财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 23362.91 16203.26 48342.28 10182.89 13513.39
本期利润(万元) 9707.21 3293.83 61841.67 40271.90 28584.77
加权平均份额本期利润(元) 0.15 0.05 0.61 0.43 0.25
加权平均净值利润率(%) 8.42 0.00 46.67 0.00 21.45
期末可供分配利润(万元) 42819.15 0.00 43096.00 0.00 16656.81
期末可供分配份额利润(元) 0.76 0.00 0.58 0.00 0.17
期末基金资产净值(万元) 99043.54 107986.06 120460.91 143717.09 127765.34
期末基金份额净值(元) 1.76 1.67 1.63 1.71 1.27
本期净值增长率(%) 8.33 0.00 57.51 0.00 22.94
累计净值增长率(%) 76.16 0.00 62.61 0.00 26.92
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 10571.62 5491.08 7488.68 5497.93 9389.46
交易性金融资产(万元) 102795.92 130939.36 136143.97 151605.69 173275.18
其中:股票投资(万元) 100770.65 125550.20 129820.19 148005.87 166309.22
其中:债券投资(万元) 2025.26 5389.16 6323.78 3599.83 6965.96
应付管理人报酬(万元) 120.27 139.58 141.12 167.79 186.11
应付托管费(万元) 20.04 23.26 23.52 27.97 31.02
资产总计(万元) 119646.01 136965.72 144169.59 157246.22 184498.25
负债合计(万元) 7301.55 1603.61 3354.49 1506.37 569.27
所有者权益合计(万元) 112344.46 135362.11 140815.10 155739.85 183928.99
未分配利润(万元) 48434.10 51975.08 29725.55 4721.78 -25285.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 25.17 30.52 13.27 46.08 19.30
投资收益(万元) 27254.97 55858.22 15871.98 7508.05 -13572.59
公允价值变动收益(万元) -15438.09 14462.76 16542.03 17170.35 6065.93
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 11842.04 70351.50 32427.29 24724.47 -7487.37
管理人报酬(万元) 775.34 1766.94 873.67 2185.25 1144.38
托管费(万元) 129.22 294.49 145.61 364.21 190.73
其它费用(万元) 12.04 26.00 13.66 28.58 14.29
费用合计(万元) 946.27 2144.76 1059.50 2646.20 1385.47
利润总额(万元) 10895.77 68206.74 31367.79 22078.27 -8872.84
净利润(万元) 10895.77 68206.74 31367.79 22078.27 -8872.84