资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81750.61 90.83%
债券 0.01 0.00%
银行存款和结算备付金 8107.94 9.01%
其他资产 144.20 0.16%
资产总值:90002.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝壳-W 02423 241.63 9250.93 10.31%
阿里巴巴-W 09988 95.30 8720.67 9.72%
吉利汽车 00175 510.50 6376.15 7.10%
新易盛 300502 16.15 6283.40 7.00%
长源东谷 603950 108.25 5598.69 6.24%
长鑫科技 688825 94.43 4947.35 5.51%
中际旭创 300308 6.05 4891.06 5.45%
景旺电子 603228 42.93 4344.95 4.84%
海西新药 02637 29.54 4209.38 4.69%
药明康德 603259 25.18 4213.62 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.82 42.52%
非日常生活消费品 1.51 16.82%
房地产 0.93 10.31%
科学研究和技术服务业 0.42 4.69%
医疗保健 0.42 4.69%
金融 0.29 3.29%
通讯业务 0.18 1.98%
工业 0.18 1.96%
金融业 0.15 1.72%
日常消费品 0.15 1.65%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 141.19 11386.25 10.14%
长源东谷 603950 108.25 9139.55 8.14%
中际旭创 300308 7.05 8953.50 7.97%
吉利汽车 00175 510.50 7475.64 6.65%
立讯精密 002475 82.22 5788.29 5.15%
腾讯控股 00700 14.68 5480.08 4.88%
贝壳-W 02423 167.73 5471.81 4.87%
宁德时代 300750 13.91 5347.73 4.76%
震裕科技 300953 37.43 5004.90 4.45%
药明康德 603259 25.18 3135.16 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.32 47.34%
非日常生活消费品 1.89 16.79%
通讯业务 0.55 4.88%
房地产 0.55 4.87%
金融 0.36 3.22%
科学研究和技术服务业 0.31 2.79%
医疗保健 0.28 2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 2.40%
工业 0.18 1.58%
信息技术 0.15 1.31%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
耐普转02 0.00 0.01 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.01 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%