易方达新享灵活配置混合C	3.95	12.50	16.97	24.40	83.80
6461	易方达悦浦一年持有混合C	3.95	10.91	12.15	-	11.22
6462	工银民瑞一年持有混合A	3.94	10.97	11.24	-	12.16
6463	平安安心灵活配置混合C	3.94	-5.76	-23.58	-31.61	-1.91
6464	招商瑞乐6个月持有期混合A	3.94	13.10	12.85	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5669 位，低于同类基金平均水平
5667	招商丰盈积极配置混合C	15.74	10.98	-11.48	-36.42	-34.41
5668	富国沪港深优质资产混合发起式A	3.33	10.97	0.00	-	2.88
5669	工银民瑞一年持有混合A	3.94	10.97	11.24	-	12.16
5670	大成尊享18个月持有混合发起式C	5.57	10.96	10.32	18.11	20.91
5671	易方达新鑫混合I	3.42	10.96	14.84	22.60	83.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3594 位，高于同类基金平均水平
3592	中海蓝筹混合	14.61	31.94	11.26	-17.15	177.83
3593	东方红招盈甄选一年持有混合C	4.75	11.21	11.24	15.51	17.73
3594	工银民瑞一年持有混合A	3.94	10.97	11.24	-	12.16
3595	华泰柏瑞品质优选A	17.42	27.14	11.24	-21.41	-17.98
3596	华商稳健添利一年持有混合C	5.12	8.08	11.22	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5843 位，低于同类基金平均水平
5841	广发睿恒进取一年持有期混合C	16.40	25.03	-8.49	-	3.20
5842	中信保诚前瞻优势混合	17.32	21.53	7.64	-	-3.60
5843	工银民瑞一年持有混合A	3.94	10.97	11.24	-	12.16
5844	工银民瑞一年持有混合C	3.53	10.12	9.95	-	10.42
5845	广发睿智两年持有期混合发起式A	23.35	29.20	6.38	-	6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	浙商智多金稳健一年持有期C	7.96	20.76	18.47	-	12.17
4565	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	8.37	17.05	15.81	-	12.16
4566	工银民瑞一年持有混合A	3.94	10.97	11.24	-	12.16
4567	中欧招益稳健一年持有混合C	6.85	15.58	14.51	-	12.16
4568	财通资管鑫逸混合E	23.43	19.06	0.00	-	12.14

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	20.00	109.00	2.32%
招商银行	600036	2.50	101.03	2.15%
立讯精密	002475	1.30	84.10	1.79%
芯源微	688037	0.50	74.50	1.59%
宁德时代	300750	0.17	68.34	1.46%
北方华创	002371	0.10	45.24	0.96%
阿里巴巴-W	09988	0.25	40.40	0.86%
中金公司	03908	2.00	39.08	0.83%
中国平安	02318	0.80	38.74	0.83%
蓝思科技	300433	1.00	33.48	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.88%
建筑业	0.01	2.32%
金融业	0.01	2.15%
金融	0.01	1.66%
非必需消费品	0.00	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.1201	1.1204	1.1181	1.1198	1.1230
累计净值(元)	1.1201	1.1204	1.1181	1.1198	1.1230

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