资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38751.41 83.17%
债券 2402.63 5.16%
银行存款和结算备付金 275.64 0.59%
其他资产 5165.26 11.09%
资产总值:46594.94万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 10.91 4037.00 8.70%
中微公司 688012 13.01 3986.31 8.59%
北方华创 002371 8.67 3873.75 8.35%
中科飞测 688361 24.57 3735.11 8.05%
华虹公司 688347 31.36 3320.51 7.15%
普冉股份 688766 11.59 2611.06 5.63%
兆易创新 603986 10.36 2466.72 5.31%
北京君正 300223 22.99 2397.86 5.17%
华海清科 688120 7.30 1270.91 2.74%
上海新阳 300236 17.28 1269.39 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.82 82.36%
建筑业 0.04 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 13.88 4580.10 9.35%
中芯国际 688981 36.94 4537.63 9.26%
寒武纪 688256 3.34 4530.38 9.24%
海光信息 688041 19.85 4454.52 9.09%
华虹公司 688347 37.07 3998.42 8.16%
中科飞测 688361 25.98 3974.42 8.11%
北方华创 002371 8.39 3849.89 7.86%
中微公司 688012 13.56 3848.39 7.85%
中际旭创 300308 3.21 1958.10 4.00%
新易盛 300502 4.34 1870.02 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.15 84.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 9.51%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 23.80 2402.63 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2402.63 5.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%