我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43322.23 94.08%
债券 1287.83 2.80%
银行存款和结算备付金 1184.70 2.57%
其他资产 252.59 0.55%
资产总值:46047.35万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 11.83 4329.54 9.44%
沪电股份 002463 106.81 4289.59 9.36%
华海清科 688120 26.29 4256.08 9.28%
中微公司 688012 25.77 4226.72 9.22%
拓荆科技 688072 28.89 4160.59 9.08%
立讯精密 002475 81.86 3557.64 7.76%
深南电路 002916 31.21 3463.22 7.55%
中际旭创 300308 20.85 3229.45 7.04%
新易盛 300502 24.79 3221.96 7.03%
寒武纪 688256 6.87 1986.12 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.13 90.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 4.36%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 106.20 3876.39 9.26%
深南电路 002916 36.59 3869.98 9.25%
北方华创 002371 12.06 3857.87 9.22%
华海清科 688120 20.17 3824.47 9.14%
中微公司 688012 26.95 3807.13 9.10%
正帆科技 688596 104.59 3451.42 8.25%
拓荆科技 688072 28.45 3416.64 8.17%
中际旭创 300308 18.56 2559.60 6.12%
工业富联 601138 77.65 2127.61 5.09%
新易盛 300502 18.38 1940.01 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.74 89.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 4.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 12.60 1287.83 2.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1287.83 2.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%