我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.92 |
-13.61 |
-18.29 |
-61.36 |
-21.75 |
| 本期利润(万元) |
16.58 |
-15.45 |
-11.74 |
-70.85 |
-20.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.80 |
0.00 |
-17.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-110.15 |
0.00 |
-82.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
268.92 |
257.27 |
227.89 |
245.77 |
266.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.70 |
0.71 |
0.75 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.35 |
0.00 |
-17.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.98 |
0.00 |
-25.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
141.59 |
240.84 |
1723.47 |
673.51 |
3531.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
6912.68 |
8494.93 |
9781.46 |
13244.69 |
24805.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
6415.03 |
8002.36 |
9781.46 |
12357.11 |
22782.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
497.65 |
492.56 |
0.00 |
887.58 |
2022.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.99 |
9.16 |
14.24 |
17.79 |
37.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.53 |
2.37 |
2.96 |
6.21 |
| 资产总计(万元) |
7996.61 |
9247.10 |
11591.05 |
14006.13 |
29207.25 |
| 负债合计(万元) |
72.00 |
356.09 |
191.90 |
61.59 |
3343.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
7924.61 |
8891.01 |
11399.14 |
13944.53 |
25863.59 |
| 未分配利润(万元) |
-3232.33 |
-2864.86 |
-2226.02 |
-1409.13 |
1783.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.43 |
8.71 |
3.75 |
51.02 |
47.48 |
| 投资收益(万元) |
-399.65 |
-1594.72 |
-332.82 |
-84.30 |
-62.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-71.88 |
-205.93 |
-523.13 |
141.99 |
2409.24 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.49 |
0.38 |
45.14 |
24.39 |
| 收入合计(万元) |
-469.06 |
-1791.44 |
-851.83 |
153.85 |
2418.75 |
| 管理人报酬(万元) |
49.14 |
160.13 |
97.44 |
336.57 |
215.26 |
| 托管费(万元) |
8.19 |
26.69 |
16.24 |
56.10 |
35.88 |
| 其它费用(万元) |
6.52 |
14.74 |
8.78 |
17.91 |
8.23 |
| 费用合计(万元) |
64.52 |
204.03 |
123.99 |
415.33 |
262.22 |
| 利润总额(万元) |
-533.59 |
-1995.47 |
-975.82 |
-261.49 |
2156.52 |
| 净利润(万元) |
-533.59 |
-1995.47 |
-975.82 |
-261.49 |
2156.52 |
