财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4213.25 |
782.01 |
2717.98 |
1419.42 |
422.65 |
| 本期利润(万元) |
1845.47 |
-1121.93 |
5277.55 |
4862.13 |
808.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.08 |
0.25 |
0.23 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.01 |
0.00 |
30.55 |
0.00 |
4.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1040.33 |
0.00 |
-2978.78 |
0.00 |
-6044.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9965.64 |
11928.46 |
17458.64 |
19596.40 |
16381.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.88 |
0.97 |
0.99 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
14.52 |
0.00 |
34.54 |
0.00 |
4.97 |
| 累计净值增长率(%) |
11.66 |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
-23.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1678.17 |
1363.29 |
1418.34 |
1276.17 |
1697.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
9370.10 |
17201.49 |
16278.96 |
17258.90 |
17958.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
9362.60 |
17201.49 |
16278.96 |
15045.22 |
14788.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
2213.68 |
3170.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.19 |
18.96 |
18.53 |
18.95 |
19.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.86 |
3.16 |
3.09 |
3.16 |
3.31 |
| 资产总计(万元) |
11806.74 |
18992.36 |
17909.26 |
18585.17 |
19823.95 |
| 负债合计(万元) |
971.88 |
244.79 |
302.49 |
182.99 |
43.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
10834.86 |
18747.57 |
17606.77 |
18402.18 |
19780.49 |
| 未分配利润(万元) |
1117.17 |
-501.59 |
-5562.08 |
-7012.99 |
-8606.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.09 |
6.43 |
3.71 |
15.19 |
9.16 |
| 投资收益(万元) |
4678.32 |
3224.66 |
620.11 |
-3851.67 |
-3611.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2578.41 |
2654.49 |
321.49 |
4476.44 |
3360.05 |
| 其它收入(万元) |
1.15 |
0.64 |
0.14 |
0.34 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
2103.15 |
5886.21 |
945.45 |
640.30 |
-241.68 |
| 管理人报酬(万元) |
85.32 |
228.72 |
111.90 |
234.55 |
120.02 |
| 托管费(万元) |
14.22 |
38.12 |
18.65 |
39.09 |
20.00 |
| 其它费用(万元) |
9.10 |
18.70 |
9.28 |
18.42 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
110.85 |
292.61 |
144.24 |
297.53 |
152.07 |
| 利润总额(万元) |
1992.30 |
5593.59 |
801.21 |
342.77 |
-393.76 |
| 净利润(万元) |
1992.30 |
5593.59 |
801.21 |
342.77 |
-393.76 |
