财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.17 |
6.25 |
22.58 |
20.48 |
-3.85 |
| 本期利润(万元) |
22.89 |
-5.20 |
36.61 |
47.80 |
-5.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.04 |
0.14 |
0.20 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.76 |
0.00 |
18.69 |
0.00 |
-2.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6.01 |
0.00 |
-20.29 |
0.00 |
-79.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133.28 |
119.62 |
134.37 |
154.96 |
186.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.83 |
0.87 |
0.90 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
19.05 |
0.00 |
21.39 |
0.00 |
-2.07 |
| 累计净值增长率(%) |
3.43 |
0.00 |
-13.12 |
0.00 |
-29.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
657.26 |
379.63 |
574.11 |
107.93 |
141.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
5873.62 |
6737.45 |
6269.94 |
6964.59 |
6912.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
5540.16 |
6373.82 |
5926.89 |
6549.41 |
6415.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
333.46 |
363.63 |
343.05 |
415.18 |
497.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.52 |
7.15 |
6.75 |
7.68 |
7.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
1.19 |
1.13 |
1.28 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
6557.96 |
7251.99 |
6939.14 |
7577.52 |
7996.61 |
| 负债合计(万元) |
51.32 |
46.50 |
154.11 |
144.43 |
72.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
6506.63 |
7205.50 |
6785.03 |
7433.09 |
7924.61 |
| 未分配利润(万元) |
377.69 |
-897.06 |
-2702.50 |
-2775.15 |
-3232.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
2.00 |
1.09 |
9.01 |
2.43 |
| 投资收益(万元) |
610.08 |
1100.58 |
-43.65 |
-412.09 |
-399.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
654.35 |
454.11 |
-31.60 |
177.64 |
-71.88 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
0.21 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
1265.90 |
1556.89 |
-74.14 |
-225.39 |
-469.06 |
| 管理人报酬(万元) |
40.96 |
86.34 |
42.46 |
94.75 |
49.14 |
| 托管费(万元) |
6.83 |
14.39 |
7.08 |
15.79 |
8.19 |
| 其它费用(万元) |
6.29 |
12.67 |
6.52 |
13.28 |
6.52 |
| 费用合计(万元) |
54.47 |
114.58 |
56.72 |
125.25 |
64.52 |
| 利润总额(万元) |
1211.43 |
1442.31 |
-130.86 |
-350.65 |
-533.59 |
| 净利润(万元) |
1211.43 |
1442.31 |
-130.86 |
-350.65 |
-533.59 |
