工银民瑞一年持有混合A(013611)_最新动态

工银民瑞一年持有混合A013611ICBC CREDIT SUISSE MINRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

首批377亿！国泰海通、中信证券，霸榜！商业不动产REITs来了[2026-02-09]

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

工银民瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：0.53亿元

工银民瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	-0.26	0.08	1.47	0.74
混合型名次	3108	5347	5903	6529	5991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	12.57	10.83	-	12.95
混合型名次	6922	6309	3756	5845	4885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3108 位，高于同类基金平均水平
3106	长信量化价值驱动混合C	-0.48	-1.14	3.65	11.36	2.29
3107	东方品质消费一年持有期混合C	-0.48	-3.73	-5.78	-5.46	-2.46
3108	工银民瑞一年持有混合A	-0.48	-0.26	0.08	1.47	0.74
3109	工银民瑞一年持有混合C	-0.48	-0.29	-0.02	1.28	0.71
3110	广发安润一年持有期混合A	-0.48	0.08	1.63	5.40	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	博时特许价值R	3.21	-0.26	-15.81	-23.94	-29.43
5346	富安达健康人生混合C	-0.63	-0.26	-2.65	-9.87	4.16
5347	工银民瑞一年持有混合A	-0.48	-0.26	0.08	1.47	0.74
5348	华安核心优选混合C	-1.56	-0.26	0.37	26.50	3.95
5349	华泰柏瑞质量领先混合A	-3.03	-0.26	2.41	9.88	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5903 位，低于同类基金平均水平
5901	东方红安鑫甄选一年持有混合	-0.16	-0.02	0.08	1.47	0.37
5902	富国创新发展两年定期开放混合A	-5.12	-3.64	0.08	13.15	-0.17
5903	工银民瑞一年持有混合A	-0.48	-0.26	0.08	1.47	0.74
5904	国融融信消费严选混合C	-1.24	-6.28	0.08	9.97	-1.91
5905	海富通富利三个月持有A	-0.03	-0.21	0.08	0.20	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6529 位，低于同类基金平均水平
6527	中加消费优选混合C	-4.83	-6.54	-10.66	1.49	-4.76
6528	东方红安鑫甄选一年持有混合	-0.16	-0.02	0.08	1.47	0.37
6529	工银民瑞一年持有混合A	-0.48	-0.26	0.08	1.47	0.74
6530	嘉实鑫和一年持有期混合C	-0.44	0.19	0.42	1.47	0.47
6531	鹏扬景泽一年持有混合A	-0.09	0.33	0.80	1.47	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5991 位，低于同类基金平均水平
5989	长城品牌优选混合	1.08	-0.89	-3.30	0.65	0.74
5990	东方红智逸沪港深定开混合	-0.46	0.74	-0.24	4.54	0.74
5991	工银民瑞一年持有混合A	-0.48	-0.26	0.08	1.47	0.74
5992	工银优质发展混合A	0.92	-3.00	-1.32	34.38	0.74
5993	华安宁享6个月混合C	-0.37	0.25	-0.54	0.00	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	75.89	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	2.90	90.41
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6922 位，低于同类基金平均水平
6920	嘉实浦惠6个月持有期混合C	3.57	7.54	7.01	9.28	12.57
6921	鹏华招华一年持有期混合A	3.57	10.31	6.25	12.03	15.60
6922	工银民瑞一年持有混合A	3.56	12.57	10.83	-	12.95
6923	鹏华悦享一年持有期混合C	3.56	5.81	0.00	-	4.36
6924	平安瑞兴一年定开混合A	3.56	18.21	27.72	-	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	220.51	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6309 位，低于同类基金平均水平
6307	鹏扬景恒六个月持有混合C	4.33	12.58	8.54	11.27	26.66
6308	鹏扬景阳一年持有期混合C	4.38	12.58	7.72	-	10.29
6309	工银民瑞一年持有混合A	3.56	12.57	10.83	-	12.95
6310	易方达悦夏一年持有期混合A	5.62	12.57	12.78	-	14.63
6311	华富弘鑫灵活配置混合A	6.06	12.56	11.98	11.96	48.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	185.60	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3756 位，高于同类基金平均水平
3754	广发聚荣一年持有期混合A	4.68	10.71	10.84	15.76	20.68
3755	招商瑞联1年持有期混合A	7.54	14.68	10.84	-	11.29
3756	工银民瑞一年持有混合A	3.56	12.57	10.83	-	12.95
3757	汇添富稳健欣享一年持有混合	7.32	14.54	10.83	-	0.11
3758	东方红核心优选定开混合C	5.19	11.82	10.82	-	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	322.89	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	253.27	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	249.81	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5845 位，低于同类基金平均水平
5843	广发睿恒进取一年持有期混合C	35.54	57.45	4.81	-	12.89
5844	中信保诚前瞻优势混合	25.47	55.14	5.13	-	2.47
5845	工银民瑞一年持有混合A	3.56	12.57	10.83	-	12.95
5846	工银民瑞一年持有混合C	3.15	11.70	9.55	-	11.14
5847	广发睿智两年持有期混合发起式A	32.14	39.72	9.05	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	-4.65	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	138.25	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-18.31	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	12.94	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	27.14	2276.30
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	9.57	16.18	0.00	-	13.00
4884	宝盈祥利稳健配置混合C	5.25	1.91	-1.40	-4.08	12.95
4885	工银民瑞一年持有混合A	3.56	12.57	10.83	-	12.95
4886	博时优享回报混合C	38.46	75.10	20.11	-	12.94
4887	大成景瑞稳健配置混合A	1.65	9.19	-0.64	4.06	12.93

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.50	105.25	1.87%
立讯精密	002475	1.50	85.06	1.52%
芯源微	688037	0.50	74.25	1.32%
阿里巴巴-W	09988	0.50	64.49	1.15%
宁德时代	300750	0.17	62.43	1.11%
中金公司	03908	3.00	53.03	0.94%
中国平安	02318	0.80	47.08	0.84%
北方华创	002371	0.10	45.91	0.82%
石药集团	01093	6.00	45.68	0.81%
中国银河	06881	5.00	45.30	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.09%
金融	0.01	2.59%
金融业	0.01	2.39%
保健	0.01	1.36%
非必需消费品	0.01	1.15%
通信服务	0.01	0.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1311	1.1312	1.1312	1.1291	1.1349
累计净值(元)	1.1311	1.1312	1.1312	1.1291	1.1349

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