我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 188456.46 90.91%
债券 4706.08 2.27%
银行存款和结算备付金 10987.26 5.30%
其他资产 3156.35 1.52%
资产总值:207306.16万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阅文集团 00772 691.76 20211.84 9.98%
华泰证券 601688 956.05 16826.48 8.31%
东方财富 300059 762.85 15485.79 7.64%
香港交易所 00388 51.67 15199.45 7.50%
光大环境 00257 3298.50 11154.58 5.51%
世运电路 603920 401.83 10234.61 5.05%
腾讯控股 00700 20.25 8118.95 4.01%
中信证券 06030 397.50 7366.38 3.64%
宁德时代 300750 28.48 7172.82 3.54%
新天绿色能源 00956 1909.30 6284.52 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.12 25.29%
金融业 3.90 19.25%
通讯业务 2.83 13.98%
金融 2.49 12.27%
医疗保健 1.51 7.45%
工业 1.12 5.51%
能源 0.63 3.10%
租赁和商务服务业 0.58 2.86%
房地产 0.38 1.85%
非日常生活消费品 0.29 1.46%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阅文集团 00772 691.76 15878.59 8.63%
华泰证券 601688 956.05 11845.46 6.44%
华能国际电力股份 00902 2241.00 11842.38 6.44%
光大环境 00257 3298.50 11801.06 6.42%
荣昌生物 09995 455.50 10185.28 5.54%
世运电路 603920 401.83 7932.12 4.31%
华电国际电力股份 01071 1725.20 7447.65 4.05%
新天绿色能源 00956 2065.70 6674.04 3.63%
香港交易所 00388 29.18 6663.33 3.62%
亨通光电 600487 363.52 5732.71 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.22 33.83%
公用事业 2.23 12.12%
金融业 1.79 9.72%
医疗保健 1.77 9.62%
通讯业务 1.59 8.63%
工业 1.18 6.42%
金融 0.70 3.79%
能源 0.67 3.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 0.75%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 34.60 3536.77 1.75%
24国债09 11.60 1169.31 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4706.08 2.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%