我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-508.44 |
-1445.08 |
-797.99 |
14.22 |
-265.61 |
| 本期利润(万元) |
2583.39 |
-910.58 |
-664.98 |
428.80 |
-1733.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.04 |
-0.03 |
0.02 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.01 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2521.86 |
0.00 |
-1926.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18731.00 |
17071.47 |
18189.62 |
19999.54 |
21701.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.87 |
0.88 |
0.91 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.48 |
0.00 |
-4.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.87 |
0.00 |
-8.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9389.46 |
6424.49 |
9885.21 |
20867.59 |
31158.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
173275.18 |
197565.20 |
244422.34 |
381061.84 |
381738.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
166309.22 |
188269.92 |
238744.06 |
371082.76 |
377686.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
6965.96 |
9295.28 |
5678.28 |
9979.08 |
4051.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
186.11 |
208.48 |
337.70 |
510.43 |
499.69 |
| 应付托管费(万元) |
31.02 |
34.75 |
56.28 |
85.07 |
83.28 |
| 资产总计(万元) |
184498.25 |
213326.66 |
270041.13 |
402257.41 |
425489.36 |
| 负债合计(万元) |
569.27 |
7428.04 |
2383.31 |
776.84 |
5010.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
183928.99 |
205898.62 |
267657.82 |
401480.58 |
420478.85 |
| 未分配利润(万元) |
-25285.89 |
-18225.29 |
7071.38 |
-17207.30 |
4963.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.30 |
98.77 |
83.84 |
312.94 |
259.28 |
| 投资收益(万元) |
-13572.59 |
5146.62 |
7553.12 |
10544.83 |
-6788.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6065.93 |
3903.48 |
25145.45 |
-21094.72 |
14756.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-7487.37 |
9148.87 |
32782.41 |
-10236.96 |
8227.53 |
| 管理人报酬(万元) |
1144.38 |
3713.38 |
2325.01 |
5644.21 |
2591.99 |
| 托管费(万元) |
190.73 |
618.90 |
387.50 |
940.70 |
432.00 |
| 其它费用(万元) |
14.29 |
31.30 |
16.04 |
31.64 |
14.04 |
| 费用合计(万元) |
1385.47 |
4474.81 |
2794.55 |
6775.79 |
3111.06 |
| 利润总额(万元) |
-8872.84 |
4674.06 |
29987.86 |
-17012.75 |
5116.47 |
| 净利润(万元) |
-8872.84 |
4674.06 |
29987.86 |
-17012.75 |
5116.47 |
