工银民瑞一年持有混合A(013611)_最新动态

工银民瑞一年持有混合A013611ICBC CREDIT SUISSE MINRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026 年一季报披露收官，社保基金调仓路线清晰[2026-05-06]

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银民瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：0.50亿元

工银民瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.23	2.77	-0.26	0.03	0.96
混合型名次	2686	4775	4816	6082	5850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	9.97	6.75	-	13.20
混合型名次	6687	6041	5297	5869	5077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	长信多利混合C	1.23	2.55	-6.40	-5.76	-3.08
2685	富国低碳新经济混合A	1.23	16.67	4.87	19.24	16.05
2686	工银民瑞一年持有混合A	1.23	2.77	-0.26	0.03	0.96
2687	广发恒昌一年持有期混合A	1.23	1.91	-0.79	-0.33	0.20
2688	广发恒昌一年持有期混合C	1.23	1.90	-0.81	-0.38	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	大成匠心卓越三年持有混合C	0.27	2.77	-0.57	0.54	0.52
4774	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	1.65	2.77	1.47	8.00	8.19
4775	工银民瑞一年持有混合A	1.23	2.77	-0.26	0.03	0.96
4776	汇添富品质价值混合	-0.09	2.77	-2.74	5.80	4.06
4777	鹏扬景沃六个月混合A	0.55	2.77	1.41	2.86	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	中欧精益稳健一年混合	0.15	0.64	-0.25	1.73	2.31
4815	中邮能源革新混合发起式A	3.69	16.14	-0.25	2.96	12.83
4816	工银民瑞一年持有混合A	1.23	2.77	-0.26	0.03	0.96
4817	国寿安保稳信混合E	-0.06	0.89	-0.26	5.03	3.39
4818	海通量化价值精选一年持有混合B	-0.01	2.32	-0.26	18.71	22.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6082 位，低于同类基金平均水平
6080	招商瑞信稳健配置混合C	0.36	1.79	-1.06	0.04	0.56
6081	工银聚瑞混合C	0.19	0.36	-2.02	0.03	0.17
6082	工银民瑞一年持有混合A	1.23	2.77	-0.26	0.03	0.96
6083	国泰合益混合C	0.56	0.85	-0.44	0.03	-0.37
6084	银华裕利混合发起式	-0.18	-0.63	-1.64	0.03	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5850 位，低于同类基金平均水平
5848	博远优享混合A	0.37	0.40	-0.25	1.15	0.96
5849	东方红智逸沪港深定开混合	-0.11	2.30	-0.24	0.23	0.96
5850	工银民瑞一年持有混合A	1.23	2.77	-0.26	0.03	0.96
5851	国投瑞银新机遇混合A	0.95	1.95	0.22	0.79	0.96
5852	华泰柏瑞量化对冲	0.18	0.85	0.77	1.14	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6687 位，低于同类基金平均水平
6685	中融景泓一年持有混合C	3.87	4.71	4.86	-	2.86
6686	太平睿安混合C	3.86	9.39	-8.19	-12.42	-8.64
6687	工银民瑞一年持有混合A	3.85	9.97	6.75	-	13.20
6688	嘉实润和量化定期混合	3.85	1.70	0.05	-2.58	13.83
6689	同泰远见混合C	3.85	50.36	11.58	-29.60	-28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6041 位，低于同类基金平均水平
6039	鹏扬景阳一年持有期混合A	4.03	9.99	8.83	-	12.00
6040	大成多策略混合(LOF)A	21.39	9.97	-0.46	14.36	95.72
6041	工银民瑞一年持有混合A	3.85	9.97	6.75	-	13.20
6042	国联安新精选混合	4.32	9.97	1.22	-1.46	91.56
6043	海富通新内需混合A	10.12	9.97	-18.86	-14.83	64.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	长城兴华优选一年定期开放混合A	43.33	28.16	6.77	-	-20.41
5296	中银价值混合	21.23	24.41	6.76	3.99	218.87
5297	工银民瑞一年持有混合A	3.85	9.97	6.75	-	13.20
5298	融通稳健增长一年持有期混合C	3.69	8.12	6.75	-	10.13
5299	富国恒享回报12个月持有期混合C	5.73	11.23	6.73	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5869 位，低于同类基金平均水平
5867	广发睿恒进取一年持有期混合C	39.24	47.82	7.49	-	14.93
5868	中信保诚前瞻优势混合	30.37	41.25	11.14	-	4.96
5869	工银民瑞一年持有混合A	3.85	9.97	6.75	-	13.20
5870	工银民瑞一年持有混合C	3.44	9.12	5.51	-	11.28
5871	广发睿智两年持有期混合发起式A	25.27	13.53	12.28	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	嘉实浦惠6个月持有期混合C	5.18	4.61	7.25	11.13	13.25
5076	嘉实融惠混合A	5.63	6.40	9.24	-	13.21
5077	工银民瑞一年持有混合A	3.85	9.97	6.75	-	13.20
5078	天弘高端制造混合C	49.50	66.67	34.44	-	13.20
5079	先锋聚优A	22.82	21.02	2.10	-2.48	13.19

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.50	98.30	1.88%
立讯精密	002475	1.80	88.67	1.69%
中国电信	00728	16.00	68.23	1.30%
宁德时代	300750	0.17	68.29	1.30%
渝农商行	601077	7.00	49.35	0.94%
上峰水泥	000672	3.80	48.98	0.94%
福耀玻璃	600660	0.85	48.45	0.92%
中国财险	02328	3.80	47.85	0.91%
美的集团	000333	0.58	44.28	0.85%
瀚蓝环境	600323	1.50	44.01	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.32%
金融业	0.02	3.28%
通信服务	0.02	2.93%
金融	0.01	1.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.84%
信息技术	0.00	0.78%
保健	0.00	0.77%
非必需消费品	0.00	0.76%
工业	0.00	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1326	1.1205	1.1223	1.1183	1.1185
累计净值(元)	1.1326	1.1205	1.1223	1.1183	1.1185

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