工银民瑞一年持有混合A(013611)_最新动态

工银民瑞一年持有混合A013611ICBC CREDIT SUISSE MINRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

工银民瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：0.52亿元

工银民瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.08	6.74	4.93	6.68
混合型名次	5477	4576	5491	2444	2909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.53	8.61	0.00	-	8.41
混合型名次	2375	805	1639	5746	3321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	东方红策略精选混合A	0.22	0.53	7.20	3.71	7.77
5476	富国消费主题混合A	0.22	-1.02	8.70	-12.65	-4.32
5477	工银民瑞一年持有混合A	0.22	0.08	6.74	4.93	6.68
5478	工银民瑞一年持有混合C	0.22	0.05	6.67	4.75	6.34
5479	光大保德信均衡精选混合	0.22	-1.87	1.75	-16.49	-11.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	东方红锦融甄选18个月持有混合C	0.14	0.08	3.96	0.56	3.09
4575	富国成长优选三年定开混合	0.14	0.08	11.32	-2.46	-7.72
4576	工银民瑞一年持有混合A	0.22	0.08	6.74	4.93	6.68
4577	工银稳润一年持有混合A	0.21	0.08	1.04	-1.75	1.91
4578	工银新增利混合	-0.08	0.08	4.43	2.60	7.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	富国核心趋势混合C	3.48	-6.40	6.75	-2.23	0.32
5490	嘉实产业优势混合C	0.35	-1.22	6.75	-8.05	14.14
5491	工银民瑞一年持有混合A	0.22	0.08	6.74	4.93	6.68
5492	国融融信消费严选混合A	-0.10	-3.49	6.73	-11.11	0.08
5493	恒生前海港股通精选混合	1.39	-3.13	6.73	-0.37	9.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-1.50	2.91	13.86	4.94	5.26
2443	中科沃土沃鑫成长混合发起A	0.61	0.86	11.46	4.94	10.95
2444	工银民瑞一年持有混合A	0.22	0.08	6.74	4.93	6.68
2445	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	1.00	-1.81	16.89	4.93	0.34
2446	中融高股息混合A	2.05	1.78	9.08	4.93	22.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2909 位，高于同类基金平均水平
2907	南方沪港深优势	1.45	-6.89	4.79	-9.70	6.69
2908	易方达瑞祺混合E	-0.13	0.06	3.04	0.57	6.69
2909	工银民瑞一年持有混合A	0.22	0.08	6.74	4.93	6.68
2910	华安添益一年混合C	0.02	0.03	5.85	5.21	6.68
2911	华夏睿磐泰盛混合	0.11	0.68	3.64	3.36	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	工银招瑞一年持有混合C	5.54	2.64	0.00	-	0.23
2374	西部利得行业主题优选混合A	5.54	-1.91	-7.07	45.76	81.77
2375	工银民瑞一年持有混合A	5.53	8.61	0.00	-	8.41
2376	华商双翼平衡混合C	5.53	0.00	0.00	-	-8.52
2377	汇安多因子混合A	5.53	-1.25	-24.12	22.78	51.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	鹏华弘利混合C	5.77	8.62	12.13	37.89	72.50
804	西部利得量化优选一年持有期混合C	-0.38	8.62	-18.33	-	5.09
805	工银民瑞一年持有混合A	5.53	8.61	0.00	-	8.41
806	国金量化精选A	-3.66	8.60	0.00	-	32.90
807	安信鑫安得利混合C	4.01	8.59	8.90	33.41	70.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	工银价值成长混合C	-7.55	-19.05	0.00	-	-23.94
1638	工银领航三年持有混合	6.00	0.00	0.00	-	0.21
1639	工银民瑞一年持有混合A	5.53	8.61	0.00	-	8.41
1640	工银民瑞一年持有混合C	5.14	7.77	0.00	-	7.19
1641	工银瑞信灵活配置混合B	3.39	0.00	0.00	-	3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5746 位，低于同类基金平均水平
5744	广发睿恒进取一年持有期混合C	-5.26	-15.90	0.00	-	-15.01
5745	中信保诚前瞻优势混合	-2.83	-10.01	-17.00	-	-16.30
5746	工银民瑞一年持有混合A	5.53	8.61	0.00	-	8.41
5747	工银民瑞一年持有混合C	5.14	7.77	0.00	-	7.19
5748	广发睿智两年持有期混合发起式A	3.47	-9.98	0.00	-	-10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3321 位，高于同类基金平均水平
3319	华夏新锦程混合C	-5.70	-8.61	-16.97	-	8.45
3320	国寿安保健康科学混合A	-8.03	-26.46	-35.84	-1.90	8.42
3321	工银民瑞一年持有混合A	5.53	8.61	0.00	-	8.41
3322	海通策略优选A	8.51	6.25	0.00	-	8.41
3323	汇添富竞争优势灵活配置混合	6.08	-11.10	-19.56	-	8.41

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	30.00	185.40	3.48%
国泰君安	601211	8.50	157.08	2.95%
海尔智家	600690	4.60	147.89	2.78%
恒瑞医药	600276	2.80	146.44	2.75%
海康威视	002415	4.40	142.08	2.67%
立讯精密	002475	3.00	130.38	2.45%
中国银河	601881	6.00	92.34	1.73%
北方华创	002371	0.25	91.50	1.72%
华泰证券	601688	3.90	68.64	1.29%
英维克	002837	2.60	67.65	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	16.93%
金融业	0.03	5.97%
建筑业	0.02	4.05%
金融	0.01	1.18%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.082	1.081	1.082	1.087	1.091
累计净值(元)	1.082	1.081	1.082	1.087	1.091

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