财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5401.70 1140.97 1312.37 982.38 349.63
本期利润(万元) 6365.08 4432.11 2783.02 1820.03 1893.90
加权平均份额本期利润(元) 0.58 0.43 0.23 0.14 0.10
加权平均净值利润率(%) 44.50 0.00 20.81 0.00 11.15
期末可供分配利润(万元) 5185.15 0.00 1562.60 0.00 281.15
期末可供分配份额利润(元) 0.56 0.00 0.15 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 14901.21 17084.37 13049.76 13335.64 14132.77
期末基金份额净值(元) 1.60 1.68 1.25 1.16 1.02
本期净值增长率(%) 56.89 0.00 22.70 0.00 11.85
累计净值增长率(%) 60.07 0.00 25.19 0.00 2.03
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 5491.08 7488.68 5497.93 9389.46 6424.49
交易性金融资产(万元) 130939.36 136143.97 151605.69 173275.18 197565.20
其中:股票投资(万元) 125550.20 129820.19 148005.87 166309.22 188269.92
其中:债券投资(万元) 5389.16 6323.78 3599.83 6965.96 9295.28
应付管理人报酬(万元) 139.58 141.12 167.79 186.11 208.48
应付托管费(万元) 23.26 23.52 27.97 31.02 34.75
资产总计(万元) 136965.72 144169.59 157246.22 184498.25 213326.66
负债合计(万元) 1603.61 3354.49 1506.37 569.27 7428.04
所有者权益合计(万元) 135362.11 140815.10 155739.85 183928.99 205898.62
未分配利润(万元) 51975.08 29725.55 4721.78 -25285.89 -18225.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 30.52 13.27 46.08 19.30 98.77
投资收益(万元) 55858.22 15871.98 7508.05 -13572.59 5146.62
公允价值变动收益(万元) 14462.76 16542.03 17170.35 6065.93 3903.48
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 70351.50 32427.29 24724.47 -7487.37 9148.87
管理人报酬(万元) 1766.94 873.67 2185.25 1144.38 3713.38
托管费(万元) 294.49 145.61 364.21 190.73 618.90
其它费用(万元) 26.00 13.66 28.58 14.29 31.30
费用合计(万元) 2144.76 1059.50 2646.20 1385.47 4474.81
利润总额(万元) 68206.74 31367.79 22078.27 -8872.84 4674.06
净利润(万元) 68206.74 31367.79 22078.27 -8872.84 4674.06