我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-64.17 |
-273.31 |
-153.73 |
-377.26 |
-143.85 |
| 本期利润(万元) |
90.00 |
-32.66 |
-40.59 |
-558.53 |
-263.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.21 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
-24.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-629.36 |
0.00 |
-644.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1389.19 |
1404.48 |
1417.68 |
1539.75 |
1845.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.69 |
0.69 |
0.70 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.03 |
0.00 |
-22.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.94 |
0.00 |
-29.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1697.30 |
6379.59 |
1752.47 |
2606.62 |
35439.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
17958.96 |
14680.01 |
25622.51 |
29087.92 |
13447.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
14788.81 |
14680.01 |
25622.51 |
28962.61 |
13447.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
3170.15 |
0.00 |
0.00 |
125.31 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.87 |
21.47 |
33.88 |
40.45 |
60.74 |
| 应付托管费(万元) |
3.31 |
3.58 |
5.65 |
6.74 |
10.12 |
| 资产总计(万元) |
19823.95 |
21065.73 |
27421.41 |
31706.43 |
49612.05 |
| 负债合计(万元) |
43.45 |
60.94 |
69.89 |
254.60 |
860.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
19780.49 |
21004.79 |
27351.52 |
31451.83 |
48751.35 |
| 未分配利润(万元) |
-8606.98 |
-8583.39 |
-4809.33 |
-3148.65 |
879.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.16 |
26.67 |
9.67 |
172.29 |
139.82 |
| 投资收益(万元) |
-3611.09 |
-3978.53 |
-2191.11 |
-469.78 |
-418.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3360.05 |
-1891.37 |
561.00 |
-1911.22 |
1295.81 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
3.70 |
3.55 |
55.14 |
34.15 |
| 收入合计(万元) |
-241.68 |
-5839.52 |
-1616.89 |
-2153.57 |
1051.43 |
| 管理人报酬(万元) |
120.02 |
366.11 |
222.51 |
614.53 |
340.93 |
| 托管费(万元) |
20.00 |
61.02 |
37.09 |
102.42 |
56.82 |
| 其它费用(万元) |
9.18 |
18.04 |
9.26 |
17.24 |
8.02 |
| 费用合计(万元) |
152.07 |
454.16 |
274.06 |
746.89 |
412.63 |
| 利润总额(万元) |
-393.76 |
-6293.68 |
-1890.95 |
-2900.46 |
638.80 |
| 净利润(万元) |
-393.76 |
-6293.68 |
-1890.95 |
-2900.46 |
638.80 |
