财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1050.78 |
34.91 |
195.61 |
57.19 |
128.06 |
| 本期利润(万元) |
13091.72 |
-284.27 |
205.80 |
207.98 |
-2.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
8.23 |
-1.09 |
0.54 |
0.90 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
206.03 |
0.00 |
23.35 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12817.57 |
0.00 |
370.59 |
0.00 |
262.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.19 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
1.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37487.48 |
5512.90 |
672.70 |
684.21 |
516.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.40 |
2.69 |
2.98 |
2.98 |
2.03 |
| 本期净值增长率(%) |
114.38 |
0.00 |
35.02 |
0.00 |
-8.01 |
| 累计净值增长率(%) |
160.46 |
0.00 |
21.50 |
0.00 |
-17.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4019.84 |
188.35 |
509.16 |
2392.24 |
1887.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
131790.80 |
48897.00 |
41087.12 |
48010.60 |
40524.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
126725.26 |
46239.51 |
39058.22 |
45134.72 |
39241.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
5065.53 |
2657.49 |
2028.90 |
2875.88 |
1282.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.27 |
49.00 |
39.61 |
50.59 |
41.32 |
| 应付托管费(万元) |
14.21 |
8.17 |
6.60 |
8.43 |
6.89 |
| 资产总计(万元) |
138571.36 |
49234.37 |
41819.31 |
50608.75 |
42494.09 |
| 负债合计(万元) |
4847.69 |
227.59 |
117.29 |
697.17 |
654.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
133723.67 |
49006.78 |
41702.02 |
49911.58 |
41839.83 |
| 未分配利润(万元) |
113027.21 |
32783.54 |
21412.36 |
27535.49 |
19234.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.78 |
5.01 |
2.30 |
8.51 |
5.53 |
| 投资收益(万元) |
9585.78 |
8981.29 |
2784.05 |
-626.40 |
-6302.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
53735.12 |
5983.65 |
-6037.89 |
6293.53 |
3501.70 |
| 其它收入(万元) |
67.27 |
28.22 |
11.27 |
55.61 |
7.50 |
| 收入合计(万元) |
63389.96 |
14998.17 |
-3240.27 |
5731.25 |
-2787.29 |
| 管理人报酬(万元) |
342.32 |
554.06 |
269.89 |
512.16 |
242.04 |
| 托管费(万元) |
57.05 |
92.34 |
44.98 |
85.36 |
40.34 |
| 其它费用(万元) |
7.24 |
14.54 |
7.41 |
14.89 |
8.63 |
| 费用合计(万元) |
415.69 |
663.64 |
324.05 |
614.84 |
292.54 |
| 利润总额(万元) |
62974.26 |
14334.53 |
-3564.32 |
5116.41 |
-3079.82 |
| 净利润(万元) |
62974.26 |
14334.53 |
-3564.32 |
5116.41 |
-3079.82 |
