工银民瑞一年持有混合A(013611)_最新动态

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

工银民瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：0.50亿元

工银民瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.87	1.39	0.52	0.68
混合型名次	1811	2844	3192	5351	4931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	9.79	7.71	-	12.88
混合型名次	6025	5711	5243	5881	5027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	东吴裕盈一年持有混合A	0.23	4.07	9.14	4.72	4.28
1810	格林伯元灵活配置A	0.23	-8.53	-22.85	-19.97	-20.93
1811	工银民瑞一年持有混合A	0.23	-0.87	1.39	0.52	0.68
1812	工银民瑞一年持有混合C	0.23	-0.90	1.30	0.32	0.51
1813	红塔红土稳健精选混合型A	0.23	-1.81	-0.67	1.15	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2844 位，高于同类基金平均水平
2842	达诚策略先锋混合A	-1.50	-0.87	31.91	36.97	29.34
2843	东方红匠心甄选一年持有混合	-0.06	-0.87	-0.54	-0.25	-0.29
2844	工银民瑞一年持有混合A	0.23	-0.87	1.39	0.52	0.68
2845	国泰安康定期支付混合C	-0.21	-0.87	1.74	3.19	2.71
2846	华安优势企业混合C	0.47	-0.87	-3.49	-0.48	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3192 位，高于同类基金平均水平
3190	鹏扬景沃六个月混合C	-0.21	-0.91	1.40	3.37	3.39
3191	万家精选混合C	-2.76	5.21	1.40	26.28	28.49
3192	工银民瑞一年持有混合A	0.23	-0.87	1.39	0.52	0.68
3193	国泰鑫利一年持有期混合C	0.12	-0.75	1.39	3.41	3.02
3194	景顺长城优选混合	-2.53	-3.60	1.39	11.51	9.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	安信鑫安得利混合C	-0.12	-0.28	-0.19	0.52	0.44
5350	大成恒享混合A	-1.24	-5.21	0.33	0.52	-0.83
5351	工银民瑞一年持有混合A	0.23	-0.87	1.39	0.52	0.68
5352	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	0.47	-2.76	-1.32	0.52	0.07
5353	华泰柏瑞恒悦混合C	-0.10	-0.15	3.03	0.52	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	宝盈祥庆9个月持有混合A	-0.23	-0.70	-1.54	0.75	0.68
4930	东方红招盈甄选一年持有混合A	-0.32	-1.18	0.14	0.53	0.68
4931	工银民瑞一年持有混合A	0.23	-0.87	1.39	0.52	0.68
4932	广发趋势优选灵活配置混合A	-0.37	-1.66	-0.68	1.45	0.68
4933	国寿安保稳隆混合C	0.26	0.01	0.16	-2.29	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	317.88	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6025 位，低于同类基金平均水平
6023	前海开源价值成长混合A	3.11	13.93	-20.73	-29.79	35.72
6024	蜂巢润和六个月持有期混合A	3.10	13.30	15.60	-	14.92
6025	工银民瑞一年持有混合A	3.10	9.79	7.71	-	12.88
6026	嘉实添惠一年持有混合C	3.10	6.58	9.91	-	14.04
6027	泓德睿源三年持有期混合	3.10	16.60	-1.33	-	-33.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	285.81	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	298.22	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	286.53	293.76
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5711 位，低于同类基金平均水平
5709	鹏华汽车产业混合发起式C	-6.86	9.80	-10.31	-	-10.33
5710	长安鑫悦消费混合C	-14.03	9.79	-12.05	-40.74	-27.08
5711	工银民瑞一年持有混合A	3.10	9.79	7.71	-	12.88
5712	建信鑫稳回报灵活配置混合C	4.58	9.76	9.11	11.62	57.43
5713	交银鸿泰一年持有期混合C	6.29	9.74	8.10	-	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.30	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.06	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	392.22	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	386.58	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	217.97	301.08	361.38	-	326.66
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	中银新财富混合C	-3.76	-0.44	7.73	9.44	64.99
5242	东方红启盛三年持有混合B	15.58	16.67	7.71	-	-17.89
5243	工银民瑞一年持有混合A	3.10	9.79	7.71	-	12.88
5244	国泰金鼎价值混合	26.96	29.81	7.71	-34.47	116.83
5245	财通资管鑫锐混合E	9.33	12.90	7.70	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	423.18	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	418.12	892.20
3	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	398.59	2476.03
4	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	392.22	611.26
5	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	386.58	575.20
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5881 位，低于同类基金平均水平
5879	广发睿恒进取一年持有期混合C	26.22	46.17	15.82	-	13.28
5880	中信保诚前瞻优势混合	20.39	31.14	5.92	-	-3.10
5881	工银民瑞一年持有混合A	3.10	9.79	7.71	-	12.88
5882	工银民瑞一年持有混合C	2.69	8.96	6.46	-	10.92
5883	广发睿智两年持有期混合发起式A	20.75	11.68	18.83	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	324.04	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	25.20	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	77.45	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-8.68	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	6.81	2580.23
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	工银聚宁9个月持有期混合C	4.31	11.20	15.49	-	12.93
5026	银华动力领航混合C	58.23	58.34	29.71	-	12.90
5027	工银民瑞一年持有混合A	3.10	9.79	7.71	-	12.88
5028	嘉实融惠混合A	4.33	5.84	8.88	-	12.87
5029	长城产业趋势混合A	47.38	63.12	30.46	-	12.86

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.50	98.30	1.88%
立讯精密	002475	1.80	88.67	1.69%
中国电信	00728	16.00	68.23	1.30%
宁德时代	300750	0.17	68.29	1.30%
渝农商行	601077	7.00	49.35	0.94%
上峰水泥	000672	3.80	48.98	0.94%
福耀玻璃	600660	0.85	48.45	0.92%
中国财险	02328	3.80	47.85	0.91%
美的集团	000333	0.58	44.28	0.85%
瀚蓝环境	600323	1.50	44.01	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.32%
金融业	0.02	3.28%
通信服务	0.02	2.93%
金融	0.01	1.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.84%
信息技术	0.00	0.78%
保健	0.00	0.77%
非必需消费品	0.00	0.76%
工业	0.00	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1288	1.1257	1.1283	1.1276	1.1252
累计净值(元)	1.1288	1.1257	1.1283	1.1276	1.1252

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