工银民瑞一年持有混合A(013611)_最新动态

工银民瑞一年持有混合A013611ICBC CREDIT SUISSE MINRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

物理AI第一股Momenta成为“全球长线的共同选择”：获全球主权与长线基金“疯抢”，认购超额44倍[2026-07-07]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

工银民瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：0.50亿元

工银民瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	-0.30	2.31	-0.85	0.14
混合型名次	1760	5313	4543	5302	5454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	10.10	7.23	-	12.28
混合型名次	6350	5980	5473	5876	5239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	博时鑫荣稳健混合A	0.47	0.52	-14.88	-6.39	-17.34
1759	大成专精特新混合C	0.47	16.63	46.29	31.26	39.12
1760	工银民瑞一年持有混合A	0.47	-0.30	2.31	-0.85	0.14
1761	工银民瑞一年持有混合C	0.47	-0.33	2.21	-1.04	-0.05
1762	广发恒隆一年持有期混合A	0.47	0.10	-0.36	-1.68	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	东方红稳健精选混合A	0.16	-0.30	0.09	-0.98	-0.31
5312	工银聚瑞混合C	-0.04	-0.30	-1.15	-2.08	-1.58
5313	工银民瑞一年持有混合A	0.47	-0.30	2.31	-0.85	0.14
5314	工银专精特新混合A	-1.82	-0.30	9.63	3.05	6.17
5315	光大保德信恒鑫混合A	-0.57	-0.30	-0.23	-1.40	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	华泰柏瑞质量领先混合A	0.04	2.36	2.32	-6.47	-1.85
4542	信澳新目标混合	-0.20	0.68	2.32	2.21	2.56
4543	工银民瑞一年持有混合A	0.47	-0.30	2.31	-0.85	0.14
4544	弘毅远方高端制造混合A	0.29	-0.41	2.31	-17.17	-12.41
4545	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	0.04	0.33	2.31	3.21	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	招商稳兴混合C	-0.14	0.51	0.66	-0.84	-0.41
5301	中海添瑞定期开放混合	0.00	0.18	0.52	-0.84	-1.40
5302	工银民瑞一年持有混合A	0.47	-0.30	2.31	-0.85	0.14
5303	国联安睿祺灵活配置混合	0.09	-0.53	-0.74	-0.85	-0.32
5304	九泰天宝灵活配置混合C	0.01	-1.06	-0.25	-0.85	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	南方绝对收益	0.15	-2.06	-1.46	0.44	0.15
5453	鹏华金享混合	0.04	0.40	-0.29	-0.01	0.15
5454	工银民瑞一年持有混合A	0.47	-0.30	2.31	-0.85	0.14
5455	国投瑞银安智混合A	0.19	0.74	1.10	0.81	0.14
5456	人保双利A	0.10	-0.03	-0.79	-0.55	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6350 位，低于同类基金平均水平
6348	鹏扬景沣六个月持有期混合A	1.58	9.74	8.09	10.77	18.32
6349	易方达宁易一年持有混合C	1.57	4.42	6.67	-	8.30
6350	工银民瑞一年持有混合A	1.55	10.10	7.23	-	12.28
6351	海富通安益对冲混合C	1.55	2.05	3.49	2.94	7.53
6352	广发恒隆一年持有期混合A	1.53	7.39	2.23	4.66	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5980 位，低于同类基金平均水平
5978	东方红招盈甄选一年持有混合C	3.80	10.11	10.17	9.52	18.68
5979	易方达新鑫混合I	5.68	10.11	14.95	22.12	89.95
5980	工银民瑞一年持有混合A	1.55	10.10	7.23	-	12.28
5981	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.15	10.09	-10.95	-	-26.33
5982	建信战略精选灵活配置混合C	1.51	10.07	0.20	-15.46	94.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	易方达瑞祺混合I	-1.93	2.90	7.24	6.02	69.53
5472	招商瑞恒一年持有期混合A	5.76	6.89	7.24	11.52	21.68
5473	工银民瑞一年持有混合A	1.55	10.10	7.23	-	12.28
5474	中欧碳中和混合发起C	34.73	50.60	7.23	-	-10.30
5475	光大保德信一带一路混合	18.60	32.24	7.22	-20.47	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5876 位，低于同类基金平均水平
5874	广发睿恒进取一年持有期混合C	31.85	57.41	14.40	-	15.08
5875	中信保诚前瞻优势混合	26.56	48.11	8.78	-	3.44
5876	工银民瑞一年持有混合A	1.55	10.10	7.23	-	12.28
5877	工银民瑞一年持有混合C	1.15	9.26	5.99	-	10.30
5878	广发睿智两年持有期混合发起式A	19.29	18.64	22.04	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	5.84	8.63	12.32	-	12.32
5238	创金合信鑫瑞混合C	3.83	9.03	8.85	12.21	12.31
5239	工银民瑞一年持有混合A	1.55	10.10	7.23	-	12.28
5240	申万菱信乐融一年持有期混合A	-24.13	47.35	15.35	-	12.28
5241	富国兴泉回报12个月持有期混合A	23.71	37.60	42.35	4.10	12.23

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.50	98.30	1.88%
立讯精密	002475	1.80	88.67	1.69%
中国电信	00728	16.00	68.23	1.30%
宁德时代	300750	0.17	68.29	1.30%
渝农商行	601077	7.00	49.35	0.94%
上峰水泥	000672	3.80	48.98	0.94%
福耀玻璃	600660	0.85	48.45	0.92%
中国财险	02328	3.80	47.85	0.91%
美的集团	000333	0.58	44.28	0.85%
瀚蓝环境	600323	1.50	44.01	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.32%
金融业	0.02	3.28%
通信服务	0.02	2.93%
金融	0.01	1.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.84%
信息技术	0.00	0.78%
保健	0.00	0.77%
非必需消费品	0.00	0.76%
工业	0.00	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1228	1.1176	1.1146	1.1137	1.1120
累计净值(元)	1.1228	1.1176	1.1146	1.1137	1.1120

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