工银民瑞一年持有混合A(013611)_最新动态

工银民瑞一年持有混合A013611ICBC CREDIT SUISSE MINRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

工银民瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：0.52亿元

工银民瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	1.14	6.94	5.47	7.08
混合型名次	4646	5392	5658	3166	3544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.87	8.66	0.00	-	8.81
混合型名次	3245	983	1752	5745	3417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	德邦稳盈增长灵活配置混合C	-0.09	25.30	38.28	9.64	-7.46
4645	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	-0.09	-2.25	-2.98	-3.69	-5.85
4646	工银民瑞一年持有混合A	-0.09	1.14	6.94	5.47	7.08
4647	工银民瑞一年持有混合C	-0.09	1.11	6.86	5.28	6.74
4648	工银新趋势灵活配置混合C	-0.09	2.20	5.07	-6.19	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	博时价值臻选持有期混合A	0.12	1.14	13.56	0.88	0.20
5391	格林鑫利六个月持有期混合A	-0.26	1.14	6.13	1.27	5.09
5392	工银民瑞一年持有混合A	-0.09	1.14	6.94	5.47	7.08
5393	国联安安泰灵活配置混合	-0.06	1.14	7.56	5.88	11.84
5394	国联安通盈混合C	0.02	1.14	5.99	3.02	6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5658 位，低于同类基金平均水平
5656	金元顺安医疗健康混合C	1.59	3.87	6.95	-11.37	-22.23
5657	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-0.75	3.55	6.95	2.67	12.39
5658	工银民瑞一年持有混合A	-0.09	1.14	6.94	5.47	7.08
5659	国金鑫意医药消费A	1.00	0.25	6.94	-4.76	-8.84
5660	民生加银景气行业混合A	-0.55	-1.49	6.94	-1.49	8.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，高于同类基金平均水平
3164	中银蓝筹混合	-0.45	1.88	11.00	5.49	5.87
3165	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	-0.10	1.80	7.29	5.48	7.63
3166	工银民瑞一年持有混合A	-0.09	1.14	6.94	5.47	7.08
3167	海富通国策导向混合	-0.70	2.83	14.86	5.47	11.92
3168	宏利新起点混合A	0.14	2.87	7.39	5.47	7.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3544 位，高于同类基金平均水平
3542	大成丰享回报混合A	0.34	2.52	7.60	4.51	7.08
3543	东兴宸祥量化混合C	1.08	13.94	25.45	6.60	7.08
3544	工银民瑞一年持有混合A	-0.09	1.14	6.94	5.47	7.08
3545	华安聚恒精选混合A	-1.47	-3.04	11.02	-4.11	7.08
3546	华夏内需驱动混合C	0.77	6.73	19.01	2.23	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3245 位，高于同类基金平均水平
3243	招商丰凯混合A	5.88	-5.08	-8.36	23.78	42.55
3244	博时睿远事件驱动混合(LOF)	5.87	-3.98	-22.63	77.73	100.30
3245	工银民瑞一年持有混合A	5.87	8.66	0.00	-	8.81
3246	国投瑞银专精特新量化选股混合A	5.87	0.00	0.00	-	-5.86
3247	鹏华创新动力混合(LOF)	5.87	1.18	-9.56	-	51.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	汇安多策略混合C	6.91	8.67	-17.97	22.83	44.61
982	平安鑫瑞混合A	6.17	8.67	0.92	-	2.27
983	工银民瑞一年持有混合A	5.87	8.66	0.00	-	8.81
984	华夏永顺一年持有混合A	6.88	8.66	-0.42	-	-0.25
985	先锋精一C	8.66	8.66	-9.06	8.47	-13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	工银价值成长混合C	-5.29	-19.87	0.00	-	-22.53
1751	工银领航三年持有混合	7.34	0.00	0.00	-	1.23
1752	工银民瑞一年持有混合A	5.87	8.66	0.00	-	8.81
1753	工银民瑞一年持有混合C	5.47	7.81	0.00	-	7.59
1754	工银瑞信灵活配置混合B	3.39	0.00	0.00	-	3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5745 位，低于同类基金平均水平
5743	广发睿恒进取一年持有期混合C	-2.12	-19.69	0.00	-	-15.67
5744	中信保诚前瞻优势混合	0.96	-8.10	-15.14	-	-14.42
5745	工银民瑞一年持有混合A	5.87	8.66	0.00	-	8.81
5746	工银民瑞一年持有混合C	5.47	7.81	0.00	-	7.59
5747	广发睿智两年持有期混合发起式A	4.98	-9.34	0.00	-	-9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3417 位，高于同类基金平均水平
3415	万家先进制造混合发起式C	16.34	0.00	0.00	-	8.84
3416	格林碳中和主题混合C	12.37	0.00	0.00	-	8.83
3417	工银民瑞一年持有混合A	5.87	8.66	0.00	-	8.81
3418	华商乐享互联混合C	3.70	2.93	15.80	-	8.80
3419	汇添富远景成长一年持有混合A	9.98	0.00	0.00	-	8.80

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	30.00	185.40	3.48%
国泰君安	601211	8.50	157.08	2.95%
海尔智家	600690	4.60	147.89	2.78%
恒瑞医药	600276	2.80	146.44	2.75%
海康威视	002415	4.40	142.08	2.67%
立讯精密	002475	3.00	130.38	2.45%
中国银河	601881	6.00	92.34	1.73%
北方华创	002371	0.25	91.50	1.72%
华泰证券	601688	3.90	68.64	1.29%
英维克	002837	2.60	67.65	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	16.93%
金融业	0.03	5.97%
建筑业	0.02	4.05%
金融	0.01	1.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.091	1.089	1.091	1.083	1.085
累计净值(元)	1.091	1.089	1.091	1.083	1.085

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