资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126049.28 88.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15440.09 10.80%
其他资产 1468.77 1.03%
资产总值:142958.14万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铝业 601600 1000.00 11400.00 8.13%
中航沈飞 600760 190.00 9329.00 6.65%
中国船舶 600150 275.03 8481.90 6.05%
中油资本 000617 799.99 8159.94 5.82%
中国电建 601669 1400.00 8036.00 5.73%
中远海控 601919 500.00 7505.00 5.35%
比亚迪 002594 59.99 6314.16 4.50%
中电鑫龙 002298 400.00 4176.00 2.98%
立新能源 001258 440.00 4017.20 2.86%
大唐发电 601991 1000.00 3940.00 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.51 53.54%
金融业 0.82 5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 5.76%
建筑业 0.80 5.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.80 5.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.75 5.35%
批发和零售业 0.45 3.21%
卫生和社会工作 0.29 2.03%
采矿业 0.25 1.78%
文化、体育和娱乐业 0.13 0.95%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京文化 000802 5.36 24.39 9.90%
新致软件 688590 1.30 24.34 9.88%
华能水电 600025 2.55 23.15 9.40%
中国广核 003816 5.67 21.32 8.66%
长江电力 600900 0.76 20.66 8.39%
国投电力 600886 1.57 20.60 8.36%
中国核电 601985 2.20 19.03 7.73%
三峡能源 600905 4.63 18.94 7.69%
卓越新能 688196 0.04 2.52 1.02%
儒意电影 002739 0.22 2.49 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 50.22%
文化、体育和娱乐业 0.00 10.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 9.88%
制造业 0.00 1.02%