工银民瑞一年持有混合A(013611)_最新动态

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

工银民瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：0.49亿元

工银民瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.57	1.43	1.49	1.89
混合型名次	2053	5931	1611	2763	4325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	12.79	9.34	-	14.24
混合型名次	5183	5942	5376	5895	4831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	富安达长盈灵活配置混合C	0.36	2.84	-3.02	-5.66	1.46
2052	富国中小盘精选混合A	0.36	2.48	-13.57	21.31	29.15
2053	工银民瑞一年持有混合A	0.36	0.57	1.43	1.49	1.89
2054	工银民瑞一年持有混合C	0.36	0.55	1.34	1.30	1.63
2055	广发百发大数据价值混合E	0.36	13.77	-10.89	-10.94	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5931 位，低于同类基金平均水平
5929	富国安诚回报12个月持有期混合A	-0.29	0.57	-2.96	1.46	6.68
5930	富国新回报灵活配置混合A/B	-0.26	0.57	-2.71	2.86	7.78
5931	工银民瑞一年持有混合A	0.36	0.57	1.43	1.49	1.89
5932	国泰佳益混合C	-0.69	0.57	0.52	0.65	2.31
5933	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.20	0.57	-0.14	1.27	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	中欧聚优港股通混合发起C	0.67	0.27	1.44	-6.89	-5.10
1610	东方红战略精选混合C	0.07	0.38	1.43	-0.23	0.07
1611	工银民瑞一年持有混合A	0.36	0.57	1.43	1.49	1.89
1612	国泰致和两年封闭运作混合C	0.95	3.75	1.43	12.02	34.73
1613	交银鸿福六个月混合A	0.05	0.53	1.43	1.86	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	易方达悦稳一年持有混合A	0.22	1.15	1.02	1.50	3.72
2762	博时逆向投资混合C	-2.88	0.54	-16.77	1.49	14.40
2763	工银民瑞一年持有混合A	0.36	0.57	1.43	1.49	1.89
2764	广发聚安混合C	0.07	0.14	-0.07	1.49	1.78
2765	国寿安保稳弘混合C	0.19	-0.09	-3.73	1.49	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	泓德睿享一年持有期混合C	0.67	4.89	1.00	-1.64	1.90
4324	财通资管瑞享12个月定开混合C	0.19	1.80	-0.57	-2.80	1.89
4325	工银民瑞一年持有混合A	0.36	0.57	1.43	1.49	1.89
4326	南方成份精选混合A	1.27	-0.23	5.42	-0.03	1.89
4327	宝盈祥泰混合C	0.23	1.03	1.98	0.24	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	中邮绝对收益策略定期开放混合	1.79	7.45	8.59	-	2.40
5182	招商安弘灵活配置混合	1.78	42.38	-10.28	-48.58	9.12
5183	工银民瑞一年持有混合A	1.77	12.79	9.34	-	14.24
5184	国联安鑫发混合C	1.77	8.97	7.49	9.02	69.84
5185	安信浩盈6个月持有混合	1.76	5.30	8.36	12.21	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5942 位，低于同类基金平均水平
5940	广发恒隆一年持有期混合A	2.24	12.80	6.61	6.59	17.45
5941	长信先锐混合C	2.73	12.79	10.79	5.53	23.83
5942	工银民瑞一年持有混合A	1.77	12.79	9.34	-	14.24
5943	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	6.50	12.79	23.96	-0.68	-12.70
5944	鹏华弘益混合A	7.63	12.79	37.74	35.09	109.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	光大保德信研究精选混合	10.16	41.17	9.35	-17.43	26.70
5375	安信新目标混合C	3.42	10.16	9.34	12.43	64.11
5376	工银民瑞一年持有混合A	1.77	12.79	9.34	-	14.24
5377	华富时代锐选混合C	-8.95	49.20	9.34	-	-9.00
5378	招商瑞联1年持有期混合A	1.27	11.93	9.34	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5895 位，低于同类基金平均水平
5893	广发睿恒进取一年持有期混合C	24.64	66.37	19.19	-	12.40
5894	中信保诚前瞻优势混合	5.30	51.80	14.06	-	-1.59
5895	工银民瑞一年持有混合A	1.77	12.79	9.34	-	14.24
5896	工银民瑞一年持有混合C	1.37	11.91	8.07	-	12.16
5897	广发睿智两年持有期混合发起式A	12.43	35.86	27.68	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	广发恒享一年持有期混合A	1.37	17.82	12.86	-	14.29
4830	诺德新宜	17.19	26.38	18.61	-8.86	14.26
4831	工银民瑞一年持有混合A	1.77	12.79	9.34	-	14.24
4832	万家招瑞回报一年持有期混合A	4.82	19.55	18.21	-	14.23
4833	广发价值增长混合A	15.84	40.88	20.49	14.30	14.21

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.67	94.78	1.87%
长江电力	600900	2.53	66.97	1.32%
渝农商行	601077	9.93	60.67	1.19%
中国电信	00728	16.00	59.34	1.17%
宁德时代	300750	0.14	55.02	1.08%
招商公路	001965	5.60	51.30	1.01%
中金公司	03908	2.72	49.61	0.98%
瀚蓝环境	600323	1.74	47.78	0.94%
中国财险	02328	3.80	47.26	0.93%
中国太保	601601	1.02	29.09	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	7.92%
制造业	0.03	6.06%
金融	0.01	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.86%
通信服务	0.01	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.01%
能源	0.01	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.94%
非必需消费品	0.00	0.84%
工业	0.00	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1426	1.1427	1.1406	1.1411	1.1383
累计净值(元)	1.1426	1.1427	1.1406	1.1411	1.1383

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