我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 166309.22 90.14%
债券 6965.96 3.78%
银行存款和结算备付金 10253.57 5.56%
其他资产 969.51 0.53%
资产总值:184498.25万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阅文集团 00772 691.76 15878.59 8.63%
华泰证券 601688 956.05 11845.46 6.44%
华能国际电力股份 00902 2241.00 11842.38 6.44%
光大环境 00257 3298.50 11801.06 6.42%
荣昌生物 09995 455.50 10185.28 5.54%
世运电路 603920 401.83 7932.12 4.31%
华电国际电力股份 01071 1725.20 7447.65 4.05%
新天绿色能源 00956 2065.70 6674.04 3.63%
香港交易所 00388 29.18 6663.33 3.62%
亨通光电 600487 363.52 5732.71 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.22 33.83%
公用事业 2.23 12.12%
金融业 1.79 9.72%
医疗保健 1.77 9.62%
通讯业务 1.59 8.63%
工业 1.18 6.42%
金融 0.70 3.79%
能源 0.67 3.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 0.75%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阅文集团 00772 691.76 16399.06 8.50%
华泰证券 601688 1116.05 15669.34 8.13%
华能国际电力股份 00902 2450.80 10242.37 5.31%
华电国际电力股份 01071 2475.00 9401.15 4.88%
金斯瑞生物科技 01548 635.60 8354.95 4.33%
艾迪药业 688488 393.64 6333.61 3.28%
香港交易所 00388 29.18 6026.02 3.13%
太辰光 300570 152.23 5830.55 3.02%
光大环境 00257 2035.20 5608.83 2.91%
宁德时代 300750 28.48 5415.00 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.43 38.51%
公用事业 2.45 12.73%
金融业 2.07 10.73%
医疗保健 1.68 8.72%
通讯业务 1.64 8.50%
金融 0.68 3.51%
工业 0.56 2.91%
能源 0.53 2.74%
非日常生活消费品 0.47 2.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 37.20 3778.09 2.05%
23国债24 31.30 3187.87 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6965.96 3.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%