广发睿恒进取一年持有期混合C(013608)_财务情况

广发睿恒进取一年持有期混合C013608GF RUIHENG ENTERPRISING ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-45.74	-111.74	-140.22	224.00	3.14
本期利润(万元)	166.97	-188.95	-151.43	-721.64	-162.44
加权平均份额本期利润(元)	0.09	-0.09	-0.07	-0.27	-0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	-11.77	0.00	-27.09	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-513.30	0.00	-385.73	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.27	0.00	-0.18	0.00
期末基金资产净值(万元)	1496.79	1419.40	1580.77	1810.82	2102.50
期末基金份额净值(元)	0.83	0.73	0.76	0.82	0.90
本期净值增长率(%)	0.00	-10.92	0.00	-25.87	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-26.56	0.00	-17.56	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	832.37	643.48	1183.13	4406.90	7664.02
交易性金融资产(万元)	14609.82	18922.93	23705.52	79444.37	45290.75
其中：股票投资(万元)	14548.41	18403.71	23351.42	79444.37	45290.75
其中：债券投资(万元)	61.40	519.22	354.11	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	16.04	20.59	30.89	105.91	90.12
应付托管费(万元)	2.67	3.43	5.15	17.65	15.02
资产总计(万元)	15478.37	19620.61	24921.49	83943.50	79114.96
负债合计(万元)	43.41	153.27	63.73	168.70	1780.78
所有者权益合计(万元)	15434.96	19467.34	24857.76	83774.79	77334.18
未分配利润(万元)	-5399.65	-3984.83	-468.86	8693.96	3169.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	3.50	8.86	7.27	470.12	406.98
投资收益(万元)	-1053.36	3827.02	3847.72	1451.56	-362.85
公允价值变动收益(万元)	-823.93	-11004.10	-7554.59	7902.67	3640.94
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-1873.79	-7168.23	-3699.60	9824.36	3685.07
管理人报酬(万元)	102.85	458.02	319.48	996.57	423.61
托管费(万元)	17.14	76.34	53.25	166.09	70.60
其它费用(万元)	8.92	18.66	10.43	18.44	7.47
费用合计(万元)	132.39	563.87	389.71	1197.69	508.68
利润总额(万元)	-2006.17	-7732.09	-4089.31	8626.67	3176.39
净利润(万元)	-2006.17	-7732.09	-4089.31	8626.67	3176.39

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