资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85816.67 91.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7513.23 8.03%
其他资产 210.65 0.23%
资产总值:93540.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 305.60 8484.98 9.33%
五矿资源 01208 1065.60 8440.87 9.28%
华新建材 06655 335.60 5462.23 6.00%
中国东方航空股份 00670 1000.80 4818.01 5.30%
藏格矿业 000408 55.80 4709.52 5.18%
山东黄金 600547 121.56 4705.54 5.17%
中国南方航空股份 01055 891.80 4687.96 5.15%
兴业银锡 000426 124.30 4425.08 4.86%
中国海洋石油 00883 201.80 3882.35 4.27%
华锡有色 600301 99.19 3804.93 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 2.61 28.65%
制造业 2.21 24.27%
采矿业 2.17 23.86%
工业 0.95 10.45%
能源 0.39 4.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 178.85 5104.38 9.65%
中国铝业 02600 551.00 4060.87 7.68%
山东黄金 01787 95.06 3206.31 6.06%
五矿资源 01208 449.60 2769.54 5.24%
藏格矿业 000408 43.12 2515.19 4.76%
中国东方航空股份 00670 820.40 2494.02 4.72%
华锡有色 600301 72.14 2441.22 4.62%
锡业股份 000960 86.52 2002.07 3.79%
华新建材 06655 131.85 1888.09 3.57%
山东黄金 600547 47.48 1867.34 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 1.86 35.18%
采矿业 1.17 22.07%
制造业 1.10 20.76%
工业 0.33 6.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 3.01%
能源 0.14 2.68%
房地产 0.10 1.88%
批发和零售业 0.06 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.50 50.39 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.39 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%