国金新兴价值混合C(014819)_最新动态

国金新兴价值混合C014819GUOJIN EMERGING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：0.8861 -0.0372(-4.03%)

累计净值：0.8861

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国金新兴价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：5.08亿元

国金新兴价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-33.84	-36.58	-45.89	-26.48
混合型名次	6542	7628	7635	7701	7173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-26.37	3.88	13.02	-	-11.39
混合型名次	7140	5044	3600	6505	5993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国金新兴价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6542 位，低于同类基金平均水平
6540	广发稳健回报混合C	-0.12	-9.75	-12.82	-13.55	-6.96
6541	国金新兴价值混合A	-0.12	-33.80	-36.50	-45.75	-26.15
6542	国金新兴价值混合C	-0.12	-33.84	-36.58	-45.89	-26.48
6543	华泰柏瑞恒悦混合A	-0.12	-0.14	3.08	0.62	1.05
6544	嘉实ESG可持续投资混合C	-0.12	-12.86	-12.78	-6.77	10.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国金新兴价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7628 位，低于同类基金平均水平
7626	恒越蓝筹精选混合	-4.15	-33.78	-30.52	-32.44	-15.48
7627	国金新兴价值混合A	-0.12	-33.80	-36.50	-45.75	-26.15
7628	国金新兴价值混合C	-0.12	-33.84	-36.58	-45.89	-26.48
7629	博时成长优选灵活配置混合A	-7.90	-33.86	-34.49	-35.06	-33.53
7630	中欧阿尔法混合A	-3.86	-33.89	-38.58	-47.56	-39.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国金新兴价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7635 位，低于同类基金平均水平
7633	泰信国策驱动灵活配置混合	5.95	-28.15	-36.48	-43.19	-35.57
7634	国金新兴价值混合A	-0.12	-33.80	-36.50	-45.75	-26.15
7635	国金新兴价值混合C	-0.12	-33.84	-36.58	-45.89	-26.48
7636	宏利绩优混合A	-4.14	-34.57	-36.58	-34.13	4.35
7637	宏利成长混合	-4.73	-34.74	-36.63	-33.37	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国金新兴价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7701 位，低于同类基金平均水平
7699	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	10.24	-5.97	-19.01	-45.88	-17.07
7700	万家瑞兴混合A	2.89	-21.42	-30.70	-45.88	-44.34
7701	国金新兴价值混合C	-0.12	-33.84	-36.58	-45.89	-26.48
7702	招商碳中和主题混合A	4.44	-11.78	-25.41	-45.89	-39.87
7703	华泰柏瑞质量成长C	-9.94	-44.47	-42.75	-45.90	-11.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国金新兴价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7173 位，低于同类基金平均水平
7171	融通领先成长混合(LOF)A/B	-2.70	-27.93	-28.82	-39.27	-26.37
7172	安信价值启航混合C	4.02	-11.39	-15.34	-26.49	-26.42
7173	国金新兴价值混合C	-0.12	-33.84	-36.58	-45.89	-26.48
7174	中欧创业板两年混合C	2.75	-13.86	-19.78	-33.40	-26.48
7175	华商均衡30混合	6.92	-5.99	-14.30	-30.38	-26.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国金新兴价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7140 位，低于同类基金平均水平
7138	招商沪港深科技创新混合C	-26.29	-5.83	-4.47	-32.00	-32.77
7139	万家瑞隆A	-26.33	-17.97	-23.28	-45.32	42.89
7140	国金新兴价值混合C	-26.37	3.88	13.02	-	-11.39
7141	华富竞争力优选混合A	-26.37	21.57	15.04	-15.39	433.78
7142	新华行业轮换灵活配置混合C	-26.38	-24.94	-40.68	-59.91	-18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
国金新兴价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	浦银安盛安恒回报定开混合A	2.34	3.89	-2.03	-	23.68
5043	宝盈祥泽混合A	2.64	3.88	5.63	4.68	18.70
5044	国金新兴价值混合C	-26.37	3.88	13.02	-	-11.39
5045	恒生前海恒锦裕利混合C	-0.57	3.88	8.48	12.30	24.86
5046	上银医疗健康混合C	-18.65	3.87	-7.86	-27.39	-37.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
国金新兴价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3600 位，高于同类基金平均水平
3598	华夏行业甄选混合C	-21.87	0.41	13.04	-	3.52
3599	永赢合享混合发起C	-5.13	7.49	13.03	-	19.74
3600	国金新兴价值混合C	-26.37	3.88	13.02	-	-11.39
3601	永赢鑫辰混合A	3.42	10.61	13.02	12.48	11.10
3602	红土创新稳益6个月持有期混合C	-0.04	5.99	13.01	-	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
国金新兴价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6505 位，低于同类基金平均水平
6503	浙商大数据智选消费C	-21.39	-8.78	-18.07	-	-37.37
6504	国金新兴价值混合A	-25.98	4.92	14.74	-	-9.29
6505	国金新兴价值混合C	-26.37	3.88	13.02	-	-11.39
6506	汇泉兴至未来一年持有混合A	-24.32	6.93	5.54	-	-24.99
6507	汇泉兴至未来一年持有混合C	-24.70	5.85	3.96	-	-26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
国金新兴价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5993 位，低于同类基金平均水平
5991	景顺长城绩优成长混合A	-14.70	-17.52	-26.03	-47.81	-11.36
5992	中银产业精选混合C	0.00	0.00	0.00	-	-11.36
5993	国金新兴价值混合C	-26.37	3.88	13.02	-	-11.39
5994	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	-19.55	5.89	3.24	-	-11.39
5995	诺德量化先锋C	-5.40	32.04	31.47	-	-11.39

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	48.20	4361.01	6.80%
江丰电子	300666	13.69	3049.86	4.76%
建滔积层板	01888	70.90	2954.24	4.61%
合锻智能	603011	121.01	2901.82	4.52%
中国巨石	600176	72.80	2869.05	4.47%
生益科技	600183	21.41	2782.44	4.34%
源杰科技	688498	1.72	2770.65	4.32%
麦格米特	002851	23.43	2711.32	4.23%
中石科技	300684	24.11	2606.29	4.06%
中科飞测	688361	7.36	2570.70	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.66	72.60%
信息技术	0.73	11.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	8.40%
工业	0.10	1.49%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：冲刺年末缴存窗口，机构加码个人养老金基金Y份额营销

　　【导读】冲刺年末缴存窗口机构加码个人养老金基金Y份额营销　　临近年底，又到了基金公司冲刺个人养老金缴存的窗口期。据中国基金报记者了解，多家基金公司近期发力个人养老金基金Y份额的持续营销。　　今年以来，个人养老金基金份额、规模同步增长。W

查看全文[11-08]
标题： “忙”着改合同，基金公司积极落实销售费用管理新规

　　【导读】“忙”着改合同基金公司积极落实销售费用管理新规　　《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》(以下简称《规定》)正式发布已经过去10个多月，存量基金改造“大限”只剩不到2个月的时间。　　在这一关键时刻，多家基金公司接到相关问题落实

查看全文[11-08]
标题：公募基金投顾专属“T类份额”落地：存量基金11月底前完成增设

　　21世纪经济报道记者李域　　在公募基金投顾试点迎来七周年之际，专为投顾业务设置的T类份额正式落地。　　近日，21世纪经济报道记者从机构处获悉，中国证券投资基金业协会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问份额设立工作的通知》(以下简称

查看全文[11-08]
11-08 三季度固收+基金：收益转负、赎回隐忧浮现，增量资金何处寻？
11-08 单周涨近20%！这个赛道基金逆风翻盘
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9233	0.9255	0.8239	0.9019	0.8872
累计净值(元)	0.9233	0.9255	0.8239	0.9019	0.8872

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。