资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112286.49 89.70%
债券 2170.82 1.73%
银行存款和结算备付金 10642.26 8.50%
其他资产 78.97 0.06%
资产总值:125178.55万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 616.50 11387.57 9.32%
宁德时代 300750 22.10 8876.77 7.27%
阿里巴巴-W 09988 81.05 8516.01 6.97%
震裕科技 300953 39.10 6823.45 5.59%
新易盛 300502 14.39 6372.38 5.22%
中际旭创 300308 10.95 6235.04 5.10%
腾讯控股 00700 13.83 5910.22 4.84%
豪鹏科技 001283 84.39 5823.75 4.77%
贝壳-W 02423 167.73 5612.88 4.60%
海星股份 603115 115.11 5059.08 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.62 54.17%
非日常生活消费品 2.09 17.15%
通讯业务 0.59 4.84%
房地产 0.56 4.60%
采矿业 0.50 4.13%
金融业 0.43 3.55%
金融 0.30 2.42%
医疗保健 0.13 1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
原材料 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 616.50 9967.35 7.36%
渤海租赁 000415 1938.17 7849.58 5.80%
中国南方航空股份 01055 1405.80 7389.93 5.46%
艾罗能源 688717 112.27 6915.67 5.11%
华泰证券 601688 287.47 6781.47 5.01%
中国东航 600115 1104.50 6627.00 4.90%
科伦博泰生物 06990 16.03 5678.51 4.20%
宁德时代 300750 15.37 5644.05 4.17%
范式智能 06682 138.58 5509.91 4.07%
中国东方航空股份 00670 1112.00 5353.35 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.88 21.26%
工业 1.96 14.50%
金融业 1.53 11.30%
交通运输、仓储和邮政业 1.18 8.71%
医疗保健 1.04 7.69%
非日常生活消费品 1.00 7.36%
租赁和商务服务业 0.78 5.80%
采矿业 0.65 4.80%
信息技术 0.55 4.07%
房地产 0.35 2.58%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 20.00 2018.82 1.65%
25国债08 1.50 151.99 0.12%
耐普转02 0.00 0.01 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2170.81 1.78%
可转债 0.01 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%