广发睿恒进取一年持有期混合C(013608)_资产配置

广发睿恒进取一年持有期混合C013608GF RUIHENG ENTERPRISING ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15860.84	94.42%
债券	202.88	1.21%
银行存款和结算备付金	721.79	4.30%
其他资产	12.79	0.08%

资产总值：16798.30万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国南方航空股份	01055	551.45	1844.94	10.98%
中国国航	00753	433.80	1697.79	10.11%
中国东方航空股份	00670	760.60	1639.30	9.76%
春秋航空	601021	25.69	1587.92	9.45%
贵研铂业	600459	108.01	1582.36	9.42%
华夏航空	002928	196.01	1413.23	8.41%
同程旅行	00780	76.00	1367.98	8.14%
中国旭阳集团	01907	469.40	1337.63	7.96%
扬州金泉	603307	10.17	331.03	1.97%
吉祥航空	603885	15.87	216.15	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.52	30.84%
制造业	0.40	23.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	19.15%
非日常生活消费品	0.14	8.14%
原材料	0.13	7.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.78%
采矿业	0.02	1.33%
批发和零售业	0.01	0.55%
农、林、牧、渔业	0.01	0.50%
金融业	0.01	0.31%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	28.22	1589.66	10.30%
中国南方航空股份	01055	566.08	1508.63	9.77%
中国东方航空股份	00670	838.00	1499.06	9.71%
贵研铂业	600459	108.01	1459.23	9.45%
中国国航	00753	433.80	1437.19	9.31%
华夏航空	002928	214.85	1362.15	8.83%
中国旭阳集团	01907	469.40	1276.67	8.27%
同程旅行	00780	70.56	1000.76	6.48%
扬州金泉	603307	10.17	319.74	2.07%
吉祥航空	603885	15.87	174.41	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.44	28.80%
制造业	0.41	26.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	20.25%
原材料	0.13	8.27%
非日常生活消费品	0.10	6.48%
采矿业	0.02	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%
金融业	0.01	0.51%
批发和零售业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	30.55	1690.66	9.90%
贵研铂业	600459	113.12	1682.11	9.85%
中国东方航空股份	00670	874.20	1545.39	9.05%
中国国航	00753	433.80	1494.39	8.75%
中国南方航空股份	01055	583.68	1486.88	8.71%
中国旭阳集团	01907	469.40	1293.63	7.57%
华夏航空	002928	222.21	1199.93	7.03%
同庆楼	605108	33.16	963.30	5.64%
同程旅行	00780	50.76	950.24	5.56%
吉祥航空	603885	15.87	192.82	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.45	26.50%
制造业	0.35	20.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	18.06%
原材料	0.13	7.57%
住宿和餐饮业	0.10	5.65%
非日常生活消费品	0.10	5.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.80%
房地产	0.01	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.37%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	00753	433.80	1942.00	9.98%
春秋航空	601021	38.38	1926.70	9.90%
中国东方航空股份	00670	874.20	1782.49	9.16%
贵研铂业	600459	122.59	1760.41	9.04%
中国南方航空股份	01055	583.68	1750.81	8.99%
兆讯传媒	301102	89.86	1719.85	8.83%
华夏航空	002928	222.21	1586.58	8.15%
中国旭阳集团	01907	514.40	1533.66	7.88%
王府井	600859	73.78	1178.27	6.05%
同庆楼	605108	36.84	1121.41	5.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.55	28.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	19.03%
制造业	0.18	9.07%
租赁和商务服务业	0.17	8.83%
原材料	0.15	7.88%
批发和零售业	0.12	6.05%
住宿和餐饮业	0.11	5.76%
非日常生活消费品	0.07	3.82%
文化、体育和娱乐业	0.07	3.77%
金融	0.03	1.67%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.80	80.64	0.48%
23国债24	0.70	71.55	0.43%
23国债17	0.40	40.53	0.24%
24国债02	0.10	10.15	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	202.88	1.21%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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