国金新兴价值混合C(014819)_最新动态

国金新兴价值混合C014819GUOJIN EMERGING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.2891 0.0832(6.90%)

累计净值：1.2891

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

国金新兴价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：10.49亿元

国金新兴价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.55	-30.12	-18.08	2.96	6.96
混合型名次	1594	7737	7332	2065	2091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.75	88.80	42.28	-	28.91
混合型名次	1261	1124	1563	6488	3665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
国金新兴价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	广发鑫益混合	2.55	-0.84	-7.12	-14.06	-11.91
1593	国金新兴价值混合A	2.55	-30.09	-17.97	3.21	7.29
1594	国金新兴价值混合C	2.55	-30.12	-18.08	2.96	6.96
1595	国泰金鹏蓝筹混合	2.55	-16.13	-7.65	-0.71	6.68
1596	华夏行业龙头混合	2.55	-18.07	4.42	30.16	36.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国金新兴价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7737 位，低于同类基金平均水平
7735	华夏稳增混合	3.58	-30.03	-17.13	-13.49	1.46
7736	国金新兴价值混合A	2.55	-30.09	-17.97	3.21	7.29
7737	国金新兴价值混合C	2.55	-30.12	-18.08	2.96	6.96
7738	华夏全球科技先锋混合(QDII)	-0.06	-30.13	-17.36	5.49	16.18
7739	中海积极增利混合	-0.29	-30.17	-7.32	1.94	24.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
国金新兴价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7332 位，低于同类基金平均水平
7330	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.70	-12.30	-18.06	-16.04	-11.05
7331	华泰柏瑞致远混合A	0.62	-7.71	-18.07	-31.39	-13.86
7332	国金新兴价值混合C	2.55	-30.12	-18.08	2.96	6.96
7333	人保量化混合C	-0.63	-3.92	-18.09	-5.90	-6.00
7334	万家北交所慧选两年定期开放混合A	4.84	-6.47	-18.10	-30.74	-23.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
国金新兴价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	中泰开阳价值优选混合A	-1.06	3.80	-0.12	2.97	13.28
2064	大成汇享一年持有混合A	-0.27	0.63	1.14	2.96	4.98
2065	国金新兴价值混合C	2.55	-30.12	-18.08	2.96	6.96
2066	景顺长城策略精选灵活配置混合C	0.03	-9.33	-7.47	2.96	16.31
2067	诺德成长精选C	4.82	-5.03	-4.25	2.96	6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
国金新兴价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	鹏扬先进制造混合C	0.83	-16.15	-8.21	1.77	6.97
2090	易方达悦通一年持有混合C	0.35	0.20	2.00	5.96	6.97
2091	国金新兴价值混合C	2.55	-30.12	-18.08	2.96	6.96
2092	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	1.98	-17.03	6.45	8.30	6.96
2093	汇安裕阳定开混合	-2.31	5.15	1.68	5.85	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
国金新兴价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	长安鑫兴混合A	38.82	124.63	116.69	79.97	229.57
1260	鹏华优质回报两年定开混合	38.82	108.36	73.83	-	74.96
1261	国金新兴价值混合C	38.75	88.80	42.28	-	28.91
1262	华安策略优选混合A	38.75	48.73	29.99	-15.10	157.59
1263	中欧嘉益一年混合C	38.75	76.03	46.90	36.49	40.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
国金新兴价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	华夏核心制造混合C	47.62	88.87	61.04	-	44.18
1123	华夏磐润两年定开混合A	4.77	88.84	23.72	-	30.60
1124	国金新兴价值混合C	38.75	88.80	42.28	-	28.91
1125	华夏高端制造混合C	65.81	88.73	57.30	-	17.72
1126	兴全合丰三年持有混合	35.52	88.71	46.50	-7.16	5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
国金新兴价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	永赢高端装备智选混合发起A	26.04	80.32	42.31	-	8.95
1562	博时先进制造混合A	39.98	62.86	42.29	4.77	9.38
1563	国金新兴价值混合C	38.75	88.80	42.28	-	28.91
1564	先锋量化优选C	23.95	59.84	42.27	17.01	107.11
1565	诺安平衡混合	27.06	76.01	42.26	44.31	753.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
国金新兴价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6488 位，低于同类基金平均水平
6486	浙商大数据智选消费C	-22.74	1.17	-19.91	-	-36.01
6487	国金新兴价值混合A	39.41	90.68	44.42	-	31.78
6488	国金新兴价值混合C	38.75	88.80	42.28	-	28.91
6489	汇泉兴至未来一年持有混合A	46.90	73.57	42.98	-	10.44
6490	汇泉兴至未来一年持有混合C	46.15	71.82	40.83	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
国金新兴价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3665 位，高于同类基金平均水平
3663	诺安汇利混合C	1.95	2.64	-8.69	-20.31	28.97
3664	景顺长城安瑞混合A	5.32	20.72	24.17	-	28.94
3665	国金新兴价值混合C	38.75	88.80	42.28	-	28.91
3666	信澳量化多因子混合(LOF)C	7.75	55.45	24.31	-7.77	28.90
3667	嘉实价值创造三年持有期混合C	16.07	41.86	26.50	-	28.87

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建滔积层板	01888	79.65	6859.20	5.64%
华虹宏力	01347	35.50	6635.37	5.46%
寒武纪	688256	4.09	6532.50	5.37%
中国巨石	600176	71.53	5213.11	4.29%
江丰电子	300666	12.96	4777.06	3.93%
阳光电源	300274	28.85	4587.73	3.77%
宁德时代	300750	11.04	4338.83	3.57%
东岳集团	00189	222.60	3688.91	3.04%
华丰科技	688629	19.28	3614.87	2.97%
盛科通信	688702	9.22	3597.23	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.78	64.05%
信息技术	1.74	14.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.01	8.33%
基础材料	0.37	3.04%
工业	0.16	1.34%
消费者非必需品	0.05	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2059	1.2570	1.2152	1.3070	1.3323
累计净值(元)	1.2059	1.2570	1.2152	1.3070	1.3323

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