财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 7377.40 9850.93 2240.25 1074.00 -1241.16
本期利润(万元) -5218.14 107.69 7358.36 2397.79 709.19
加权平均份额本期利润(元) -0.09 0.00 0.50 0.21 0.07
加权平均净值利润率(%) -7.89 0.00 61.72 0.00 11.14
期末可供分配利润(万元) -7528.86 0.00 -11565.64 0.00 -4793.08
期末可供分配份额利润(元) -0.13 0.00 -0.25 0.00 -0.46
期末基金资产净值(万元) 55676.81 75068.49 46514.22 11175.04 7159.55
期末基金份额净值(元) 0.99 1.10 1.02 0.90 0.69
本期净值增长率(%) -3.47 0.00 65.73 0.00 11.73
累计净值增长率(%) -1.26 0.00 2.29 0.00 -31.04
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4708.28 7420.67 3180.90 5907.75 2001.69
交易性金融资产(万元) 76123.09 85816.67 34236.43 33304.10 34776.46
其中:股票投资(万元) 76123.09 85816.67 34236.43 33253.71 34776.46
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 50.39 0.00
应付管理人报酬(万元) 82.49 87.71 35.84 38.68 39.54
应付托管费(万元) 13.75 14.62 5.97 6.45 6.59
资产总计(万元) 85621.32 93540.55 37650.44 39307.63 37252.40
负债合计(万元) 628.36 2564.10 768.58 3145.45 226.61
所有者权益合计(万元) 84992.96 90976.46 36881.86 36162.18 37025.79
未分配利润(万元) -85.31 3379.95 -15434.57 -21321.47 -27757.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 46.71 36.15 15.68 38.67 17.34
投资收益(万元) 12910.41 7244.03 -6352.38 -15155.97 -6723.57
公允价值变动收益(万元) -17322.98 19803.75 10627.25 13855.42 1384.72
其它收入(万元) 64.08 12.27 4.49 47.65 22.88
收入合计(万元) -4301.77 27096.20 4295.05 -1214.23 -5298.63
管理人报酬(万元) 627.81 552.14 209.19 477.38 248.89
托管费(万元) 104.64 92.02 34.87 79.56 41.48
其它费用(万元) 10.12 17.67 9.75 19.26 9.95
费用合计(万元) 1007.81 754.83 279.08 641.77 335.89
利润总额(万元) -5309.59 26341.37 4015.96 -1856.00 -5634.52
净利润(万元) -5309.59 26341.37 4015.96 -1856.00 -5634.52