我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -86.29 -369.17 -289.69 -23.77 -106.23
本期利润(万元) -653.81 -1452.07 -1298.18 -114.81 5.72
加权平均份额本期利润(元) -0.72 -0.83 -0.44 -0.12 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -40.25 0.00 -5.55 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1947.76 0.00 6291.19 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.93 0.00 1.25 0.00
期末基金资产净值(万元) 533.00 4035.39 3531.36 11322.89 508.35
期末基金份额净值(元) 1.80 1.93 1.95 2.25 2.15
本期净值增长率(%) 0.00 -9.67 0.00 5.14 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -21.29 0.00 -8.39 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 3637.99 6807.46 6094.88 6544.84
交易性金融资产(万元) 45148.61 57846.00 45614.15 63543.53
其中:股票投资(万元) 44598.40 56964.45 44708.21 62724.34
其中:债券投资(万元) 550.21 881.55 905.94 819.19
应付管理人报酬(万元) 50.67 74.45 67.93 78.55
应付托管费(万元) 8.45 12.41 11.32 13.09
资产总计(万元) 48878.00 64868.49 51952.33 70504.75
负债合计(万元) 319.87 481.24 205.82 2309.34
所有者权益合计(万元) 48558.14 64387.25 51746.51 68195.41
未分配利润(万元) 23567.76 35866.01 27629.44 44719.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 17.44 10.27 27.93 11.03
投资收益(万元) -9240.10 -5931.60 -9042.53 -7319.44
公允价值变动收益(万元) 3865.41 8910.01 -9798.72 6652.88
其它收入(万元) 23.56 14.04 22.96 13.34
收入合计(万元) -5333.70 3002.73 -18790.36 -642.18
管理人报酬(万元) 727.87 403.69 930.33 442.91
托管费(万元) 121.31 67.28 155.05 73.82
其它费用(万元) 17.49 9.18 19.61 9.72
费用合计(万元) 877.37 483.24 1109.84 526.56
利润总额(万元) -6211.07 2519.49 -19900.20 -1168.74
净利润(万元) -6211.07 2519.49 -19900.20 -1168.74