资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 125550.20 91.67%
债券 5389.16 3.93%
银行存款和结算备付金 5665.52 4.14%
其他资产 360.83 0.26%
资产总值:136965.72万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 616.50 9967.35 7.36%
渤海租赁 000415 1938.17 7849.58 5.80%
中国南方航空股份 01055 1405.80 7389.93 5.46%
艾罗能源 688717 112.27 6915.67 5.11%
华泰证券 601688 287.47 6781.47 5.01%
中国东航 600115 1104.50 6627.00 4.90%
科伦博泰生物-B 06990 16.03 5678.51 4.20%
宁德时代 300750 15.37 5644.05 4.17%
范式智能 06682 138.58 5509.91 4.07%
中国东方航空股份 00670 1112.00 5353.35 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.88 21.26%
工业 1.96 14.50%
金融业 1.53 11.30%
交通运输、仓储和邮政业 1.18 8.71%
医疗保健 1.04 7.69%
非日常生活消费品 1.00 7.36%
租赁和商务服务业 0.78 5.80%
采矿业 0.65 4.80%
信息技术 0.55 4.07%
房地产 0.35 2.58%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 32.06 15044.85 9.36%
阿里巴巴-W 09988 85.80 13865.06 8.62%
工业富联 601138 187.71 12390.66 7.71%
宁德时代 300750 27.01 10857.22 6.75%
范式智能 06682 138.58 8774.22 5.46%
信达生物 01801 97.70 8598.70 5.35%
腾讯控股 00700 14.17 8577.18 5.33%
华泰证券 601688 383.53 8349.50 5.19%
科伦药业 002422 219.63 8067.01 5.02%
光大环境 00257 1896.80 7688.93 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.90 30.47%
医疗保健 2.62 16.27%
金融业 1.74 10.83%
非日常生活消费品 1.39 8.62%
信息技术 1.23 7.67%
工业 1.23 7.62%
通讯业务 0.86 5.33%
租赁和商务服务业 0.30 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 31.90 3225.58 2.38%
25国债13 20.00 2012.06 1.49%
25国债08 1.50 151.51 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5389.16 3.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%