| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 142.49 | -67.02 | -9.85 | -142.33 | -86.29 |
| 本期利润(万元) | 10.16 | -848.08 | 65.18 | -653.24 | -653.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -1.89 | 0.22 | -1.08 | -0.72 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -102.43 | 0.00 | -61.63 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1517.88 | 0.00 | 335.92 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 442.97 | 2771.93 | 573.02 | 737.35 | 533.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.10 | 2.21 | 2.06 | 1.84 | 1.80 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 14.33 | 0.00 | -4.97 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -10.02 | 0.00 | -25.20 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2392.24 | 1887.97 | 3637.99 | 6807.46 | 6094.88 |
| 交易性金融资产(万元) | 48010.60 | 40524.76 | 45148.61 | 57846.00 | 45614.15 |
| 其中：股票投资(万元) | 45134.72 | 39241.84 | 44598.40 | 56964.45 | 44708.21 |
| 其中：债券投资(万元) | 2875.88 | 1282.92 | 550.21 | 881.55 | 905.94 |
| 应付管理人报酬(万元) | 50.59 | 41.32 | 50.67 | 74.45 | 67.93 |
| 应付托管费(万元) | 8.43 | 6.89 | 8.45 | 12.41 | 11.32 |
| 资产总计(万元) | 50608.75 | 42494.09 | 48878.00 | 64868.49 | 51952.33 |
| 负债合计(万元) | 697.17 | 654.26 | 319.87 | 481.24 | 205.82 |
| 所有者权益合计(万元) | 49911.58 | 41839.83 | 48558.14 | 64387.25 | 51746.51 |
| 未分配利润(万元) | 27535.49 | 19234.41 | 23567.76 | 35866.01 | 27629.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 8.51 | 5.53 | 17.44 | 10.27 | 27.93 |
| 投资收益(万元) | -626.40 | -6302.02 | -9240.10 | -5931.60 | -9042.53 |
| 公允价值变动收益(万元) | 6293.53 | 3501.70 | 3865.41 | 8910.01 | -9798.72 |
| 其它收入(万元) | 55.61 | 7.50 | 23.56 | 14.04 | 22.96 |
| 收入合计(万元) | 5731.25 | -2787.29 | -5333.70 | 3002.73 | -18790.36 |
| 管理人报酬(万元) | 512.16 | 242.04 | 727.87 | 403.69 | 930.33 |
| 托管费(万元) | 85.36 | 40.34 | 121.31 | 67.28 | 155.05 |
| 其它费用(万元) | 14.89 | 8.63 | 17.49 | 9.18 | 19.61 |
| 费用合计(万元) | 614.84 | 292.54 | 877.37 | 483.24 | 1109.84 |
| 利润总额(万元) | 5116.41 | -3079.82 | -6211.07 | 2519.49 | -19900.20 |
| 净利润(万元) | 5116.41 | -3079.82 | -6211.07 | 2519.49 | -19900.20 |