我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13976.85 73.52%
债券 3170.15 16.67%
银行存款和结算备付金 1706.71 8.98%
其他资产 158.28 0.83%
资产总值:19011.99万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 22.06 811.96 4.10%
菲利华 300395 26.00 799.65 4.04%
中国海洋石油 00883 38.00 776.87 3.93%
西部矿业 601168 39.51 709.20 3.59%
欣旺达 300207 43.87 665.51 3.36%
中国石油股份 00857 87.40 630.17 3.19%
快手-W 01024 14.54 612.43 3.10%
立讯精密 002475 12.94 508.67 2.57%
新集能源 601918 50.27 490.13 2.48%
中国移动 00941 6.75 474.37 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 32.13%
能源 0.14 7.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 7.10%
采矿业 0.13 6.64%
通讯业务 0.13 6.63%
非日常生活消费品 0.04 2.16%
原材料 0.04 1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.84%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.71%
公用事业 0.03 1.58%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 20.95 620.27 3.10%
欣旺达 300207 43.87 608.04 3.04%
九毛九 09922 112.60 575.72 2.88%
第一拖拉机股份 00038 100.40 555.21 2.78%
高测股份 688556 16.72 519.44 2.60%
西部矿业 601168 25.98 501.15 2.51%
中国石油股份 00857 72.40 439.09 2.19%
贵州茅台 600519 0.25 425.73 2.13%
中国海洋石油 00883 25.90 425.45 2.13%
中文传媒 600373 27.70 423.26 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 37.54%
采矿业 0.12 5.84%
通讯业务 0.10 5.07%
非日常生活消费品 0.10 4.78%
能源 0.09 4.32%
工业 0.06 2.78%
文化、体育和娱乐业 0.04 2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.10%
租赁和商务服务业 0.03 1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.18%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 30.00 3170.15 16.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3170.15 16.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%