资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18922.97 79.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4862.63 20.36%
其他资产 94.38 0.40%
资产总值:23879.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.40 1897.36 8.29%
华虹半导体 01347 18.90 1268.36 5.54%
中芯国际 00981 18.60 1200.35 5.25%
阿里巴巴-W 09988 7.70 993.14 4.34%
中际旭创 300308 1.33 811.30 3.55%
腾讯控股 00700 1.48 800.72 3.50%
长飞光纤光缆 06869 15.30 714.46 3.12%
铂力特 688333 6.23 694.34 3.03%
鹏鼎控股 002938 13.67 691.43 3.02%
生益科技 600183 9.40 671.25 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 42.84%
信息技术 0.40 17.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 10.54%
消费者非必需品 0.12 5.19%
电信服务 0.12 5.10%
能源 0.03 1.24%
工业 0.01 0.41%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹半导体 01347 23.00 1679.88 7.77%
寒武纪 688256 1.05 1395.09 6.45%
中芯国际 00981 16.40 1191.09 5.51%
腾讯控股 00700 1.62 980.60 4.53%
阿里巴巴-W 09988 6.05 977.66 4.52%
茂莱光学 688502 2.04 895.34 4.14%
中科曙光 603019 7.26 865.75 4.00%
汇成真空 301392 5.00 865.65 4.00%
蓝思科技 300433 21.81 730.20 3.38%
美图公司 01357 79.25 670.72 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 49.02%
信息技术 0.36 16.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 13.65%
电信服务 0.21 9.67%
消费者非必需品 0.12 5.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%