资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17201.49 90.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1388.63 7.31%
其他资产 402.24 2.12%
资产总值:18992.36万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英维克 002837 10.24 1094.63 5.84%
菲利华 300395 10.35 1037.60 5.53%
寒武纪 688256 0.65 881.92 4.70%
巨人网络 002558 20.32 879.65 4.69%
欣旺达 300207 24.47 639.89 3.41%
中际旭创 300308 1.02 622.20 3.32%
中国黄金国际 02099 4.28 606.54 3.24%
长盈精密 300115 12.59 585.43 3.12%
新易盛 300502 1.34 577.38 3.08%
中金黄金 600489 24.34 568.58 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 47.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 10.54%
采矿业 0.19 10.36%
金融 0.07 3.93%
医疗保健 0.07 3.48%
原材料 0.06 3.24%
非日常生活消费品 0.06 3.22%
日常消费品 0.05 2.84%
科学研究和技术服务业 0.04 2.19%
通讯业务 0.04 1.89%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欣旺达 300207 36.52 1234.01 5.87%
寒武纪 688256 0.80 1057.22 5.03%
中国黄金国际 02099 8.01 1015.04 4.83%
中金黄金 600489 41.43 908.56 4.32%
巨人网络 002558 18.59 839.90 4.00%
英维克 002837 10.11 808.65 3.85%
菲利华 300395 10.35 783.12 3.73%
山东黄金 600547 18.47 726.43 3.46%
东山精密 002384 9.84 703.56 3.35%
理想汽车-W 02015 7.29 674.88 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 33.47%
采矿业 0.29 13.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 10.13%
医疗保健 0.15 7.29%
非日常生活消费品 0.15 6.97%
原材料 0.10 4.83%
日常消费品 0.10 4.68%
金融 0.10 4.65%
信息技术 0.06 2.62%
通讯业务 0.05 2.15%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 20.00 2197.57 11.13%
24国债21 0.50 50.22 0.25%
志邦转债 0.24 24.50 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2197.57 11.13%
国家债券 50.22 0.25%
可转债 24.50 0.12%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%