财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.31 |
10.64 |
12.74 |
12.04 |
11.08 |
| 本期利润(万元) |
23.64 |
31.34 |
10.76 |
10.97 |
26.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.40 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.62 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
6.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
51.25 |
0.00 |
13.95 |
0.00 |
12.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
170.62 |
112.84 |
126.27 |
139.59 |
197.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.57 |
1.12 |
1.12 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
33.72 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
3.80 |
| 累计净值增长率(%) |
42.93 |
0.00 |
12.41 |
0.00 |
6.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
70.93 |
18.32 |
20.94 |
172.23 |
505.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
177.44 |
141.99 |
274.87 |
841.09 |
972.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
177.44 |
141.99 |
274.87 |
841.09 |
972.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.29 |
0.16 |
0.31 |
1.05 |
0.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.17 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
248.75 |
160.33 |
296.49 |
1014.06 |
1480.58 |
| 负债合计(万元) |
2.45 |
0.70 |
0.86 |
3.31 |
144.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
246.31 |
159.63 |
295.63 |
1010.75 |
1336.29 |
| 未分配利润(万元) |
74.99 |
18.12 |
20.37 |
-124.19 |
45.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.09 |
0.05 |
0.26 |
0.14 |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
47.29 |
22.56 |
9.89 |
-70.28 |
44.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.56 |
-6.27 |
98.13 |
-93.78 |
-121.07 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
0.03 |
0.12 |
0.05 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
37.55 |
16.37 |
108.40 |
-163.87 |
-76.22 |
| 管理人报酬(万元) |
2.52 |
1.40 |
11.39 |
6.89 |
11.94 |
| 托管费(万元) |
0.42 |
0.23 |
1.90 |
1.15 |
1.99 |
| 其它费用(万元) |
0.20 |
0.10 |
0.20 |
0.99 |
2.00 |
| 费用合计(万元) |
3.85 |
2.12 |
15.51 |
10.25 |
19.37 |
| 利润总额(万元) |
33.70 |
14.25 |
92.89 |
-174.12 |
-95.59 |
| 净利润(万元) |
33.70 |
14.25 |
92.89 |
-174.12 |
-95.59 |
