我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-7439.92 |
756.36 |
-2167.78 |
4385.09 |
6551.80 |
本期利润(万元) |
-5701.02 |
4245.26 |
-15359.10 |
26999.61 |
18507.33 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.02 |
-0.07 |
0.10 |
0.06 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
9.77 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16299.22 |
0.00 |
4849.16 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
174634.42 |
185899.09 |
199318.67 |
240266.70 |
258768.48 |
期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.92 |
0.95 |
1.03 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.16 |
0.00 |
7.14 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.06 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
6424.49 |
9885.21 |
20867.59 |
31158.15 |
交易性金融资产(万元) |
197565.20 |
244422.34 |
381061.84 |
381738.30 |
其中:股票投资(万元) |
188269.92 |
238744.06 |
371082.76 |
377686.69 |
其中:债券投资(万元) |
9295.28 |
5678.28 |
9979.08 |
4051.61 |
应付管理人报酬(万元) |
208.48 |
337.70 |
510.43 |
499.69 |
应付托管费(万元) |
34.75 |
56.28 |
85.07 |
83.28 |
资产总计(万元) |
213326.66 |
270041.13 |
402257.41 |
425489.36 |
负债合计(万元) |
7428.04 |
2383.31 |
776.84 |
5010.50 |
所有者权益合计(万元) |
205898.62 |
267657.82 |
401480.58 |
420478.85 |
未分配利润(万元) |
-18225.29 |
7071.38 |
-17207.30 |
4963.92 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
98.77 |
83.84 |
312.94 |
259.28 |
投资收益(万元) |
5146.62 |
7553.12 |
10544.83 |
-6788.19 |
公允价值变动收益(万元) |
3903.48 |
25145.45 |
-21094.72 |
14756.44 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
9148.87 |
32782.41 |
-10236.96 |
8227.53 |
管理人报酬(万元) |
3713.38 |
2325.01 |
5644.21 |
2591.99 |
托管费(万元) |
618.90 |
387.50 |
940.70 |
432.00 |
其它费用(万元) |
31.30 |
16.04 |
31.64 |
14.04 |
费用合计(万元) |
4474.81 |
2794.55 |
6775.79 |
3111.06 |
利润总额(万元) |
4674.06 |
29987.86 |
-17012.75 |
5116.47 |
净利润(万元) |
4674.06 |
29987.86 |
-17012.75 |
5116.47 |