工银民瑞一年持有混合A(013611)_最新动态

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中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

工银民瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：0.53亿元

工银民瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	1.15	0.28	1.92	1.22
混合型名次	3764	6033	6286	6549	6253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.56	13.79	10.83	-	13.49
混合型名次	6793	6197	3845	5856	4968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3764 位，高于同类基金平均水平
3762	东方红睿逸定期开放混合	-0.18	0.98	2.30	5.62	1.20
3763	富国价值驱动灵活配置混合A	-0.18	3.64	2.26	8.34	4.50
3764	工银民瑞一年持有混合A	-0.18	1.15	0.28	1.92	1.22
3765	广发恒荣三个月持有期混合A	-0.18	0.44	0.63	3.09	0.42
3766	国投瑞银稳健增长混合	-0.18	7.40	12.35	41.63	7.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6033 位，低于同类基金平均水平
6031	东吴新经济A	1.45	1.15	1.61	59.92	2.78
6032	富国天源沪港深平衡混合C	0.07	1.15	0.44	15.00	1.68
6033	工银民瑞一年持有混合A	-0.18	1.15	0.28	1.92	1.22
6034	广发品质回报混合A	-1.12	1.15	-0.78	7.92	0.69
6035	民生加银量化中国混合C	0.07	1.15	0.45	13.69	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6286 位，低于同类基金平均水平
6284	嘉实港股优势混合A	-0.74	1.72	0.29	2.98	1.69
6285	中银宏利混合A	0.39	0.39	0.29	-1.89	-1.24
6286	工银民瑞一年持有混合A	-0.18	1.15	0.28	1.92	1.22
6287	华夏创新未来混合(LOF)	-1.43	6.78	0.28	21.29	7.46
6288	惠升惠民混合A	-2.50	7.56	0.28	26.68	8.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6549 位，低于同类基金平均水平
6547	信诚新旺混合(LOF)A	-0.12	0.95	0.85	1.93	1.02
6548	富国大盘价值量化精选混合C	1.15	1.22	2.66	1.92	1.33
6549	工银民瑞一年持有混合A	-0.18	1.15	0.28	1.92	1.22
6550	广发恒誉混合A	-1.13	1.45	1.19	1.92	1.45
6551	国联安鑫隆混合C	0.51	0.13	0.73	1.92	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6253 位，低于同类基金平均水平
6251	东吴安盈量化C	-3.78	0.94	-0.17	3.92	1.22
6252	工银聚丰混合C	-0.54	2.38	4.51	11.82	1.22
6253	工银民瑞一年持有混合A	-0.18	1.15	0.28	1.92	1.22
6254	国寿安保稳安混合A	-0.98	1.03	-0.07	1.84	1.22
6255	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.27	1.21	1.30	4.29	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6793 位，低于同类基金平均水平
6791	安信稳健增值混合C	4.56	13.08	14.73	25.82	85.19
6792	长城竞争优势六个月混合C	4.56	23.01	-22.36	-	-24.10
6793	工银民瑞一年持有混合A	4.56	13.79	10.83	-	13.49
6794	广发稳润一年持有期混合A	4.56	10.66	0.00	-	8.58
6795	嘉实浦盈一年持有期混合C	4.56	8.87	9.83	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6197 位，低于同类基金平均水平
6195	华泰柏瑞鼎利混合A	5.99	13.80	15.27	40.79	97.84
6196	鹏扬景恒六个月持有混合A	5.44	13.80	9.95	15.79	30.14
6197	工银民瑞一年持有混合A	4.56	13.79	10.83	-	13.49
6198	易方达悦浦一年持有混合C	6.45	13.79	13.64	-	14.61
6199	交银鸿福六个月混合C	8.82	13.78	8.66	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3845 位，高于同类基金平均水平
3843	信澳产业升级混合	65.22	122.12	10.84	13.45	291.97
3844	富国新收益灵活配置混合A	22.21	23.62	10.83	13.27	114.30
3845	工银民瑞一年持有混合A	4.56	13.79	10.83	-	13.49
3846	博时高端装备混合C	49.20	53.08	10.82	-25.07	-18.30
3847	南方誉浦一年持有混合C	8.70	18.35	10.82	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5856 位，低于同类基金平均水平
5854	广发睿恒进取一年持有期混合C	35.38	50.22	3.87	-	14.03
5855	中信保诚前瞻优势混合	32.13	55.22	9.05	-	5.52
5856	工银民瑞一年持有混合A	4.56	13.79	10.83	-	13.49
5857	工银民瑞一年持有混合C	4.15	12.91	9.54	-	11.68
5858	广发睿智两年持有期混合发起式A	30.22	38.89	5.80	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	红土创新智能制造混合型发起式	92.41	127.77	30.96	-	13.50
4967	东方红锦和甄选18个月持有混合A	7.54	16.84	15.12	-	13.49
4968	工银民瑞一年持有混合A	4.56	13.79	10.83	-	13.49
4969	易方达悦兴一年持有期混合A	9.26	19.64	8.83	7.48	13.48
4970	红土创新稳益6个月持有期混合C	5.65	10.98	0.00	-	13.46

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.50	105.25	1.87%
立讯精密	002475	1.50	85.06	1.52%
芯源微	688037	0.50	74.25	1.32%
阿里巴巴-W	09988	0.50	64.49	1.15%
宁德时代	300750	0.17	62.43	1.11%
中金公司	03908	3.00	53.03	0.94%
中国平安	02318	0.80	47.08	0.84%
北方华创	002371	0.10	45.91	0.82%
石药集团	01093	6.00	45.68	0.81%
中国银河	06881	5.00	45.30	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.09%
金融	0.01	2.59%
金融业	0.01	2.39%
保健	0.01	1.36%
非必需消费品	0.01	1.15%
通信服务	0.01	0.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1383	1.1403	1.1374	1.1331	1.1370
累计净值(元)	1.1383	1.1403	1.1374	1.1331	1.1370

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