国投瑞银竞争优势混合C(014211)_资产配置

国投瑞银竞争优势混合C014211SDIC UBS COMPETITIVE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5540.16	84.48%
债券	333.46	5.08%
银行存款和结算备付金	670.49	10.22%
其他资产	13.84	0.21%

资产总值：6557.96万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	4.64	491.70	7.56%
三美股份	603379	6.05	459.13	7.06%
桐昆股份	601233	16.85	364.80	5.61%
新凤鸣	603225	16.68	327.76	5.04%
巨化股份	600160	6.07	321.77	4.95%
禾望电气	603063	5.76	304.65	4.68%
上海新阳	300236	2.13	280.10	4.30%
中芯国际	00981	2.85	221.30	3.40%
工业富联	601138	3.01	217.17	3.34%
东岳集团	00189	12.45	206.32	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	67.50%
科技	0.02	3.40%
材料	0.02	3.17%
采矿业	0.02	3.16%
批发和零售业	0.02	3.00%
医疗保健	0.01	1.21%
通讯	0.01	0.97%
金融	0.01	0.92%
金融业	0.01	0.92%
非必需消费品	0.01	0.89%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	8.56	422.01	6.52%
巨化股份	600160	7.71	263.30	4.07%
腾讯控股	00700	0.61	260.51	4.03%
中国平安	02318	4.75	249.57	3.86%
阿里巴巴-W	09988	2.37	249.02	3.85%
三美股份	603379	3.50	215.71	3.33%
新凤鸣	603225	12.73	213.10	3.29%
宁德时代	300750	0.53	212.90	3.29%
TCL科技	000100	49.40	210.94	3.26%
招商银行	600036	5.37	211.15	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	51.83%
金融业	0.04	6.47%
通讯	0.03	4.03%
金融	0.02	3.86%
非必需消费品	0.02	3.85%
公用事业	0.02	2.73%
材料	0.01	2.26%
采矿业	0.01	2.04%
科技	0.00	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.91	492.34	6.83%
新凤鸣	603225	16.62	323.43	4.49%
鼎龙股份	300054	8.56	321.86	4.47%
阿里巴巴-W	09988	2.37	305.68	4.24%
寒武纪	688256	0.22	292.26	4.06%
巨化股份	600160	6.97	267.79	3.72%
中国平安	02318	4.55	267.74	3.72%
菲利华	300395	2.52	252.76	3.51%
紫金矿业	601899	7.32	252.32	3.50%
桐昆股份	601233	13.61	234.23	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	51.92%
通讯	0.05	6.83%
采矿业	0.04	6.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.07%
非必需消费品	0.03	4.24%
金融	0.03	3.72%
金融业	0.02	2.84%
科技	0.02	2.73%
材料	0.01	2.08%
农、林、牧、渔业	0.01	1.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	3.89	628.61	8.09%
腾讯控股	00700	0.91	550.83	7.09%
海大集团	002311	7.29	465.20	5.98%
华友钴业	603799	5.35	352.56	4.54%
中芯国际	00981	4.75	344.98	4.44%
华虹宏力	01347	4.20	306.76	3.95%
博源化工	000683	40.98	260.22	3.35%
兴发集团	600141	8.73	245.92	3.16%
江山股份	600389	9.37	244.56	3.15%
麦格米特	002851	3.05	236.28	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	47.04%
科技	0.10	12.97%
非必需消费品	0.06	8.09%
通讯	0.06	7.09%
金融	0.03	3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.47%
农、林、牧、渔业	0.02	2.79%
材料	0.02	2.43%
金融业	0.02	2.17%
医疗保健	0.01	0.92%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	3.30	333.46	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	333.46	5.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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