广发睿恒进取一年持有期混合C(013608)_资产配置

广发睿恒进取一年持有期混合C013608GF RUIHENG ENTERPRISING ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6442.11	90.96%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	419.94	5.93%
其他资产	220.59	3.11%

资产总值：7082.65万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丽迪	300905	1.81	75.10	1.07%
广联航空	300900	3.17	68.09	0.97%
万邦达	300055	11.89	68.37	0.97%
昊帆生物	301393	1.00	67.13	0.95%
光韵达	300227	6.59	65.83	0.93%
三友联众	300932	6.04	65.78	0.93%
江苏博云	301003	1.15	65.71	0.93%
能辉科技	301046	1.95	64.62	0.92%
南极光	300940	4.82	64.40	0.91%
倍杰特	300774	6.71	64.42	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	72.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.89%
建筑业	0.02	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.86%
批发和零售业	0.01	1.84%
科学研究和技术服务业	0.01	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.25%
房地产业	0.01	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.49%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
维峰电子	301328	1.21	86.15	1.14%
朗迪集团	603726	2.48	84.94	1.13%
科翔股份	300903	0.83	84.09	1.12%
苏州固锝	002079	5.59	84.02	1.11%
安凯微	688620	5.18	83.92	1.11%
瑞玛精密	002976	3.29	82.93	1.10%
康希通信	688653	4.68	81.34	1.08%
希荻微	688173	4.24	81.15	1.08%
丰元股份	002805	2.84	81.20	1.08%
德新科技	603032	3.02	81.24	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	74.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.15%
批发和零售业	0.03	4.04%
采矿业	0.02	2.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.04%
科学研究和技术服务业	0.01	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.13%
租赁和商务服务业	0.01	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.96%
农、林、牧、渔业	0.01	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万凯新材	301216	3.68	97.63	1.06%
泓博医药	301230	2.31	93.81	1.02%
天龙集团	300063	8.13	94.23	1.02%
值得买	300785	1.85	90.24	0.98%
力星股份	300421	3.84	88.36	0.96%
恒辉安防	300952	2.45	87.76	0.95%
尔康制药	300267	22.05	86.66	0.94%
福赛科技	301529	0.76	86.89	0.94%
金马游乐	300756	2.17	86.67	0.94%
七彩化学	300758	6.32	85.38	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	65.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.06%
批发和零售业	0.04	4.31%
科学研究和技术服务业	0.03	3.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.41%
租赁和商务服务业	0.02	2.36%
建筑业	0.02	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.95%
住宿和餐饮业	0.01	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同程旅行	00780	60.80	1232.31	9.63%
国泰海通	601211	28.45	584.65	4.57%
恒勃股份	301225	0.83	137.37	1.07%
翔楼新材	301160	1.48	106.40	0.83%
万邦达	300055	12.92	105.30	0.82%
恒辉安防	300952	2.55	104.22	0.81%
广生堂	300436	1.15	102.52	0.80%
英诺激光	301021	2.07	100.71	0.79%
横河精密	300539	2.42	101.69	0.79%
鸿日达	301285	1.45	98.28	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	58.15%
非日常生活消费品	0.12	9.63%
金融业	0.06	4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.39%
科学研究和技术服务业	0.03	1.96%
批发和零售业	0.02	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
租赁和商务服务业	0.01	0.52%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	0.40	40.83	0.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	40.83	0.54%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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