资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100770.65 84.22%
债券 2025.26 1.69%
银行存款和结算备付金 16356.81 13.67%
其他资产 493.28 0.41%
资产总值:119646.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 141.19 11386.25 10.14%
长源东谷 603950 108.25 9139.55 8.14%
中际旭创 300308 7.05 8953.50 7.97%
吉利汽车 00175 510.50 7475.64 6.65%
立讯精密 002475 82.22 5788.29 5.15%
腾讯控股 00700 14.68 5480.08 4.88%
贝壳-W 02423 167.73 5471.81 4.87%
宁德时代 300750 13.91 5347.73 4.76%
震裕科技 300953 37.43 5004.90 4.45%
峰岹科技 688279 12.01 2696.35 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.32 47.34%
非日常生活消费品 1.89 16.79%
通讯业务 0.55 4.88%
房地产 0.55 4.87%
金融 0.36 3.22%
科学研究和技术服务业 0.31 2.79%
医疗保健 0.28 2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 2.40%
工业 0.18 1.58%
信息技术 0.15 1.31%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 616.50 11387.57 9.32%
宁德时代 300750 22.10 8876.77 7.27%
阿里巴巴-W 09988 81.05 8516.01 6.97%
震裕科技 300953 39.10 6823.45 5.59%
新易盛 300502 14.39 6372.38 5.22%
中际旭创 300308 10.95 6235.04 5.10%
腾讯控股 00700 13.83 5910.22 4.84%
豪鹏科技 001283 84.39 5823.75 4.77%
贝壳-W 02423 167.73 5612.88 4.60%
海星股份 603115 115.11 5059.08 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.62 54.17%
非日常生活消费品 2.09 17.15%
通讯业务 0.59 4.84%
房地产 0.56 4.60%
采矿业 0.50 4.13%
金融业 0.43 3.55%
金融 0.30 2.42%
医疗保健 0.13 1.07%
原材料 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 20.00 2025.25 1.80%
耐普转02 0.00 0.01 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2025.25 1.80%
可转债 0.01 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%