财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
177.89 |
97.35 |
83.00 |
8.21 |
-29.60 |
| 本期利润(万元) |
99.81 |
26.95 |
208.64 |
71.68 |
3.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.03 |
0.15 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.93 |
0.00 |
16.44 |
0.00 |
0.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
88.07 |
0.00 |
56.49 |
0.00 |
-176.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
683.83 |
882.90 |
1080.44 |
1128.88 |
1312.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.07 |
1.06 |
0.94 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
8.78 |
0.00 |
20.70 |
0.00 |
0.81 |
| 累计净值增长率(%) |
14.78 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
-11.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
342.64 |
1138.68 |
1000.57 |
963.59 |
832.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
7152.56 |
11183.51 |
13817.91 |
15096.19 |
14609.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
7111.73 |
11051.97 |
13656.01 |
14953.75 |
14548.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.83 |
131.54 |
161.89 |
142.44 |
61.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.76 |
13.32 |
15.04 |
17.24 |
16.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
2.22 |
2.51 |
2.87 |
2.67 |
| 资产总计(万元) |
7648.61 |
13194.31 |
15247.40 |
16914.87 |
15478.37 |
| 负债合计(万元) |
111.91 |
401.65 |
59.07 |
177.73 |
43.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
7536.70 |
12792.65 |
15188.33 |
16737.13 |
15434.96 |
| 未分配利润(万元) |
1075.44 |
841.93 |
-1830.93 |
-2206.44 |
-5399.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
9.99 |
4.91 |
6.46 |
3.50 |
| 投资收益(万元) |
2006.29 |
1220.62 |
-205.10 |
-1122.27 |
-1053.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-808.85 |
1554.90 |
421.82 |
2146.39 |
-823.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1199.12 |
2785.51 |
221.63 |
1030.59 |
-1873.79 |
| 管理人报酬(万元) |
59.17 |
175.84 |
92.06 |
196.01 |
102.85 |
| 托管费(万元) |
9.86 |
29.31 |
15.34 |
32.67 |
17.14 |
| 其它费用(万元) |
8.69 |
17.84 |
8.84 |
17.90 |
8.92 |
| 费用合计(万元) |
79.54 |
228.21 |
119.08 |
253.99 |
132.39 |
| 利润总额(万元) |
1119.58 |
2557.29 |
102.56 |
776.61 |
-2006.17 |
| 净利润(万元) |
1119.58 |
2557.29 |
102.56 |
776.61 |
-2006.17 |
