国泰融安多策略灵活配置混合C(014960)_资产配置

国泰融安多策略灵活配置混合C014960CATHAY PACIFIC RONG'AN MULTI STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38132.76	73.55%
债券	2230.81	4.30%
银行存款和结算备付金	11395.34	21.98%
其他资产	85.81	0.17%

资产总值：51844.72万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	97.01	1969.30	3.98%
中信证券	600030	66.66	1813.15	3.66%
上海机场	600009	47.00	1805.74	3.65%
华能国际	600011	179.67	1385.26	2.80%
中国西电	601179	120.29	1047.73	2.12%
中国东航	600115	244.15	1010.78	2.04%
立讯精密	002475	22.24	966.55	1.95%
中国国航	601111	120.17	946.94	1.91%
青岛啤酒	600600	12.02	941.45	1.90%
亨通光电	600487	53.45	903.84	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.84	37.27%
金融业	0.61	12.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	10.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	5.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	4.68%
科学研究和技术服务业	0.11	2.13%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.57%
采矿业	0.04	0.85%
卫生和社会工作	0.03	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.57%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	11.58	2634.72	5.67%
中国中车	601766	223.36	1677.43	3.61%
仙琚制药	002332	121.12	1381.98	2.98%
中国人寿	601628	43.09	1337.94	2.88%
华能国际	600011	124.65	1199.13	2.58%
华测导航	300627	29.60	883.56	1.90%
九丰能源	605090	27.73	804.17	1.73%
九典制药	300705	28.65	766.00	1.65%
华海药业	600521	44.33	755.83	1.63%
青岛啤酒	600600	9.91	720.86	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	44.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	10.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	7.47%
金融业	0.23	4.94%
采矿业	0.14	3.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.90%
建筑业	0.12	2.49%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.06%
批发和零售业	0.04	0.97%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	9.74	2834.75	5.61%
华能国际	600011	167.15	1567.87	3.10%
仙琚制药	002332	156.89	1470.06	2.91%
北方华创	002371	3.36	1026.82	2.03%
时代新材	600458	74.97	880.90	1.74%
国能日新	301162	16.05	793.47	1.57%
华测导航	300627	27.56	774.99	1.53%
威海广泰	002111	71.15	774.82	1.53%
新奥股份	600803	38.88	752.72	1.49%
九典制药	300705	19.09	716.70	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.61	51.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	13.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	7.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.01%
采矿业	0.08	1.59%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.20%
批发和零售业	0.06	1.11%
科学研究和技术服务业	0.06	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.75%
农、林、牧、渔业	0.02	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	11.65	3684.27	6.09%
百润股份	002568	144.92	3566.44	5.90%
仙琚制药	002332	122.65	1566.24	2.59%
九典制药	300705	46.92	1559.21	2.58%
铂力特	688333	11.39	1320.45	2.18%
国能日新	301162	21.67	1124.24	1.86%
巨人网络	002558	98.20	1093.92	1.81%
奥锐特	605116	40.74	1051.91	1.74%
东鹏饮料	605499	5.44	992.85	1.64%
苑东生物	688513	14.29	911.51	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.50	57.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	12.16%
科学研究和技术服务业	0.24	3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.74%
农、林、牧、渔业	0.04	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.66%
金融业	0.04	0.62%
批发和零售业	0.03	0.55%
建筑业	0.03	0.41%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	22.10	2230.81	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2230.81	4.51%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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