工银民瑞一年持有混合A(013611)_最新动态

工银民瑞一年持有混合A013611ICBC CREDIT SUISSE MINRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1372 -0.0042(-0.37%)

累计净值：1.1372

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银民瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：0.49亿元

工银民瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	2.13	0.83	0.90	1.80
混合型名次	2305	1186	1210	2454	3199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	11.40	7.50	-	14.14
混合型名次	5198	5684	4684	5892	4535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	富国天恒混合A	-0.06	-0.66	-11.79	-15.35	-13.71
2304	富国天恒混合C	-0.06	-0.71	-11.94	-15.60	-14.01
2305	工银民瑞一年持有混合A	-0.06	2.13	0.83	0.90	1.80
2306	工银民瑞一年持有混合C	-0.06	2.10	0.73	0.70	1.57
2307	广发鑫睿一年持有期混合A	-0.06	-4.69	-1.09	2.32	7.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	东方匠心优选混合C	-1.21	2.13	6.59	1.34	6.68
1185	工银绝对收益混合发起A	0.07	2.13	-0.15	-1.10	2.91
1186	工银民瑞一年持有混合A	-0.06	2.13	0.83	0.90	1.80
1187	交银启道混合	-0.45	2.13	-9.24	-22.16	-19.11
1188	天弘低碳经济混合C	1.31	2.12	-9.76	-7.76	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	银华高端制造业混合C	-5.46	-27.89	0.84	24.48	31.48
1209	大成核心价值甄选混合C	-0.32	3.86	0.83	1.68	2.39
1210	工银民瑞一年持有混合A	-0.06	2.13	0.83	0.90	1.80
1211	华安优势精选混合C	-0.09	2.26	0.83	1.01	4.36
1212	华夏稳福六个月持有混合C	0.05	1.48	0.83	0.76	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	兴业聚丰混合A	0.02	1.93	0.50	0.91	1.61
2453	中欧创新未来混合(LOF)	-2.88	-21.60	-7.06	0.91	4.16
2454	工银民瑞一年持有混合A	-0.06	2.13	0.83	0.90	1.80
2455	农银瑞康6个月持有混合	-0.14	-0.16	0.03	0.90	2.43
2456	中银瑞利混合C	0.27	0.18	-0.18	0.90	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3199 位，高于同类基金平均水平
3197	泓德泓益量化混合	-0.83	-6.48	-4.85	-0.63	1.81
3198	长安鑫富领先混合A	-0.67	-1.08	-2.14	-0.78	1.80
3199	工银民瑞一年持有混合A	-0.06	2.13	0.83	0.90	1.80
3200	安信新趋势混合C	0.04	1.40	0.14	1.08	1.79
3201	民生加银内核驱动混合C	-1.04	-5.84	-3.09	-2.89	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	大成景禄灵活配置混合A	3.05	85.17	50.66	39.02	105.58
5197	东方红启恒三年持有混合A	3.05	12.86	13.60	-11.71	-13.29
5198	工银民瑞一年持有混合A	3.05	11.40	7.50	-	14.14
5199	广发聚安混合C	3.05	8.31	9.22	5.89	77.43
5200	国泰同益18个月持有期混合A	3.05	6.25	7.64	6.53	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5684 位，低于同类基金平均水平
5682	中银宏观策略混合A	2.82	11.41	1.20	-22.82	2.72
5683	博时周期优选混合A	6.97	11.40	15.45	-	-8.41
5684	工银民瑞一年持有混合A	3.05	11.40	7.50	-	14.14
5685	大成恒享夏盛一年定开混合C	7.22	11.39	8.16	-	5.09
5686	汇添富稳健汇盈一年持有混合	5.58	11.39	4.94	-5.30	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	泉果思源三年持有期混合C	7.58	32.70	7.53	-	7.62
4683	光大阳光对冲6个月持有混合A	2.53	5.40	7.52	1.89	8.88
4684	工银民瑞一年持有混合A	3.05	11.40	7.50	-	14.14
4685	国泰佳益混合C	4.75	12.86	7.50	-	1.22
4686	华泰柏瑞恒泽混合C	2.98	6.14	7.50	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5892 位，低于同类基金平均水平
5890	广发睿恒进取一年持有期混合C	18.10	42.75	-1.14	-	1.85
5891	中信保诚前瞻优势混合	14.66	38.82	2.60	-	-4.06
5892	工银民瑞一年持有混合A	3.05	11.40	7.50	-	14.14
5893	工银民瑞一年持有混合C	2.64	10.54	6.25	-	12.09
5894	广发睿智两年持有期混合发起式A	9.25	22.10	12.47	-	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	融通健康产业灵活配置混合C	-15.26	5.80	-22.47	-18.40	14.15
4534	兴业聚兴A	6.09	10.58	12.89	-	14.15
4535	工银民瑞一年持有混合A	3.05	11.40	7.50	-	14.14
4536	红塔红土稳健添利混合C	9.74	23.75	17.09	-	14.10
4537	招商国企改革主题混合基金	2.15	12.97	-9.44	-34.91	14.10

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.67	94.78	1.87%
长江电力	600900	2.53	66.97	1.32%
渝农商行	601077	9.93	60.67	1.19%
中国电信	00728	16.00	59.34	1.17%
宁德时代	300750	0.14	55.02	1.08%
招商公路	001965	5.60	51.30	1.01%
中金公司	03908	2.72	49.61	0.98%
瀚蓝环境	600323	1.74	47.78	0.94%
中国财险	02328	3.80	47.26	0.93%
中国太保	601601	1.02	29.09	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	7.92%
制造业	0.03	6.06%
金融	0.01	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.86%
通信服务	0.01	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.01%
能源	0.01	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.94%
非必需消费品	0.00	0.84%
工业	0.00	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1414	1.1421	1.1450	1.1412	1.1359
累计净值(元)	1.1414	1.1421	1.1450	1.1412	1.1359

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。