工银民瑞一年持有混合A(013611)_最新动态

工银民瑞一年持有混合A013611ICBC CREDIT SUISSE MINRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1353

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

工银民瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：0.49亿元

工银民瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.16	1.33	2.38	1.50
混合型名次	745	1316	1098	1079	2660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	5.06	10.14	-	13.80
混合型名次	3570	5489	4597	5917	4341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	博时颐泰混合C	0.11	-0.32	-2.11	-1.87	-1.12
744	长信稳健精选混合A	0.11	0.24	-0.63	4.61	6.75
745	工银民瑞一年持有混合A	0.11	-0.16	1.33	2.38	1.50
746	广发聚荣一年持有期混合A	0.11	-0.21	0.74	1.23	1.53
747	华宝量化对冲混合C	0.11	0.16	0.75	1.11	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	大成景尚灵活配置混合C	-0.10	-0.16	0.40	1.00	2.71
1315	大成卓享一年持有混合A	-0.02	-0.16	-0.67	-2.07	-1.03
1316	工银民瑞一年持有混合A	0.11	-0.16	1.33	2.38	1.50
1317	国富天颐混合A	-0.38	-0.16	1.08	0.85	1.79
1318	海通品质升级A	-0.01	-0.16	-8.80	-1.22	11.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	汇安嘉利混合A	-0.85	-1.16	1.34	1.60	1.37
1097	前海开源盈鑫C	-0.42	-0.59	1.34	-0.99	-0.88
1098	工银民瑞一年持有混合A	0.11	-0.16	1.33	2.38	1.50
1099	国投瑞银开放视角精选混合A	-0.47	-1.19	1.33	-14.67	-7.73
1100	宏利宏达混合B	-0.23	-0.62	1.33	4.62	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	易方达新丝路混合	-2.36	-5.77	-10.94	2.39	8.71
1078	长信内需成长混合C	-1.06	-2.46	-5.59	2.38	-2.19
1079	工银民瑞一年持有混合A	0.11	-0.16	1.33	2.38	1.50
1080	工银战略新兴产业混合C	-4.75	-13.26	-21.45	2.38	29.60
1081	广发百发大数据精选混合A	-5.15	-12.93	-25.85	2.38	25.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	泓德睿享一年持有期混合C	-0.38	0.35	3.53	-0.10	1.51
2659	贝莱德先进制造一年持有混合A	-4.78	-10.40	-21.65	-4.60	1.50
2660	工银民瑞一年持有混合A	0.11	-0.16	1.33	2.38	1.50
2661	诺安汇利混合A	0.04	-0.09	0.05	0.87	1.50
2662	鹏扬景浦一年持有混合A	0.21	0.23	1.24	0.18	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3570 位，高于同类基金平均水平
3568	国寿安保稳嘉混合C	1.03	6.51	14.74	9.89	61.66
3569	中加聚庆定开混合C	1.03	5.29	9.05	9.29	35.82
3570	工银民瑞一年持有混合A	1.02	5.06	10.14	-	13.80
3571	长信金利趋势混合C	1.01	28.52	39.15	-	20.26
3572	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	1.01	-3.96	1.12	-1.58	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	创金合信鑫利混合C	2.42	5.06	10.67	31.10	51.07
5488	大摩量化配置混合C	-0.26	5.06	-11.75	-48.95	-31.94
5489	工银民瑞一年持有混合A	1.02	5.06	10.14	-	13.80
5490	广发聚泰混合C类	2.25	5.05	8.97	16.34	49.46
5491	鹏华弘信混合A	2.74	5.05	10.73	9.48	58.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	万家匠心致远一年持有期混合A	6.03	18.94	10.16	-	-8.39
4596	招商瑞和1年持有期混合A	5.09	8.25	10.16	13.67	15.74
4597	工银民瑞一年持有混合A	1.02	5.06	10.14	-	13.80
4598	国富中国收益混合C	1.19	8.93	10.14	-	6.54
4599	国泰悦益六个月持有混合C	1.84	8.68	10.14	-	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5917 位，低于同类基金平均水平
5915	广发睿恒进取一年持有期混合C	17.91	37.30	23.07	-	6.96
5916	中信保诚前瞻优势混合	-14.09	9.19	0.21	-	-14.85
5917	工银民瑞一年持有混合A	1.02	5.06	10.14	-	13.80
5918	工银民瑞一年持有混合C	0.61	4.22	8.85	-	11.66
5919	广发睿智两年持有期混合发起式A	-0.36	6.09	10.92	-	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	东方红安盈甄选一年持有混合C	-0.06	7.41	16.31	13.10	13.82
4340	易方达悦弘一年持有期混合A	2.37	8.16	11.72	12.07	13.81
4341	工银民瑞一年持有混合A	1.02	5.06	10.14	-	13.80
4342	易方达港股通优质增长混合A	-17.48	15.10	20.44	-	13.78
4343	中欧招益稳健一年持有混合A	0.86	8.33	14.91	-	13.78

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.67	94.78	1.87%
长江电力	600900	2.53	66.97	1.32%
渝农商行	601077	9.93	60.67	1.19%
中国电信	00728	16.00	59.34	1.17%
宁德时代	300750	0.14	55.02	1.08%
招商公路	001965	5.60	51.30	1.01%
中金公司	03908	2.72	49.61	0.98%
瀚蓝环境	600323	1.74	47.78	0.94%
中国财险	02328	3.80	47.26	0.93%
宁波银行	002142	1.53	45.43	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	7.92%
制造业	0.03	6.06%
金融	0.01	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.86%
通信服务	0.01	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.01%
能源	0.01	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.94%
非必需消费品	0.00	0.84%
工业	0.00	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1380	1.1375	1.1403	1.1367	1.1354
累计净值(元)	1.1380	1.1375	1.1403	1.1367	1.1354

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