财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2970.95 2031.97 5401.70 1140.97 1312.37
本期利润(万元) 1188.56 379.23 6365.08 4432.11 2783.02
加权平均份额本期利润(元) 0.14 0.04 0.58 0.43 0.23
加权平均净值利润率(%) 7.94 0.00 44.50 0.00 20.81
期末可供分配利润(万元) 5614.95 0.00 5185.15 0.00 1562.60
期末可供分配份额利润(元) 0.73 0.00 0.56 0.00 0.15
期末基金资产净值(万元) 13300.92 14156.72 14901.21 17084.37 13049.76
期末基金份额净值(元) 1.73 1.64 1.60 1.68 1.25
本期净值增长率(%) 8.11 0.00 56.89 0.00 22.70
累计净值增长率(%) 73.05 0.00 60.07 0.00 25.19
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 10571.62 5491.08 7488.68 5497.93 9389.46
交易性金融资产(万元) 102795.92 130939.36 136143.97 151605.69 173275.18
其中:股票投资(万元) 100770.65 125550.20 129820.19 148005.87 166309.22
其中:债券投资(万元) 2025.26 5389.16 6323.78 3599.83 6965.96
应付管理人报酬(万元) 120.27 139.58 141.12 167.79 186.11
应付托管费(万元) 20.04 23.26 23.52 27.97 31.02
资产总计(万元) 119646.01 136965.72 144169.59 157246.22 184498.25
负债合计(万元) 7301.55 1603.61 3354.49 1506.37 569.27
所有者权益合计(万元) 112344.46 135362.11 140815.10 155739.85 183928.99
未分配利润(万元) 48434.10 51975.08 29725.55 4721.78 -25285.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 25.17 30.52 13.27 46.08 19.30
投资收益(万元) 27254.97 55858.22 15871.98 7508.05 -13572.59
公允价值变动收益(万元) -15438.09 14462.76 16542.03 17170.35 6065.93
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 11842.04 70351.50 32427.29 24724.47 -7487.37
管理人报酬(万元) 775.34 1766.94 873.67 2185.25 1144.38
托管费(万元) 129.22 294.49 145.61 364.21 190.73
其它费用(万元) 12.04 26.00 13.66 28.58 14.29
费用合计(万元) 946.27 2144.76 1059.50 2646.20 1385.47
利润总额(万元) 10895.77 68206.74 31367.79 22078.27 -8872.84
净利润(万元) 10895.77 68206.74 31367.79 22078.27 -8872.84